基金:元大投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 105.82 0.96
多福基金 83.24 2
*全球農業商機基金 20.76 -0.15
得寶貨幣市場基金 12.1113 0.0001
新主流基金 41.34 0.49
店頭基金 13.72 0.4
萬泰貨幣市場基金 15.2567 0
*全球不動產證券化基金A不配息 13.29 -0.07
*全球不動產證券化基金B配息 8.74 -0.04
*全球不動產證券化基金-美元 13.324 -0.043
*全球不動產證券化基金-人民幣 13.36 -0.03
*新中國基金-新台幣 14.21 0.21
*新中國基金-美元 15.52 0.256
*新中國基金-人民幣 15.55 0.26
*大中華價值指數基金-新台幣 18.292 0.103
*大中華價值指數基金-美元 14.729 0.105
*大中華價值指數基金-人民幣 14.78 0.11
*印度基金 14.39 -0.05
*新興亞洲基金 16.13 0.11
*印尼指數基金 8.677 -0.05
*巴西指數基金 5.381 -0.124
*華夏中小基金 12.01 0.22
*中國平衡基金-新台幣 19.62 0.21
*中國平衡基金-人民幣 4.48 0.06
*亞太政府公債指數基金A不配息 9.5193 -0.0017
*亞太政府公債指數基金B配息 7.3147 -0.0013
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.8853 -0.0201
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.0752 0.0006
*大中華TMT基金-新台幣 15.26 0.24
*大中華TMT基金-人民幣 17.52 0.32
*全球股票入息基金-新台幣不配息 10.36 0.01
*全球股票入息基金-新台幣配息 8.28 0.01
*全球股票入息基金-美元配息 9.128 0.027
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.232 -0.0026
*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.4385 -0.0019
*新興印尼機會債券基金-美金 9.9351 0.0124
*新興印尼機會債券-人民幣 10.1789 0.0184
美元貨幣市場基金-新台幣 9.1426 0.0026
美元貨幣市場基金-美元 10.6663 0.0001
*新東協平衡基金-新台幣 8.64 0.05
*新東協平衡基金-美元 9.634 0.075
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.3917 -0.01
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 10.3696 0.0028
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.1505 -0.0088
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 11.1569 0.0058
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.8183 0.0051
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.52 0.05
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 8.54 0.04
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.52 0.05
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.073 0.055
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 9.012 0.033
*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.8713 -0.0157
*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.4166 -0.0135
*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配10.4409 -0.0012
*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.8975 -0.001
*亞太成長基金 10.6 0.03
*全球新興市場精選組合基金 17.62 -0.01
*全球ETF成長組合基金 12.01 0
*全球地產建設入息基金-不配息 9.13 -0.04
*全球地產建設入息基金-配息 6.81 -0.02
*全球公用能源效率基金-不配息型 9.38 0
*全球公用能源效率基金-配息型 6.86 -0.01
*實質多重資產基金-新台幣 8.88 -0.07
*實質多重資產基金-美元 9.154 -0.058
*實質多重資產基金-人民幣 9.35 -0.06
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 13.31 0.1
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 11.89 0.09
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 18.32 -0.33
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 17.5 -0.32
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 16.71 0.5
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 15.86 0.48
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 13.8 0.24
台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 12.8 0.23
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 13.8 0.24
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.8 0.23
高科技基金 32.33 0.84
經貿基金 57.14 0.91
多多基金 30.35 0.45
得利貨幣市場基金 16.4413 0.0001
卓越基金 62.97 1.62
台灣加權股價指數基金 40.694 -0.359
*全球ETF穩健組合基金 15.71 -0.02
註:「*」表海外型基金為前一日淨值