【財訊快報／編輯部】群益投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

真善美基金 17.9293 0.202

平衡王基金 24.384 0.3044

創新科技基金 56.53 1.4

店頭市場基金 137.52 4.34

*多重資產組合基金 20.68 0.14

*東方盛世基金 12.93 0.08

*華夏盛世基金-新臺幣 32.9 0.4

*華夏盛世基金-美元 21.6963 0.3003

*華夏盛世基金-人民幣 21.8766 0.2961

*華夏盛世基金N-新臺幣 18.85 0.24

*華夏盛世基金N-美元 19.6783 0.2724

*華夏盛世基金N-人民幣 20.089 0.272

*印巴雙星基金-新臺幣 11.04 -0.02

*印巴雙星基金N-新臺幣 9.93 -0.01

*多利策略組合基金 11.97 0.01

*東協成長基金-新臺幣 11.11 0

*東協成長基金-人民幣 13.0734 0.0106

*東協成長基金-美元 12.2119 0.0137

*印度中小基金-新臺幣 17.3 -0.15

*印度中小基金-美元 16.2626 -0.1139

*印度中小基金-人民幣 17.2296 -0.1261

*印度中小基金N-新臺幣 9.88 -0.09

*印度中小基金N-美元 11.3729 -0.0796

*印度中小基金N-人民幣 12.727 -0.0931

*大中華雙力優勢基金-新臺幣 17.67 0.22

*大中華雙力優勢基金-美元 18.5632 0.2599

*大中華雙力優勢基金-人民幣 23.3377 0.3197

安家基金 36.0189 0.3103

*亞洲新興市場投資級債券-A(累積) 10.8604 0.0118

*亞洲新興市場投資級債券-B(月配) 7.6048 0.0082

*亞洲新興市場投資級債券-NA累積 9.8216 0.0106

*亞洲新興市場投資級債券-NB月配 10.0992 0.0109

*全球新興收益債券A(累積型) 11.1286 0.0035

*全球新興收益債券B(月配型) 7.1366 0.0022

*全球新興收益債券基金-NA(累積) 9.9629 0.003

*美國新創亮點基金-新臺幣 18.84 0.04

*美國新創亮點基金-美元 21.2112 0.0745

*美國新創亮點基金N-新臺幣 10.88 0.02

*美國新創亮點基金N-美元 13.2805 0.0466

*全球關鍵生技基金-新臺幣 18.92 -0.1

*全球關鍵生技基金-美元 20.8572 -0.071

*全球關鍵生技基金N-新台幣 13.65 -0.06

*全球關鍵生技基金N-美元 11.8646 -0.0404

*中國新機會基金-新臺幣 16.27 0.17

*中國新機會基金-美元 18.5423 0.2203

*中國新機會基金-人民幣 15.7388 0.1822

*中國新機會基金N-新臺幣 17.04 0.18

*中國新機會基金N-美元 17.3459 0.2061

*中國新機會基金N-人民幣 17.7472 0.2055

*工業國入息基金A(累積-台幣) 11.53 -0.09

*工業國入息基金B(月配-台幣) 8.86 -0.06

*工業國入息基金A(累積-美元) 13.347 -0.0838

*工業國入息基金B(月配-美元) 10.2231 -0.0643

*工業國入息B(月配-人民幣) 10.9196 -0.0721

*工業國入息A(累積-人民幣) 13.0047 -0.0857

*工業國入息基金NA(累積-美元) 9.813 -0.0616

*工業國入息基金NB(月配-美元) 8.8596 -0.0557

*工業國入息基金NA(累積-人民幣) 10.4374 -0.0688

*工業國入息基金NB(月配-人民幣) 9.1163 -0.0601

*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.2457 -0.0111

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.82 0.0005

*中國高收益債券基金-新臺幣 9.9238 0.0055

*中國高收益債券基金-美元 11.7366 0.014

*中國高收益債券基金-人民幣 12.2334 0.02

*中國高收益債券基金N-新台幣 10.8409 0.0058

*中國高收益債券基金N-人民幣 11.1214 0.0182

*環球金綻雙喜A(累積-台幣) 13.78 0.06

*環球金綻雙喜B(月配-台幣) 9.63 0.04

*環球金綻雙喜A(累積-美元) 16.1958 0.0792

*環球金綻雙喜B(月配-美元) 11.31 0.0554

*環球金綻雙喜A(累積-澳幣) 15.4791 0.0698

*環球金綻雙喜B(月配-澳幣) 10.1172 0.0456

*環球金綻雙喜A(累積-南非幣) 18.7544 0.0977

*環球金綻雙喜B(月配-南非幣) 11.0009 0.0573

*環球金綻雙喜NA(累積-新台幣) 10.64 0.05

*環球金綻雙喜NB(月配-新台幣) 11.01 0.05

