基金:日盛投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 41.47 0.74
高科技基金 21.45 0.36
日盛基金 11.25 0.16
MIT主流基金 17.45 0.13
*中國內需動力基金 10.19 -0.28
*亞洲高收益債券(新台幣A) 11.7154 -0.0224
*亞洲高收益債券(新台幣B) 7.2081 -0.0138
*亞洲高收益債券(人民幣A) 2.3876 -0.0054
*亞洲高收益債券(人民幣B) 1.4877 -0.0033
*亞洲高收益債券(美金A) 0.3653 -0.0011
*亞洲高收益債券(美金B) 0.228 -0.0006
*中國高收益債券基金(新台幣A) 10.831 -0.0096
*中國高收益債券基金(新台幣B) 8.2196 -0.0072
*中國高收益債券基金(人民幣A) 12.1995 -0.0109
*中國高收益債券基金(人民幣B) 9.2795 -0.0083
*中國高收益債券基金(美元A) 12.3318 -0.0198
*中國高收益債券基金(美元B) 9.3755 -0.0151
*中國戰略A股基金(新台幣) 11.12 -0.35
*中國戰略A股基金(人民幣) 12.09 -0.32
*中國戰略A股基金(美元) 11.06 -0.37
*全球高收益債券基金(新台幣A) 8.7284 -0.0094
*全球高收益債券基金(新台幣B) 7.4359 -0.008
*全球高收益債券基金(美元A) 9.181 -0.0248
*全球高收益債券基金(美元B) 7.82 -0.0211
*目標收益組合基金-(新台幣) 9.18 0.02
*目標收益組合基金-(美元) 9.53 0.01
*亞洲機會基金 6.71 -0.14
首選基金 21.18 0.3
*全球抗暖化基金 11.07 0.03
*中國豐收平衡基金-(新台幣) 10.16 -0.23
*中國豐收平衡基金-(人民幣) 10.94 -0.19
*中國豐收平衡基金-(美元) 10.38 -0.25
*全球智能車基金(新臺幣) 10.6 0.06
*全球智能車基金(美元) 10.89 0.04
小而美基金 21.81 0.4
貨幣市場基金 14.9101 0.0006
上選基金-A類型 39.72 0.55
上選基金-I類型 39.72 0.55
新台商基金 48.22 0.72
註:「*」表海外型基金為前一日淨值