【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金3/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 11.07 0.16

*量化日本基金-日圓 120.36 2.49

全家福貨幣市場基金 189.069 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 61.18 0.86

*全球大趨勢基金-人民幣 12.43 0.22

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 62.23 0.87

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 10.04 0.14

*亞洲科技基金 63.08 1.62

電子基金 191.98 0.58

台灣貨幣市場基金 16.2648 0.0006

店頭市場基金 32.01 -0.13

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.5505 0.0175

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0689 0.0065

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.1965 0.0304

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.473 0.0148

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.2755 0.0428

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.9289 0.0207

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.5776 0.0176

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0973 0.0065

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.1966 0.0304

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4666 0.0148

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2732 0.0428

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.9379 0.0208

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.7527 0.0181

*中國世紀基金-新臺幣 16.52 0.26

*中國世紀基金-人民幣 21.8 0.42

*中國世紀基金-美元 13.564 0.2436

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.55 0.25

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.9 0.42

*中國世紀基金-N(美元) 13.5919 0.2442

*亞洲新興市場基金 17.75 0.23

創新趨勢基金-A 106.9 0.25

創新趨勢基金-TISA 16.09 0.04

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 26.03 0.36

*全球AI機器人及自動化產業-USD 26.6292 0.4304

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 26.08 0.36

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 26.6505 0.4309

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 22.9 0.31

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18 -0.06

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.0894 -0.0105

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18 -0.05

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.0664 -0.0105

*全球不動產證券化基金A 10.6622 -0.0066

*全球不動產證券化基金B 6.41 -0.004

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 11.92 0.14

*全球AI精準醫療基金-美元 11.2992 0.1593

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 11.92 0.14

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.2983 0.1593

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 25.44 0.06

*全球AI人工智慧基金-美元 24.6032 0.1119

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 25.45 0.06

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 24.6003 0.1119

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 26.23 0.06

小型精選基金-A 153.75 1.36

小型精選基金-TISA 14.06 0.12

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2449 0.0278

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.1021 0.022

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.2541 0.0442

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.1166 0.035

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2449 0.0279

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.1017 0.022

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.2543 0.0442

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.1252 0.035

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.6067 0.029

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.6752 0.0461

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0465 0.0242

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.2297 0.0207

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.1427 0.0165

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.6106 0.0352

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.6376 0.0279

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.2696 0.0394

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.1928 0.0306

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.144 0.0165

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.6111 0.0351

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.6401 0.0279

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.2796 0.0396

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.1932 0.0306

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.406 0.0212

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.15 -0.05

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.4741 -0.0249

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.14 -0.05

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.4746 -0.0249

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.12 0.1

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.2845 0.1122

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.12 0.1

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.2843 0.1123

*全球eSports電競基金-新臺幣 16.43 0.15

*全球eSports電競基金-美元 15.0724 0.1727

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 16.43 0.15

*全球eSports電競基金-N(美元) 15.0723 0.1727

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 31.62 0.11

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 25.21 0.1

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 31.63 0.12

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 25.29 0.09

中概平衡基金 104.76 0.33

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.22 0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.5 0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.3747 0.0736

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.5846 0.0478

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.22 0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.5 0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD) 19.378 0.0736

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.5944 0.0478

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.07 0.03

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.6734 0.033

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 9.9163 0.0306

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.8147 0.0564

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.0469 0.0524

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.0361 -0.0106

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.155 -0.0087

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.3791 0.0083

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.514 0.0065

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.8934 0.0093

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.9526 0.0073

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.9272 0.0121

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.9005 0.0087

註：「*」表海外型基金為前一日淨值