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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/08/05 | 557.8061 | ▲7.43 | ▲1.35 | ▲3.24 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/08/05 | 480.4786 | ▲6.39 | ▲1.35 | ▲3.23 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/08/05 | 431.5040 | ▲5.73 | ▲1.35 | ▲3.22 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/08/05 | 59.2774 | ▲0.79 | ▲1.35 | ▲3.22 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/08/05 | 55.0235 | ▲0.73 | ▲1.35 | ▲3.21 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別 | 美金 | 2026/08/05 | 9.5424 | ▲0.17 | ▲1.79 | ▲3.05 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/08/05 | 13.1287 | ▲0.23 | ▲1.79 | ▲3.04 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/08/05 | 1.4461 | ▲0.03 | ▲1.78 | ▲3.04 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/08/05 | 275.7509 | ▲1.93 | ▲0.7 | ▲2.16 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/08/05 | 27.6493 | ▲0.07 | ▲0.26 | ▲0.58 | 香港股票 |
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