【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

008201 BP上證50 138.70 -0.35 141.47 -2.77 -1.95%

00661 元大日經225 37.27 -0.08 37.86 -0.59 -1.56%

00743 國泰中國A150 30.96 -0.56 31.39 -0.43 -1.37%

00657K 國泰日經225+U 13.15 -0.01 13.31 -0.16 -1.20%

00700 富邦恒生國企 21.10 -0.21 21.35 -0.25 -1.17%

00666R 富邦恒生國企反1 10.17 0.07 10.29 -0.12 -1.17%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00871B 元大中國政金債 39.01 -0.05 39.32 -0.31 -0.80%

00734B 台新JPM新興債 19.71 -0.25 19.85 -0.14 -0.71%

00745B 富邦中政債0-1 40.12 0.02 40.32 -0.20 -0.49%

00799B 國泰A級醫療債 41.20 -0.03 41.37 -0.17 -0.40%

00786B 元大10年IG銀行債 41.50 -0.20 41.66 -0.16 -0.38%

00780B 國泰A級金融債 40.95 -0.20 41.10 -0.15 -0.36%

00754B 群益AAA-AA公司債 44.37 -0.38 44.53 -0.16 -0.36%

00787B 元大10年IG醫療債 42.45 -0.09 42.60 -0.15 -0.35%

00859B 群益0-1年美債 36.07 -0.04 36.15 -0.08 -0.22%

00792B 群益A級公司債 41.84 -0.15 41.93 -0.09 -0.21%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00677U 富邦VIX 3.22 -0.03 2.62 0.60 22.90%

00643K 群益深証中小+R 4.84 0.00 4.69 0.15 3.20%

00757 統一FANG+ 49.77 -0.93 48.48 1.29 2.66%

00715L 街口布蘭特油正2 6.97 0.45 6.89 0.08 1.16%

00662 富邦NASDAQ 47.99 -0.80 47.48 0.51 1.07%

00830 國泰費城半導體 27.53 -0.63 27.24 0.29 1.06%

00710B FH彭博高收益債 18.48 0.00 18.31 0.17 0.93%

00762 元大全球AI 38.42 -0.68 38.08 0.34 0.89%

00774C 新光中政金綠債+R 9.03 0.00 8.95 0.08 0.84%

00875 國泰網路資安 31.62 -0.17 31.38 0.24 0.76%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00853B 統一美債10年Aa-A 36.44 0.47 35.30 1.14 3.23%

00868B FT1-3年美公債 37.45 0.06 36.76 0.69 1.88%

00869B FT10-25年公司債 37.90 -0.20 37.34 0.56 1.50%

00834B 第一金金融債10+ 42.31 -0.22 41.79 0.52 1.24%

00847B 中信美國市政債 35.13 -0.15 34.76 0.37 1.07%

00863B 中信全球電信債 38.67 -0.12 38.32 0.35 0.91%

00883B 中信ESG投資級債 38.54 -0.22 38.24 0.30 0.79%

00781B 國泰A級科技債 42.74 -0.01 42.45 0.29 0.69%

00795B 中信美國公債20年 41.11 0.03 40.83 0.28 0.67%

00884B 中信低碳新興債 38.40 -0.23 38.15 0.25 0.66%

(資料來源:交易所)