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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/05/06 | 61.9820 | ▲1.16 | ▲1.91 | ▲3.09 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/05/06 | 581.8657 | ▲10.85 | ▲1.9 | ▲3.08 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/05/06 | 57.6064 | ▲1.08 | ▲1.91 | ▲3.08 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/05/06 | 501.8905 | ▲9.35 | ▲1.9 | ▲3.07 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/05/06 | 451.2943 | ▲8.4 | ▲1.9 | ▲3.06 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/05/06 | 1.5518 | ▲0.03 | ▲1.94 | ▲1.95 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/05/06 | 14.0732 | ▲0.27 | ▲1.93 | ▲1.93 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/05/06 | 277.7492 | ▲4.37 | ▲1.6 | ▲0.66 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/05/06 | 27.5784 | ▲0.33 | ▲1.22 | ▲0.48 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 |
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