【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

008201 BP上證50 123.50 0.00 136.84 -13.34 -9.75%

00661 元大日經225 35.02 -0.25 35.91 -0.89 -2.48%

00652 富邦印度 24.90 0.24 25.34 -0.44 -1.74%

00657K 國泰日經225+U 12.46 -0.06 12.64 -0.18 -1.42%

00666R 富邦恒生國企反1 10.36 -0.07 10.50 -0.14 -1.33%

00851 台新全球AI 28.47 0.13 28.84 -0.37 -1.28%

0057 富邦摩台 90.15 -0.30 91.22 -1.07 -1.17%

00684R 元大美元指數反1 19.25 0.07 19.46 -0.21 -1.08%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00853B 統一美債10年Aa-A 36.79 -0.01 37.27 -0.48 -1.31%

00787B 元大10年IG醫療債 44.30 0.10 44.71 -0.41 -0.91%

00786B 元大10年IG銀行債 43.06 0.05 43.40 -0.34 -0.78%

006201 元大富櫃50 18.29 -0.26 18.42 -0.13 -0.71%

00871B 元大中國政金債 39.32 0.08 39.59 -0.27 -0.69%

00799B 國泰A級醫療債 43.37 0.07 43.65 -0.28 -0.64%

00793B 群益AAA-A醫療債 43.90 0.15 44.18 -0.28 -0.64%

00862B 中信投資級公司債 40.61 0.19 40.84 -0.23 -0.56%

00877 FH中國5G 14.44 -0.17 14.52 -0.08 -0.55%

00874B 凱基BBB公司債15+ 38.09 0.04 38.27 -0.18 -0.46%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00677U 富邦VIX 3.36 0.14 2.87 0.49 17.07%

00728 第一金工業30 30.82 0.45 28.36 2.46 8.67%

00715L 街口布蘭特油正2 5.30 0.15 5.10 0.20 3.92%

00715L 街口布蘭特油正2 5.30 0.15 5.10 0.20 3.92%

00757 統一FANG+ 45.30 0.95 44.20 1.10 2.49%

00643K 群益深証中小+R 4.61 0.00 4.53 0.08 1.77%

00742 新光內需收益 20.28 -0.39 20.07 0.21 1.03%

00736 國泰新興市場 24.00 -0.13 23.81 0.19 0.80%

00637L 元大滬深300正2 30.21 -0.79 30.03 0.18 0.60%

00710B FH彭博高收益債 18.39 0.00 18.28 0.11 0.60%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00868B FT1-3年美公債 37.70 0.00 37.04 0.66 1.79%

00869B FT10-25年公司債 39.80 0.13 39.20 0.60 1.53%

00834B 第一金金融債10+ 44.59 0.21 43.94 0.65 1.47%

00747B FH中國政策債 51.45 -0.05 50.71 0.74 1.46%

00880B 第一金電信債15+ 37.74 0.24 37.33 0.41 1.09%

00755B 群益15年IG公用債 45.83 0.23 45.41 0.42 0.93%

00750B 凱基科技債10+ 45.60 0.13 45.33 0.27 0.59%

00749B 凱基新興債10+ 45.26 0.06 45.00 0.26 0.58%

00778B 凱基金融債20+ 46.70 0.17 46.49 0.21 0.45%

00722B 群益15年IG電信債 47.52 0.13 47.33 0.19 0.40%

(資料來源:交易所)