*環球金綻雙喜NA(累積-美元) 11.5395 0.0564

*環球金綻雙喜NB(月配-美元) 12.5152 0.0612

*中國金采平衡A(累積台幣) 11.5781 0.0452

*中國金采平衡B(月配台幣) 9.259 0.0362

*中國金采平衡A(累積美元) 13.4186 0.0722

*中國金采平衡B(月配美元) 10.7299 0.0577

*中國金采平衡A(累積人民幣) 13.5806 0.0689

*中國金采平衡B(月配人民幣) 10.8606 0.0551

*大印度基金-新臺幣 13.53 -0.07

*大印度基金-美元 15.5163 -0.0587

*大印度基金-人民幣 15.5039 -0.0636

*大印度基金N-新臺幣 11.44 -0.06

*大印度基金N-美元 15.522 -0.0587

*大印度基金N-人民幣 10.7543 -0.044

*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 9.25 -0.05

*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 7.35 -0.04

*全球地產入息基金A(累積-美元) 10.6093 -0.032

*全球地產入息基金B(月配-美元) 8.4312 -0.0254

*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 10.4457 -0.0348

*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 8.301 -0.0276

*全球地產入息基金NA(累積-TWD) 9.83 -0.04

*全球地產入息基金NB(月配-TWD) 10.19 -0.05

*全球地產入息基金NA(累積-美元) 10.3882 -0.0313

*全球地產入息基金NB(月配-美元) 10.7565 -0.0325

*全球地產入息基金NA(累積-CNY) 10.0621 -0.0335

*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 11.3475 0.0045

*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 8.3858 0.0033

*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 12.9368 0.0205

*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 9.5625 0.0151

*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 13.8621 0.0286

*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 10.2428 0.0211

*金選報酬平衡基金NA(累積-TWD) 11.7337 0.0046

*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.3683 0.0037

*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 9.7325 0.0154

*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 10.0239 0.0206

*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 9.18 -0.03

*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 7.69 -0.03

*全球特別股收益基金A(累積-USD) 10.0455 -0.0366

*全球特別股收益基金B(月配-USD) 8.4182 -0.0307

*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 10.2716 -0.0345

*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 8.3078 -0.0279

*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 9.6 -0.04

*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 8.44 -0.03

*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 10.3609 -0.0379

*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 9.0074 -0.0329

*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 10.3314 -0.0348

