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| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/07/21 | 26.8023 | ▼0.01 | ▼0.04 | ▲3.24 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/07/22 | 263.3493 | ▼3.04 | ▼1.14 | ▼0.43 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/07/22 | 528.5725 | ▼4.45 | ▼0.83 | ▼1.17 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/07/22 | 455.3927 | ▼3.84 | ▼0.84 | ▼1.18 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/07/22 | 409.0530 | ▼3.45 | ▼0.84 | ▼1.19 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/07/22 | 56.2058 | ▼0.47 | ▼0.83 | ▼1.2 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/07/22 | 52.1823 | ▼0.44 | ▼0.83 | ▼1.21 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/07/22 | 12.6313 | ▼0.17 | ▼1.37 | ▼2.16 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別 | 美金 | 2026/07/22 | 9.1819 | ▼0.13 | ▼1.35 | ▼2.17 | 香港股票 |
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