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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2022/01/25 13:35

【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00899 富蘭克林潔淨能源 18.46 -0.33 18.82 -0.36 -1.90%

00903 富邦元宇宙 14.30 -0.47 14.54 -0.24 -1.65%

00830 國泰費城半導體 27.51 -0.43 27.94 -0.43 -1.54%

00666R 富邦恒生國企反1 12.94 0.19 13.14 -0.20 -1.52%

00678 群益NBI生技 22.84 -0.34 23.16 -0.32 -1.38%

00770 國泰北美科技 33.23 -0.47 33.68 -0.45 -1.34%

00702 國泰標普低波高息 19.99 -0.20 20.23 -0.24 -1.19%

00851 台新全球AI 31.30 -0.63 31.65 -0.35 -1.11%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 20.16 -0.35 20.38 -0.22 -1.08%

00858 永豐美國500大 27.01 -0.48 27.30 -0.29 -1.06%

00721B 元大中國債3-5 46.21 0.02 46.66 -0.45 -0.96%

00718B 富邦中國政策債 20.28 0.09 20.45 -0.17 -0.85%

00765B 群益中國政金債 40.55 0.13 40.79 -0.24 -0.59%

00726B 國泰5Y+新興債 39.20 -0.22 39.42 -0.22 -0.55%

00745B 富邦中政債0-1 41.40 -0.05 41.62 -0.22 -0.52%

00884B 中信低碳新興債 35.60 -0.31 35.78 -0.18 -0.51%

00857B 永豐20年美公債 34.58 -0.10 34.75 -0.17 -0.49%

00862B 中信投資級公司債 37.40 -0.24 37.58 -0.18 -0.48%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 4.32 0.00 4.22 0.10 2.37%

008201 BP上證50 118.55 0.15 115.93 2.62 2.26%

00625K 富邦上証+R 8.41 0.00 8.26 0.15 1.82%

00885 富邦越南 16.58 -0.22 16.41 0.17 1.04%

00703 台新MSCI中國 18.96 -0.24 18.77 0.19 1.01%

00733 富邦臺灣中小 38.78 -0.72 38.44 0.34 0.88%

00728 第一金工業30 28.24 -0.40 28.00 0.24 0.86%

00893 國泰智能電動車 14.85 -0.30 14.73 0.12 0.81%

00876 元大未來關鍵科技 30.50 -0.09 30.29 0.21 0.69%

00753L 中信中國50正2 20.98 -0.69 20.84 0.14 0.67%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

006201 元大富櫃50 21.65 -0.33 21.42 0.23 1.07%

00887 永豐中國科技50大 19.90 -0.22 19.70 0.20 1.02%

00796B 中信中國債7-10 41.38 0.13 41.22 0.16 0.39%

00727B 國泰1-5Y高收債 36.98 -0.08 36.87 0.11 0.31%

00838B 永豐7-10年中國債 40.44 0.17 40.32 0.12 0.30%

00844B 新光15年IG金融債 37.75 -0.15 37.65 0.10 0.28%

00724B 群益10年IG金融債 39.40 -0.16 39.29 0.11 0.28%

00696B 富邦美債20年 41.69 0.00 41.57 0.12 0.28%

00831B 新光美債1-3 35.71 0.06 35.62 0.09 0.25%

00785B 富邦金融投等債 40.27 -0.26 40.17 0.10 0.25%

(資料來源:交易所)

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