基金:合庫投信旗下各基金9/22淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】合庫投信旗下各基金9/22淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣基金 13.51 -0.21
*全球高收益債券基金A 11.3045 -0.0677
*全球高收益債券基金B 7.3723 -0.0442
*全球高收益債券基金A(美元) 11.3995 -0.0699
*全球高收益債券基金B(美元) 8.7218 -0.0535
*全球高收益債券基金A(澳幣) 11.9999 -0.0818
*全球高收益債券基金B(澳幣) 8.0543 -0.0545
*全球高收益債券基金A(人民幣) 12.8447 -0.0776
*全球高收益債券基金B(人民幣) 8.7994 -0.0523
*全球高收益債券基金C(美元) 8.7171 -0.0534
*全球新興市場基金 8.79 -0.13
*新興多重收益基金A 9.6696 -0.0819
*新興多重收益基金B 6.8886 -0.0583
*新興多重收益基金A(南非幣) 15.4196 -0.1443
*新興多重收益基金B(南非幣) 9.5814 -0.0747
*新興多重收益基金A(人民幣) 11.5972 -0.0973
*新興多重收益基金B(人民幣) 7.6927 -0.0632
*新興多重收益基金A(USD不配息) 9.6576 -0.0743
*新興多重收益基金B(USD配息) 8.6508 -0.0666
*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.4375 -0.0769
*新興多重收益基金B(AUD配息) 7.7073 -0.0619
貨幣市場基金 10.2295 0.0001
*全球高股息基金A(不配息) 9.54 -0.18
*全球高股息基金B(配息) 8.16 -0.16
*全球高股息基金A(USD不配息) 10.83 -0.21
*全球高股息基金B(USD配息) 9.42 -0.18
*多元入息組合-A類(TWD不配息) 9.6 -0.12
*多元入息組合-B類(TWD配息) 8.13 -0.1
*多元入息組合-A類(USD不配息) 10.38 -0.13
*多元入息組合-B類(USD配息) 8.8 -0.11
*六年到期新興市場債-A(TWD不配) 10.5479 -0.034
*六年到期新興市場債-B(TWD配息) 10.4185 -0.0336
*六年到期新興市場債-A(CNY不配) 11.065 -0.0365
*六年到期新興市場債-B(CNY配息) 10.1547 -0.0336
*六年到期新興市場債-A(USD不配) 10.9894 -0.0362
*六年到期新興市場債-B(USD配息) 10.3586 -0.0344
*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 11.64 -0.13
*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 12.23 -0.14
台灣高科技基金 9.9 -0.08
*美國短年期高收益債券-A(新台幣) 9.8952 -0.0218
*美國短年期高收益債券-B(新台幣) 9.8952 -0.0218
*美國短年期高收益債券-A(澳幣) 10.0246 -0.0193
*美國短年期高收益債券-B(澳幣) 10.0464 -0.0193
*美國短年期高收益債券-A(人民幣) 9.9851 -0.0222
*美國短年期高收益債券-B(人民幣) 9.9849 -0.0221
*美國短年期高收益債券-A(美元) 9.9576 -0.0234
*美國短年期高收益債券-B(美元) 9.9575 -0.0234
*美國短年期高收益債券-A(南非幣) 10.1371 -0.0016
*美國短年期高收益債券-B(南非幣) 10.1162 -0.0018
*標普利變特別股收益指數-A(TWD)不配 10.01 -0.04
*標普利變特別股收益指數-B(TWD)配息 8.75 -0.04
*標普利變特別股收益指數-A(CNY)不配 10.6 -0.04
*標普利變特別股收益指數-B(CNY)配息 8.9 -0.04
*標普利變特別股收益指數-A(USD)不配 10.34 -0.04
*標普利變特別股收益指數-B(USD)配息 9.04 -0.04
*六年到期ESG新興市場債-A(TWD)不配 9.1521 -0.0359
*六年到期ESG新興市場債-B(TWD)配息 8.9882 -0.0353
*六年到期ESG新興市場債-A(AUD)不配 9.6092 -0.0384
*六年到期ESG新興市場債-B(AUD)配息 9.4311 -0.0378
*六年到期ESG新興市場債-A(CNY)不配 9.7388 -0.0383
*六年到期ESG新興市場債-B(CNY)配息 9.48 -0.0372
*六年到期ESG新興市場債-A(USD)不配 9.6686 -0.0399
*六年到期ESG新興市場債-B(USD)配息 9.4939 -0.0392
*六年到期ESG新興市場債-A(ZAR)不配10.2877 -0.0687
*六年到期ESG新興市場債-B(ZAR)配息 9.6193 -0.0638
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-A(TWD不配息) 9.4429 -0.0295
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-B(TWD配息) 9.3252 -0.029
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-A(AUD不配息) 9.5483 -0.028
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-B(AUD配息) 9.4663 -0.0278
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-A(CNY不配息) 9.7236 -0.0297
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-B(CNY配息) 9.5712 -0.0292
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-A(USD不配息) 9.6973 -0.0322
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-B(USD配息) 9.5751 -0.0318
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-A(新台幣) 10.6121 -0.0141
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-B(新台幣) 10.5526 -0.0086
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-A(澳幣) 10.8029 -0.0189
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-B(澳幣) 10.841 0.0429
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-A(人民幣) 10.9342 -0.02
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-B(人民幣) 10.8954 -0.0147
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-A(美元) 10.9211 -0.0177
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-B(美元) 10.9376 -0.0161
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-A(南非幣) 11.0966 -0.0011
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-B(南非幣) 11.0797 0.004
註:「*」表海外型基金為前一日淨值