基金:中國信託投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球股票入息基金-累積 8.77 0
*全球股票入息基金-配息 7.95 0.01
*亞太多元入息平衡基金A(累積) 10.4092 -0.1826
*亞太多元入息平衡基金B(配息) 8.8108 -0.1545
*全球不動產收益基金-台幣A 8.74 0.01
*全球不動產收益基金-台幣B 7.69 0.01
*全球不動產收益基金-美元B 8.26 -0.01
*全球不動產收益基金-人民幣B 9.25 0.02
*樂齡收益平衡基金-台幣A 11.44 -0.03
*樂齡收益平衡基金-台幣B 10.69 -0.02
*樂齡收益平衡基金-美元A 11.92 -0.05
*樂齡收益平衡基金-美元B 11.19 -0.05
*全球短期高收益債券基金-台幣A 9.6748 0.0134
*全球短期高收益債券基金-台幣B 8.3235 0.0116
*全球短期高收益債券基金-美元A 10.3296 -0.006
*全球短期高收益債券基金-美元B 8.8258 -0.0051
*全球短期高收益債券基金-人民幣A 10.1057 0.0171
*全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.9335 0.0165
*全球短期高收益債券-NB(台幣) 10.0495 0.014
*六年到期新興主權債券-台幣 9.5564 -0.0055
*六年到期新興主權債券-美元 10.2466 -0.0152
*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.1205 0.0164
*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.9289 0.0145
*雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.7013 -0.0034
*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.4434 -0.0029
*智能運動基金-台幣 10.89 -0.02
*智能運動基金-美元 10.89 -0.04
台灣活力基金 13.78 0.27
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.2273 -0.0916
*2024年到期新興主權債-B(美元) 9.8082 -0.0879
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.3827 -0.092
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 9.7701 -0.0865
*智慧城市建設基金-台幣 9.95 0.03
*智慧城市建設基金-美元 10.07 0.01
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10 -0.05
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 10 -0.05
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 10 -0.05
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 9.94 -0.06
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 9.94 -0.06
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 9.94 -0.06
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 9.89 -0.02
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 9.89 -0.01
華盈貨幣市場基金 11.0843 0.0004
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(新台幣) 9.0215 -0.004
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(美元) 9.0779 -0.0219
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(人民幣避險) 9.0289 -0.0226
註:「*」表海外型基金為前一日淨值