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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華復華基金 | 新台幣 | 2026/08/05 | 122.6600 | ▲3.93 | ▲3.31 | ▲25.6 | 台灣中小型股票 | |
| 復華高成長基金 | 新台幣 | 2026/08/05 | 435.0200 | ▲13.95 | ▲3.31 | ▲25.52 | 台灣中小型股票 | |
| 野村中小基金-S類型 | 新台幣 | 2026/08/05 | 66.2900 | ▲2.43 | ▲3.81 | ▲25.41 | 台灣中小型股票 | |
| 野村中小基金-累積類型 | 新台幣 | 2026/08/05 | 561.5000 | ▲20.59 | ▲3.81 | ▲25.38 | 台灣中小型股票 | |
| 野村積極成長基金 | 新台幣 | 2026/08/05 | 147.1100 | ▲5.14 | ▲3.62 | ▲25.35 | 台灣中小型股票 | |
| 野村鴻運基金 | 新台幣 | 2026/08/05 | 267.2600 | ▲9.76 | ▲3.79 | ▲25.06 | 台灣中小型股票 | |
| 台新中國通基金 | 新台幣 | 2026/08/05 | 388.1200 | ▲17.08 | ▲4.6 | ▲25.06 | 台灣中小型股票 | |
| 台新中國通基金_TISA | 新台幣 | 2026/08/05 | 388.1200 | ▲17.08 | ▲4.6 | ▲25.06 | 台灣中小型股票 | |
| 匯豐龍騰電子基金 | 新台幣 | 2026/08/05 | 209.9500 | ▲7.63 | ▲3.77 | ▲24.75 | 行業股票-科技 | |
| 台新大三通基金-TISA | 新台幣 | 2026/08/05 | 142.3500 | ▲6.72 | ▲4.95 | ▲24.7 | 台灣中小型股票 |
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 美金 | 2026/08/05 | 79.7700 | ▲23.74 | ▲42.37 | ▲46.49 | 其他債券 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 | 美金 | 2023/02/23 | 10.0000 | 0 | 0 | ▲28.7 | 房地產-環球（間接） | |
| 利安資金韓國基金(美元) | 美金 | 2026/08/05 | 2.9000 | ▲0.15 | ▲5.57 | ▲19.83 | 韓國股票 | |
| 摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)數位級別(累計) | 美金 | 2026/08/05 | 24.7200 | ▲1.09 | ▲4.61 | ▲19.19 | 韓國股票 | |
| 摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計) | 美金 | 2026/08/05 | 166.8300 | ▲7.33 | ▲4.6 | ▲19.17 | 韓國股票 | |
| 利安資金韓國基金(新元) | 新加坡幣 | 2026/08/05 | 3.7150 | ▲0.19 | ▲5.42 | ▲18.69 | 韓國股票 | |
| 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 | 美金 | 2026/08/05 | 3.4857 | ▲0.15 | ▲4.52 | ▲17.85 | 亞洲不包括日本中小型股票 | |
| 霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 美金 | 2026/08/05 | 57.0900 | ▲1.75 | ▲3.16 | ▲17.78 | 韓國股票 | |
| 法巴乾淨能源股票基金 I (美元) | 美金 | 2026/08/05 | 53.5900 | ▼0.63 | ▼1.16 | ▲14.98 | 行業股票-替代能源 | |
| 法巴乾淨能源股票基金 C | 美金 | 2026/08/05 | 92.2800 | ▼1.08 | ▼1.16 | ▲14.95 | 行業股票-替代能源 |
| 組別 | 一週% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 二年% | 三年% | 五年% | 十年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港股票 | ▲0.14 | ▼2.74 | ▲8.05 | ▲8.55 | ▼3.07 | ▼12.66 | ▼31.6 | ▼15.52 | ▲16.67 |
| 韓國股票 | ▼1.07 | ▲1.66 | ▼1.03 | ▲4.65 | ▲6.99 | ▲13.16 | ▼26.5 | ▲26.54 | ▲23.47 |
| 非洲股票 | ▼2.71 | ▲2.58 | ▲4.17 | ▼1.47 | ▲5.39 | ▼14.63 | ▼22.33 | ▼21.71 | ▼46.35 |
| 非洲及中東股票 | ▲1.6 | ▲0.52 | ▼2.67 | ▲2.01 | ▲3.64 | ▲4.62 | ▲10.96 | ▲28.19 | ▲21.94 |
| 非傳統型債券 | ▲0.29 | ▼0.02 | ▲0.68 | ▲4.23 | ▲13.68 | ▲7.48 | ▲9.41 | ▲20.15 | ▲29.72 |
| 金磚四國股票 | ▲0.01 | ▼0.28 | ▲4.98 | ▲6.4 | ▲2.37 | ▼6.01 | ▼31.27 | ▼16.63 | ▲19.9 |
| 越南股票 | ▲1.78 | ▲3.07 | ▼0.89 | ▲10.41 | ▲11.89 | ▼5.01 | ▼0.04 | ▲75.95 | ▲194.36 |
| 貨幣市場 - 英鎊（短期） | ▲0.36 | ▼2.34 | ▼2.71 | ▲1.92 | ▼4.46 | ▲0.62 | ▼10.35 | ▼23.09 | ▼20.7 |
| 貨幣市場 - 美元（短期） | ▲0.06 | ▲0.41 | ▲2.4 | ▲2.46 | ▲4.93 | ▲8.29 | ▲8.37 | ▲9.66 | ▲14.19 |
| 貨幣市場 - 美元 | ▲0.1 | ▲0.44 | ▲1.29 | ▲2.64 | ▲5.32 | ▲9.01 | ▲8.77 | ▲10.26 | ▲14.11 |
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