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| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/02/02 | 28.0949 | ▼0.6 | ▼2.11 | ▲0.16 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/02/03 | 587.6309 | ▲1.43 | ▲0.24 | ▼1.37 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/02/03 | 507.5658 | ▲1.23 | ▲0.24 | ▼1.38 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/02/03 | 456.9726 | ▲1.1 | ▲0.24 | ▼1.39 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/02/03 | 283.8315 | ▲1.09 | ▲0.38 | ▼1.49 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/02/03 | 62.8588 | ▲0.13 | ▲0.2 | ▼1.54 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/02/03 | 58.4957 | ▲0.12 | ▲0.2 | ▼1.55 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/02/03 | 14.1050 | ▲0.14 | ▲1 | ▼2.48 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/02/03 | 1.5598 | ▲0.02 | ▲0.97 | ▼2.63 | 香港股票 |
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