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| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/11/11 | 26.1452 | ▼0.26 | ▼0.98 | ▲1.72 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/11/11 | 1.2375 | ▼0 | ▼0.09 | ▲1.45 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/11/11 | 11.2379 | ▼0.01 | ▼0.08 | ▲1.45 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別 | 美金 | 2026/09/09 | 9.2747 | ▲0.02 | ▲0.21 | ▲0.38 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/11/12 | 494.0904 | ▼5.52 | ▼1.11 | ▼3.24 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/11/12 | 424.9612 | ▼4.76 | ▼1.11 | ▼3.25 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/11/12 | 52.4184 | ▼0.58 | ▼1.09 | ▼3.26 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/11/12 | 381.1271 | ▼4.27 | ▼1.11 | ▼3.26 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/11/12 | 48.5906 | ▼0.54 | ▼1.09 | ▼3.26 | 香港股票 |
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