*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 8.4547 -0.0285

奧斯卡基金 50.13 1.25

*多重收益組合基金 14.31 0

葛萊美基金 39.52 0.83

*亞太新趨勢平衡基金 22.3 0.19

*新興金鑽基金-新臺幣 12.01 0.05

*新興金鑽基金-美元 17.0945 0.0936

*全球優先順位高收益-A累積(TWD) 10.1953 -0.0078

*全球優先順位高收益-B月配(TWD) 8.7298 -0.0067

*全球優先順位高收益-NA累積(TWD) 10.1952 -0.0079

*全球優先順位高收益-NB月配(TWD) 8.7297 -0.0068

*全球優先順位高收益-A累積(USD) 11.0684 -0.0009

*全球優先順位高收益-B月配(USD) 9.4766 -0.0008

*全球優先順位高收益-NA累積(USD) 11.0681 -0.0009

*全球優先順位高收益-NB月配(USD) 9.4766 -0.0008

*全球優先順位高收益-A累積(CNY) 11.3284 0.0044

*全球優先順位高收益-B月配(CNY) 9.4504 0.0037

*全球優先順位高收益-NA累積(CNY) 11.3278 0.0043

*全球優先順位高收益-NB月配CNY) 9.4506 0.0037

*2028 REVERSO美元保本基金 13.2748 0.0748

*潛力收益多重資產-A累積(TWD) 11.4625 -0.0092

*潛力收益多重資產-B月配(TWD) 10.0208 -0.008

*潛力收益多重資產-NA累積(TWD) 10.1198 -0.0081

*潛力收益多重資產-NB月配(TWD) 9.2938 -0.0075

*潛力收益多重資產-A累積(USD) 12.4468 0.0084

*潛力收益多重資產-B月配(USD) 10.8817 0.0073

*潛力收益多重資產-NA累積(USD) 12.4468 0.0084

*潛力收益多重資產-NB月配(USD) 10.8811 0.0073

*潛力收益多重資產-A累積(CNY) 11.8626 0.0044

*潛力收益多重資產-B月配(CNY) 10.3704 0.0038

*潛力收益多重資產-NA累積(CNY) 11.8624 0.0043

*潛力收益多重資產-NB月配(CNY) 10.3703 0.0038

*全民成長樂退組合-A累積(TWD) 12.2514 0.0651

*全民成長樂退組合-B月配(TWD) 11.2727 0.0599

*全民成長樂退組合-NB月配(TWD) 11.2728 0.0599

*全民成長樂退組合-P累積(TWD) 12.4224 0.0664

*全民成長樂退組合-A累積(美元) 13.4275 0.0911

*全民成長樂退組合-B月配(美元) 12.3548 0.0838

*全民成長樂退組合-NB月配(美元) 12.3544 0.0838

*全民安穩樂退組合-A累積(TWD) 10.0187 0.011

*全民安穩樂退組合-B月配(TWD) 9.7443 0.0106

*全民安穩樂退組合-NB月配(TWD) 9.7442 0.0106

*全民安穩樂退組合-P累積(TWD) 10.0985 0.0112

*全民安穩樂退組合-A累積(美元) 10.9793 0.0282

*全民安穩樂退組合-B月配(美元) 10.6784 0.0274

*全民安穩樂退組合-NB月配(美元) 10.6783 0.0274

*全民優質樂退組合-A累積(TWD) 11.4706 0.0525

*全民優質樂退組合-B月配(TWD) 10.8512 0.0497

*全民優質樂退組合-NB月配(TWD) 10.8514 0.0497

*全民優質樂退組合-P累積(TWD) 11.591 0.0533

*全民優質樂退組合-A累積(美元) 12.5701 0.0761

*全民優質樂退組合-B月配(美元) 11.892 0.072

*全民優質樂退組合-NB月配(美元) 11.8923 0.072

*全球策略收益金融債-A累積(TWD) 10.1636 0.0006

*全球策略收益金融債-B月配(TWD) 9.6447 0.0006

*全球策略收益金融債-NA累積(TWD) 10.1636 0.0006

*全球策略收益金融債-NB月配(TWD) 9.6448 0.0006

*全球策略收益金融債-A累積(USD) 10.7461 0.0058

*全球策略收益金融債-B月配(USD) 10.1978 0.0055

*全球策略收益金融債-NA累積(USD) 10.7461 0.0058

*全球策略收益金融債-NB月配(USD) 10.1979 0.0055

*全球策略收益金融債-A累積(CNY) 10.7575 0.008

*全球策略收益金融債-B月配(CNY) 10.2084 0.0075

*全球策略收益金融債-NA累積(CNY) 10.7576 0.008

*全球策略收益金融債-NB月配(CNY) 10.2086 0.0075

長安基金 46.1 0.99

中小型股基金 74.14 1.26

安穩貨幣市場基金 16.2679 0.0001

馬拉松基金-A 159.66 2.56

註：「*」表海外型基金為前一日淨值