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| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/09/23 | 1.3877 | ▼0.02 | ▼1.07 | ▲1.61 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/09/23 | 12.5988 | ▼0.14 | ▼1.06 | ▲1.6 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/09/23 | 57.1147 | ▼1.11 | ▼1.91 | ▲1.48 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/09/23 | 537.8728 | ▼10.51 | ▼1.92 | ▲1.47 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/09/23 | 52.9801 | ▼1.03 | ▼1.92 | ▲1.47 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/09/23 | 462.9667 | ▼9.05 | ▼1.92 | ▲1.46 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/09/23 | 415.4975 | ▼8.13 | ▼1.92 | ▲1.45 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/09/23 | 265.5406 | ▼2.4 | ▼0.9 | ▲1.01 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/09/23 | 26.6542 | ▼0.27 | ▼1.01 | ▲0.5 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別 | 美金 | 2026/09/09 | 9.2747 | ▲0.02 | ▲0.21 | ▲0.38 | 香港股票 |
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