基金:大華銀投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*多元特別收益平衡基金-A 11.16 0.04
*多元特別收益平衡基金-NA 10.02 0.04
*七年到期新興市場債券-TWD A 10.3831 -0.0063
*七年到期新興市場債券-TWD B 10.0569 -0.0061
*七年到期新興市場債券-CNH A 11.1769 0.0162
*七年到期新興市場債券-CNH B 10.8756 0.0158
*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.3427 0.0142
*七年到期新興市場債券-ZAR B 11.896 0.0137
*七年到期新興市場債券-USD A 11.028 0.0096
*七年到期新興市場債券-USD B 10.787 0.01
*新加坡房地產收益基金-TWDA 10.47 -0.07
*新加坡房地產收益基金-TWDB 10.24 -0.07
*新加坡房地產收益基金-TWDNA 10.47 -0.07
*新加坡房地產收益基金-TWDNB 10.24 -0.07
*新加坡房地產收益基金-USDA 10.79 -0.06
*新加坡房地產收益基金-USDB 10.56 -0.06
*新加坡房地產收益基金-USDNA 10.79 -0.06
*新加坡房地產收益基金-USDNB 10.56 -0.06
*新加坡房地產收益基金-CNHNB 10.5 -0.05
*新加坡房地產收益基金-ZARNB 10.59 -0.06
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.9419 0.0017
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 10.1178 0.0014
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.9898 0.0042
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 10.1011 0.0039
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USD A 10.9011 0.0064
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USD B 10.2039 0.0044
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-CNH B 10.2106 0.0089
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-ZAR B 10.108 0.007
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-TWD B 10 0
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USD A 10.2555 0.0081
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.6088 0.0075
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNY A 10.3693 0.0149
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNY B 9.6617 0.0139
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 11.0362 0.0094
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.6321 0.0081
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-TWD B 10.0587 -0.0074
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-USD A 10.1521 0.0075
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-USD B 10.1521 0.0075
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-CNH B 10.1856 0.0117
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-ZAR B 10.097 0.0084
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-TWD A 10.0512 -0.0037
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-USD A 10.1401 0.0113
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-USD B 10.1401 0.0113
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-CNH A 10.1877 0.0163
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-CNH B 10.1877 0.0163
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-ZAR A 10.1053 0.0113
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-ZAR B 10.1053 0.0113
註:「*」表海外型基金為前一日淨值