聽說美國要升息了? 我的股票會不會受影響?賣不賣這樣看!
本週二川普在美國國會發表的演說引爆市場
回應了目前最關切的話題，包含了降低稅負及基建計畫
造就週三美股開盤三大指數全面於盤中創新高
道瓊指數收盤大漲300點
同時間，聯準會也密集釋放升息訊號
3月升息的機率已大幅攀升至7成
依據過往經驗，一旦市場出現美國升息預期
資金將會逐步回流美國，造成一波提現賣壓
因此近期須格外關注外資動向
圖為2月份外資當月買賣超資訊統計
資料來源：精誠資訊-富貴贏家
上圖中，追蹤外資近一個月以來的走勢(紅框處)可發現
在2月份18個交易日中，外資買超15天，賣超天數僅3天
對比新臺幣一連串的漲勢
可見整個2月份外資在現貨部位是全面看多的
到了3月份，這樣的情況也許即將改變
美國聯準會升息的意圖越明顯
這段期間流入台股的外資
無論是看上台股的高殖利率、低基期、或是避險
勢必遭逢影響進而抽離資金
以最近一次的升息為例作觀察
資料來源：精誠資訊-富貴贏家
上一次的經驗，升息前就是美元指數的主升段
反倒是升息日為美元指數的波段高點
單就美元指數的近期走勢觀察
現階段已突破了一個月的高點，似乎有意圖開啟漲勢
反觀新台幣，經過兩個月的強勢升值
走勢近期也有觸底的跡象，如下圖
資料來源：精誠資訊-富聯網
此處是否即將觸底反彈，也意味著新台幣可能結束波段漲勢
那麼手中的持股就要留意是否成為法人套現的標的
尤其是外資持股比例偏高的族群
近期可能會出現異常賣壓
真的是如此嗎？......
我們來觀察最近5日賣超排行榜有哪些股票…
資料來源：精誠資訊-富貴贏家
前14名中，有5名是金融股
其中第一名為玉山金，外資持股比率達52%
除此之外，榜單內的個股除了ETF外
多數都有近3成的外資持股比率
看到了這裡，我們可以下個簡單的結論
如遇新台幣貶值，外資持股比率高的個股就有機會成為提現標的
然而，外資操作股票有個原則
一旦決定買進，不會僅買一天
相反地，一旦決定出脫，也不會僅賣一天
因此追蹤外資近期的操作標的就變得格外重要
尤其是出現連續兩天以上的賣超
可能就是外資撤退的警訊，如下圖：
資料來源：精誠資訊-富貴贏家
黃色-新面孔：最近一個月內第一次出現在外資或投信的『買超』排行榜
紅色-土洋同買或同賣：同時出現在外資及投信的『買超』或『賣超』排行榜
綠色-土洋不同步：外資買、投信賣，或外資賣、投信買的股票標的
藍色-持續買進/賣出：持續2天以上(含)都出現在外資或投信的『買進』或『賣出』 排行榜
上圖中，觀察外資賣超標的(紅框內)
可發現有許多個股已經是呈現連續賣超的狀態
如玉山金(2884)、友達(2409)、永豐金(2890)、中華電(2412)等
在升息議題逐步醞釀發酵的同時
近日針對外資高持股比的賣壓會更明顯
至於手中的持股呢？
以下以近期的英業達(2356)為例
可以從以下2個地方檢視
資料來源：精誠資訊-富貴贏家
1.外資持股
這項比例接近4成的情況下(圖中黃框處)
顯見外資法人先前早已布局一段時日
近期搭配升息議題，籌碼容易鬆動
2.觀察走勢
新六星K線中，有兩條長短週期的趨勢線
一旦黃金交叉代表中長線趨勢轉強
反之，死亡交叉則代表趨勢轉弱
本例而言，近期方才呈現死亡交叉(圖中紅框處)，短線趨勢轉弱
總結以上，利用2個方法簡單過濾手中持股
避開短期外資提現的標的
待升息議題過後，針對基本面良好、前景展望佳的股票
外資仍會伺機回補股票
聰明的你，若有觀察到外資逐漸鬆動的籌碼
一定要提錢退場，保住口袋的鈔票
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