【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金3/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 85.09 0.67

小龍基金-R(新台幣) 85.95 0.67

科技生化基金 202.96 1.52

國泰基金-A(新台幣) 137.86 0.62

台灣貨幣市場基金 13.173 0.0006

中小成長 256.27 2.76

大中華基金 124.88 1.28

*中港台基金-台幣 14.43 0.27

*中港台基金-美元 0.4532 0.0096

*中港台基金-人民幣 3.1169 0.0695

*豐益債券組合基金-台幣 13.8212 0.0066

*豐益債券組合基金-美元 0.5177 0.0017

*豐益債券組合基金-R(台幣) 13.9336 0.0068

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.6891 0.0061

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6679 0.0067

*新興市場基金-台幣 22.06 0.35

*新興市場基金-美元 0.6903 0.0124

*中國內需增長基金-台幣 29.47 0.36

*中國內需增長基金-美元 1.0074 0.0146

*中國內需增長基金-I(美元) 1.0127 0.0147

*中國內需增長基金-人民幣 6.3652 0.1003

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.5066 0.0232

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.3361 0.0087

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4039 0.0014

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1569 0.0006

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7045 0.0131

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0392 0.0051

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4187 0.0015

*中國新興戰略基金-台幣 28.15 0.57

*中國新興戰略基金-美元 0.8736 0.0197

*中國新興戰略基金-人民幣 6.0826 0.145

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.3353 0.0004

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.9268 -0.0025

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 15.22 0.1

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 11.61 0.07

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.5811 0.005

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4489 0.0038

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.6467 0.0056

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.7567 0.0117

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 15.41 0.1

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 11.62 0.07

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 11.49 0.07

*亞洲成長基金-台幣 19.33 0.36

*亞洲成長基金-美元 0.625 0.0132

*亞洲成長基金-人民幣 4.1771 0.0931

*亞洲成長基金-澳幣 0.8709 0.0241

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 21.4595 0.3826

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 13.2043 0.2354

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.6712 0.0136

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.413 0.0083

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 4.6171 0.0989

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 0.9646 0.026

*全球積極組合基金-台幣 37.76 0.34

*全球積極組合基金-美金 1.1829 0.0134

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 27.65 0.25

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.7027 0.0308

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 37.95 0.34

*全球基礎建設基金-台幣 20.5 0.05

*全球基礎建設基金-美元 0.6814 0.0033

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.5134 0.0008

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.1019 0.0005

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.1296 0.0005

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4193 0.0009

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2711 0.0005

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.272 0.0006

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD) 8.053 0.0004

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)8.045 0.0005

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2695 0.0006

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 17.8203 0.1857

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.5589 0.0071

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 18.2692 0.1905

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 18.0139 0.1877

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 21.817 0.2575

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.6788 0.0096

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 22.7046 0.2682

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 21.9838 0.2595

*2049目標日期組合-新台幣TISA 21.8673 0.2582

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 20.5931 0.2183

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.6377 0.0083

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 21.282 0.2258

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 20.7602 0.2201

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.1304 0.0535

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 9.8032 0.0399

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.7931 0.0399

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4576 0.0028

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.342 0.002

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3416 0.0021

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.5161 0.017

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.7158 0.0425

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 47.1389 0.4249

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.3828 0.0115

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.666 0.0085

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.6659 0.0085

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.377 0.0249

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.6618 0.0181

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.6618 0.0182

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 56.9 0.06

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 39.61 0.04

台灣高股息基金-新台幣TISA 56.98 0.05

*美國ESG基金-新台幣 16.48 0.02

*美國ESG基金-美元 14.2628 0.0543

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.141 -0.0101

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.9541 -0.0082

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.6598 0.019

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.371 0.0152

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 42.6115 0.1749

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.9515 -0.0082

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 9.0159 0.0147

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.8053 -0.0155

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.5082 -0.0138

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)11.7564 0.0034

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.4655 0.003

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 11.3377 -0.0172

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 10.1042 -0.0153

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 11.3698 0.0013

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 10.134 0.0012

註：「*」表海外型基金為前一日淨值