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2020年 08月 03日 星期一
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00725B 國泰投資級公司債

國泰投資級公司債 00725B

46.32

△0.02(△0.04%)
開盤: 46.30   最高: 46.32   最低: 46.28
昨收: 46.30   買進: 46.32   賣出: 46.33
總量: 117   金額: 0.05億   2020/08/03 13:18:14
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
基本資料   

注目焦點

基本資料

 

商品規格
名稱 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上) BBB美元息收公司債券基金
證券代號 00725B
追蹤指數 彭巴10+年BBB美元息公司債指數ex中國
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準 交易幣別 新台幣
交易時間 同上櫃證券
升降單位 50元以上為0.05元,50元以下為0.01元
升降幅度 無漲跌幅度限制
信用交易 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率  

基金資料
簡稱 國泰投資級公司債 基金類型 境內ETF
名稱 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上) BBB美元息收公司債券基金
英文名稱 Cathay BBB Corporate 10Y+ ETF
設立日期 107/01/29 上市日期 107/02/07
公司地址 台北市大安區敦化南路二段39號6樓
電話 (02)227008399 統一編號 72939309
董事長 張錫 總經理 張雍川
投資經理人 鄭立誠 發言人 吳惠君
發行總額(元) 26,188,240,000 發行單位數 654,706,000
過戶機構 台灣集中保管結算所股份有限公司
過戶電話 (02)27195805
過戶地址 台北市復興北路363號11樓
除息交易日 109/07/20 現金股利 0.4000

除息
發放年度 股利年度 配息
基準日
除息日 現金股利 股利發放日 停止過戶
起迄日
最後過戶日 停資起迄日 停券起迄日 融券最後
回補日
109 109 109/07/26 109/07/20 0.4000 109/08/18 109/07/22~
109/07/26
109/07/21 - 109/07/14~
109/07/17
109/07/14
109 108 109/04/28 109/04/22 0.4800 109/05/22 109/04/24~
109/04/28
109/04/23 - 109/04/16~
109/04/21
109/04/16
109 108 109/02/07 109/01/30 0.4700 109/02/27 109/02/03~
109/02/07
109/01/31 - 109/01/15~
109/01/20
109/01/15
108 108 108/10/26 108/10/18 0.5000 108/11/19 108/10/22~
108/10/26
108/10/21 - 108/10/14~
108/10/17
108/10/14
108 108 108/07/23 108/07/17 0.5100 108/08/16 108/07/19~
108/07/23
108/07/18 - 108/07/11~
108/07/16
108/07/11
108 107 108/04/27 108/04/19 0.3800 108/05/22 108/04/23~
108/04/27
108/04/22 - 108/04/15~
108/04/18
108/04/15
108 107 108/01/25 108/01/17 0.2300 108/02/23 108/01/21~
108/01/25
108/01/18 - 108/01/11~
108/01/16
108/01/11
107 107 107/10/26 107/10/18 0.2700 107/11/19 107/10/22~
107/10/26
107/10/19 - 107/10/12~
107/10/17
107/10/12
107 107 107/08/03 107/07/26 0.4700 107/08/17 107/07/30~
107/08/03
107/07/27 - 107/07/20~
107/07/25
107/07/20