基金:新光投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】新光投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣富貴基金 41 0.93
大三通基金 33.85 0.74
*中國成長基金-新臺幣 12.98 0.06
*中國成長基金-美元 14.34 0.08
*中國成長基金-人民幣 13.44 0.07
*澳幣保本基金 12.86 0
*澳幣十年期保本基金 10.67 0
*澳幣八年期保本基金 11.25 0
*全球生技醫療基金(台幣) 12.8 -0.12
*全球生技醫療基金-美元 14.47 -0.12
*美國豐收平衡(A類型)台幣 10.59 -0.03
*美國豐收平衡(B配息)台幣 9.3 -0.03
*美國豐收平衡(A類型)美元 12.26 -0.02
*美國豐收平衡(B配息)美元 10.78 -0.02
*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 10.7 -0.03
*全球債券基金(A累積)新臺幣 10.7579 -0.0402
*全球債券基金(B配息)新臺幣 9.8073 -0.0367
*全球債券基金(A累積)美元 12.1251 -0.0368
*全球債券基金(B配息)美元 11.0815 -0.0322
*新興大東協債券基金(A累積)-TWD 10.8249 0.009
*新興大東協債券基金(B配息)-TWD 8.8471 0.0009
*新興大東協債券基金(A累積)-美元 10.0672 -0.007
*新興大東協債券基金(B配息)-美元 8.6249 -0.006
*新興大東協債券基金(A累積)-CNY 10.7214 -0.0003
*新興大東協債券基金(B配息)-CNY 9.7953 0.0018
*多重資產基金(A累積)-新台幣 11.03 0.08
*多重資產基金(B配息)-新台幣 10.59 0.09
*多重資產基金(A累積)-美元 11.72 0.11
*多重資產基金(A累積)-人民幣 12.07 0.1
*六年到期全球新興市場債-新臺幣 10.5987 -0.0005
*六年到期全球新興市場債-美元 11.3318 0.0076
*六年到期全球新興市場債-人民幣 11.8627 0.0083
*全球AI新創產業基金-(新臺幣) 16.37 0.18
*全球AI新創產業基金-(美元) 17.93 0.2
*全球AI新創產業基金-(人民幣) 17 0.19
店頭基金 37.97 1.09
*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.48 0.05
*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 9.78 0.04
*全球特別股收益基金-A累積(美元) 11.62 0.06
*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.926 -0.0034
*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 9.509 -0.0033
*新興富域國家債券基金-A累(美元) 10.6382 0.0047
*新興富域國家債券基金-B配(美元) 10.1948 0.0039
*全球宅經濟基金-新台幣 11.94 0.17
*全球宅經濟基金-美元 12.58 0.19
創新科技基金 20.93 0.54
吉星貨幣市場基金 15.6092 0.0001
註:「*」表海外型基金為前一日淨值