基金:瑞銀投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】瑞銀投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*亞洲高收益債券基金A類型 14.3499 0.0214
*亞洲高收益債券基金B類型 7.5473 0.0112
*亞洲高收益債券基金A(累積)-美元 10.795 0.0247
*亞洲高收益債券基金B(月配)-美元 8.8641 0.0202
*亞洲高收益債券A(累積)-人民幣 11.3275 0.0289
*亞洲高收益債券B(月配)-人民幣 8.9371 0.0229
*亞洲高收益債券基金A(累積)-澳幣 10.6844 0.0183
*亞洲高收益債券基金B(月配)-澳幣 8.6602 0.0145
*亞洲全方位不動產基金 8.73 0
*全球創新趨勢基金 8.69 -0.03
*全方位高收益債券(台幣)-A(累積) 10.4708 -0.0076
*全方位高收益債券(台幣)-B(月配) 8.233 -0.0059
*全方位高收益債券(美元)-A(累積) 11.1047 -0.001
*全方位高收益債券(美元)-B(月配) 8.7557 -0.0008
*全方位高收益債(人民幣)-A(累積) 11.4595 0.0021
*全方位高收益債(人民幣)-B(月配) 8.6228 0.0017
*全方位高收益債券(澳幣)-A(累積) 10.6582 -0.0055
*全方位高收益債券(澳幣)-B(月配) 8.3995 -0.0044
*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.5068 -0.0185
*優質精選收益基金-B(台幣月配) 10.3308 -0.0181
*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.8234 -0.0116
*優質精選收益基金-B(美元月配) 10.6486 -0.011
*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.8811 -0.0092
*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 10.6381 -0.0089
*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 10.7733 -0.01
*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 10.3797 -0.013
*2023至2025年機動到期
新興市場債券基金-A累積(美元) 10.2114 0.0021
*2023至2025年機動到期
新興市場債券基金-B季配(美元) 9.9783 0.0021
*2023至2025年機動到期
新興市場債券基金-A累積(人民幣) 10.2014 0.0066
*2023至2025年機動到期
新興市場債券基金-B季配(人民幣) 9.9348 0.0064
*2023至2025年機動到期
新興市場債券基金-A累積(南非幣) 10.6161 -0.0006
*2023至2025年機動到期
新興市場債券基金-B季配(南非幣) 10.0976 -0.0003
*2026年到期優選
新興亞洲債券基金-A累積(台幣) 9.8808 -0.0007
*2026年到期優選
新興亞洲債券基金-B年配(台幣) 9.74 -0.0015
*2026年到期優選
新興亞洲債券基金-A累積(美元) 10.2452 0.0137
*2026年到期優選
新興亞洲債券基金-B年配(美元) 10.1179 0.0134
*2026年到期優選
新興亞洲債券基金-A累積(人民幣) 10.2398 0.0166
*2026年到期優選
新興亞洲債券基金-B年配(人民幣) 10.078 0.0163
*2026年到期優選
新興亞洲債券基金-A累積(澳幣) 10.1167 0.0084
*2026年到期優選
新興亞洲債券基金-B年配(澳幣) 9.9961 0.0079
*2026年到期優選
新興亞洲債券基金-A累積(南非幣) 10.154 0.0085
*2026年到期優選
新興亞洲債券基金-B年配(南非幣) 9.9298 0.0083
註:「*」表海外型基金為前一日淨值