專家匯評 / 遠東國際商業銀行
北韓再射導彈,引發日圓上漲!
2017/07/05 09:57
美元/日圓
美國6月製造業活動大幅增加,跳升至近三年最高水平,表明第二季經濟增長獲得一些動能,而且聯邦政府建築項目支出為逾四年來最高,推動美國兩年期公債收益率升至2008年11月以來高位,激勵美元上漲,並據日本央行(BOJ)預計將堅持負利率計畫以實現其通貨膨脹目標,相對全球其他央行似乎正準備升息或開始退出寬鬆貨幣政策,加劇日圓相關交叉匯率的壓力,週二歐元兌日圓升至十六個月高點128.97,英鎊兌日圓亦觸及七週高位146.87,但澳洲央行(RBA)結束7月貨幣政策會議,維持利率於紀錄低位1.5%不變,並對利率維持中性立場及政策聲明大致未變,與海外其他一些近期暗示有意收緊貨幣政策的國家央行立場形成反差,令押注RBA政策立場轉為鷹派的投機者失望,導致澳幣下挫,拖累美元兌日圓於高點113.46賣壓沉重。
據BOJ調查顯示,日本企業預計未來一年消費物價平均漲0.8%,高於三個月前預期,提供日圓支撐,並隨著北韓成功試射一枚洲際彈道導彈,或已落入日本專屬經濟區內,並稱該導彈能打擊全球任何地方,適逢本週稍晚二十國集團(G20)領導人將召開高峰會,引發地緣政治疑慮,增添避險日圓的買盤,打壓美元兌日圓至112.71低點。今日市場關注美國聯邦公開市場委員會(FOMC)發布6月會議紀錄,預估美元兌日圓阻力於113.10-30,支撐於112.20-40。
歐元/美元
昨日澳洲統計局公布5月經季節調整的零售銷售較前月增長0.6%優於預期,但RBA的政策會議如預期維持利率不變,並堅持對本國經濟和利率的中性立場不變,政策聲明的態度令鷹派人士失望,打擊澳幣走低,拖累其他風險貨幣,並據歐盟統計局數據顯示,歐元區5月生產者物價指數(PPI)較前月下滑0.4%及較上年同期升3.3%皆遜於預期,而且法國總理菲利普認為法國債務規模處於不可接受的水平,承諾在未來五年縮減支出和控制債務,促使歐元兌美元於高點1.1376備受壓力。
隨著德國工商聯會(DIHK)稱,今年對美國出口料增長7%,但預計對英國出口將下降5%,亦不排除與美國爆發貿易戰的可能,並據歐洲央行(ECB)執委兼首席經濟學家普雷特表示,歐元區通貨膨脹持續復甦要依賴ECB的寬鬆貨幣政策,而且G20高峰會將召開,或突顯各國在貿易等議題上的分歧,削弱投資人的風險偏好,打壓歐元兌美元至低點1.1335。預估今日歐元兌美元阻力於1.1380-1.1400,支撐於1.1300-20。
英鎊/美元
週二英國央行(BOE)貨幣政策委員會(MPC)委員麥卡弗蒂堅持認為現在就應升息,支撐英鎊兌美元持穩於1.2958高點。隨著MPC委員桑德斯稱家庭應該為升息作準備,但金融信息商Markit/CIPS公布英國6月建築業採購經理人指數(PMI)跌至54.8,並對未來一年業務前景的樂觀程度降至四個月最低,顯示英國經濟繼今年開局表現乏力後,正面臨難以重拾動能的問題,打擊英鎊兌美元至低點1.2909。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2940-60,支撐於1.2850-70。
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