【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金3/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.6365 0.0254

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.618 0.011

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.731 0.0331

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.1986 0.0147

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.5782 0.0331

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.6253 0.0133

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.9317 0.0305

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.7765 0.0133

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4225 0.0279

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.971 0.0214

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.8722 0.038

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.3489 0.0292

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.569 0.0369

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.877 0.0275

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.822 0.0438

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.9319 0.0271

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.6641 0.0205

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.728 0.027

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.5561 0.0264

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.1906 0.0358

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.5831 0.0337

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.8688 0.038

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1788 0.0308

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.1072 0.0464

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3545 0.0374

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 11.99 0.03

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.29 0.03

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.29 0.03

*全球永續組合基金-A累積(美元) 12.95 0.04

*全球永續組合基金-B月配(美元) 10.88 0.04

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 10.87 0.04

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 11.86 0.05

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.21 0.04

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.2 0.04

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.29 0.03

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.5 0.02

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.5 0.02

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.5867 -0.0208

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.835 -0.017

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.815 0.0019

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.0551 0.0014

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4113 0.0025

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2261 0.0018

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.5998 0.0017

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.8864 0.0014

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.3234 -0.0083

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.8267 -0.0054

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.4417 -0.0169

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.6943 -0.0141

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.0087 0.0068

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4458 0.0057

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6259 0.0073

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.66 0.0056

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.4804 0.0033

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1748 0.0022

註：「*」表海外型基金為前一日淨值