基金:台新投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2000高科技基金 50.66 1.22
2000高科技基金-法人 50.66 1.22
1699貨幣市場基金 13.6484 0.0001
高股息平衡基金 42.3295 0.8905
*中國精選中小基金-新台幣 18.05 0.3
*中國精選中小基金-美元 0.6549 0.0118
*新興市場機會股票 8.31 0.05
*印度基金 17.53 -0.27
*亞澳高收益債券(累計) 12.5518 0.0052
*亞澳高收益債券(月配息) 7.8084 0.0032
*亞澳高收益債券(累計)USD 0.4452 0.0008
*亞澳高收益債券(月配息)USD 0.28 0.0005
*中証消費服務領先指數-新臺幣 31.401 0.566
*中証消費服務領先指數-美元 1.1089 0.0216
*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 31.468 0.568
*中証消費服務領先指數(法人)-USD 1.1089 0.0216
*全球不動產入息(累積)新臺幣 10.89 -0.11
*全球不動產入息(月配息)新臺幣 8.83 -0.09
*全球不動產入息(累積)美元 12.5373 -0.1108
*全球不動產入息(月配息)美元 10.2133 -0.0902
*全球不動產入息(月配息)人民幣 10.3392 -0.0973
*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 11.99 0.04
*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 10.08 0.03
*全球多元資產組合(累積型)-美元 13.6012 0.0682
*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.4641 0.0577
*智慧生活基金-新台幣 16.24 0.04
*智慧生活基金-美元 17.1704 0.0679
*智慧生活基金(法人)-新臺幣 16.24 0.04
*智慧生活基金(法人)-美元 17.1704 0.0679
*北美收益資產證券化A 23.27 -0.11
*北美收益資產證券化B 15.16 -0.08
*北美收益資產證券化A-USD 0.8249 -0.0028
*北美收益資產證券化B-USD 0.5355 -0.0019
主流基金 35.32 0.96
大眾貨幣市場基金 14.3228 0.0001
*新興短期高收益債券-累積(TWD) 10.2931 0.0003
*新興短期高收益債券-月配(TWD) 10.0805 0.0003
*新興短期高收益債-後收月配(TWD) 10.0805 0.0003
*新興短期高收益債券-累積(USD) 10.6178 0.0065
*新興短期高收益債券-月配(USD) 10.396 0.0063
*新興短期高收益債-後收月配(USD) 10.3905 0.0059
*新興短期高收益債券-累積(CNY) 10.3352 0.0086
*新興短期高收益債券-月配(CNY) 10.1315 0.0084
*新興短期高收益債-後收月配(CNY) 10.1342 0.0084
中國通基金 71.36 2.02
台灣中小基金 52.86 1.23
真吉利貨幣市場基金 11.1816 0
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(新臺幣) 10.1701 -0.0077
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(新臺幣) 9.3626 -0.0071
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(美元) 10.5253 -0.004
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(美元) 9.6909 -0.0038
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(人民幣) 10.6389 -0.0004
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(人民幣) 9.7895 -0.0005
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-後收月配息-(TWD) 9.4212 -0.0071
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-後收月配息-(USD) 9.7018 -0.0038
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-後收月配息-(CNY) 9.4003 -0.0006
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-法人累積(TWD) 10.1701 -0.0077
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-法人累積(USD) 10.5253 -0.004
*北美收益資產
證券化基金-法人累積(新臺幣) 23.3 -0.12
*北美收益資產
證券化基金-法人累積型(美元) 0.8243 -0.0029
*北美收益資產
證券化基金-後收月配(新臺幣) 15.23 -0.08
*北美收益資產
證券化基金-後收月配(美元) 0.5346 -0.0019
*策略優選總回報
高收益債券基金-累積(新臺幣) 10.1807 -0.0003
*策略優選總回報
高收益債券基金-月配(新臺幣) 10.1807 -0.0003
*策略優選總回報
高收益債券基金-後收月配(新臺幣) 10.1807 -0.0003
*策略優選總回報
高收益債券基金-累積(美元) 10.332 0.0059
*策略優選總回報
高收益債券基金-月配(美元) 10.3317 0.0059
*策略優選總回報
高收益債券基金-後收月配(美元) 10.3326 0.0059
*策略優選總回報
高收益債券基金-累積(人民幣) 10.2432 0.0088
*策略優選總回報
高收益債券基金-月配(人民幣) 10.2456 0.0088
*策略優選總回報
高收益債券基金-後收月配(人民幣) 10.2467 0.0089
註:「*」表海外型基金為前一日淨值