專家匯評 / 遠東國際商業銀行
美國就業數據強，股市重挫！
2018/02/05 10:49
美元／日圓
美國十年期公債收益率漲至近四年最高，令押注長期與短期公債收益率之差收窄的投資者大受衝擊，上週五亦引發亞洲股市賣壓，提供日圓支撐，並因全球其他地區經濟增強支撐新興市場貨幣及央行政策背離程度縮小，導致美元繼續走軟，但日本財務大臣麻生太郎稱，日本央行(BOJ)將繼續施行寬鬆貨幣政策以達2%通貨膨脹目標，而且BOJ對五至十年期日本公債購買規模從4,100億日圓提高至4,500億，並進行特別公債購買操作，按0.110%收益率無限量購買距離到期日五至十年期日本公債，為BOJ六個多月以來首次以特別公債購買操作來達成期望的收益率水平，一名BOJ高級官員表示，此次特殊購買公債操作，旨在實現BOJ有關引導長期利率保持在近零水準的承諾，令日圓承壓，美元兌日圓穩守低點109.27。
據路透調查顯示，受益於強勁出口和穩健的國內需求，日本去年第四季國內生產總值(GDP)料增長0.9%，為連續八季增長及創下約三十年來最長連續擴張期，但美國1月失業率持平於十七年低位4.1%及非農業就業崗位增加20萬個高於預期，平均時薪則較前月上漲0.3%及同比增長2.9%為2009年6月以來最大增幅，而且美國12月工廠訂單較前月增加1.7%及密西根大學1月美國消費者信心指數終值升至95.7皆優於預估值，促使紐約聯邦儲備銀行上調美國首季經濟成長預估至3.22%，突顯經濟增長強勁，美國聯邦準備理事會(FED)今年將以更快速度升息，激勵美元兌日圓升至110.47高點。預估今日美元兌日圓支撐於109.60-80，阻力於110.50-70。
歐元／美元
上週五澳洲公布第四季生產者物價指數(PPI)分別較前季與上年同期上升0.6%及1.7%，但澳洲就業市場低迷令薪資增長接近紀錄低位壓抑通貨膨脹，預期短時間澳洲利率上升機會渺茫，打擊澳幣下跌，並據數據顯示義大利1月消費者物價調和指數(HICP)初值較上月跌1.6%及較上年同期升1.1%均高於預期，但歐盟統計局公布歐元區12月PPI較前月上升0.2%及較去年同期漲2.2%皆不及預估值，拖累歐元兌美元受限於1.2518高點。
隨著德國總理梅克爾表示經濟成長強勁為政府擴大支出預留空間，有助與社民黨敲定結盟協議，但歐洲央行(ECB)執委科爾表示下個危機或許考驗ECB極限，負利率可能再下調，而且ECB管理委員會委員維勒瓦德加洛稱不應過度關注月度資產購買，加上美國就業數據強勁，打壓歐元兌美元至低點1.2407。預估今日歐元兌美元阻力於1.2450-70，支撐於1.2360-80。
英鎊／美元
英國首相特雷莎梅上週五指出，將與歐盟在七週後達成退出歐盟的過渡協議，而且英國央行(BOE)繼去年升息後，5月再次升息的可能性攀升，支撐英鎊兌美元觸及高點1.4277。隨著IHS Markit/CIPS發布英國建築業1月採購經理人指數(PMI)跌至50.2遠不及預期，且為去年9月以來首次接近萎縮，而且美國就業崗位急增及薪資進一步增長提振美元，重創英鎊兌美元至1.4099低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.4130-50，支撐於1.3940-60。
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