【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金3/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 12.05 0.06

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 11.2 0.06

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 11.19 0.05

*入息優化多重資產-A累積(USD) 12.55 0.08

*入息優化多重資產-B累積(USD) 11.65 0.08

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 11.66 0.08

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 11.53 0.14

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 10.94 0.13

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 10.94 0.13

*AI多重資產基金-A累積(美元) 12.24 0.15

*AI多重資產基金-B月配(美元) 11.55 0.14

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 11.51 0.15

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 11.59 0.16

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 10.93 0.15

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 11.7 0.04

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 11.11 0.05

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 11.11 0.05

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 12.23 0.08

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 11.59 0.07

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 11.53 0.07

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.205 -0.0048

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 10.0114 -0.0047

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 10.0112 -0.0048

*全球複合收益債券-A累積(USD) 9.9099 0.0089

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.724 0.0086

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.7351 0.0086

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.4701 0.0184

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 10.262 0.0169

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 9.9904 0.0091

台灣基金-A累積(台幣) 57.48 0.34

台灣基金-B分配(台幣) 22.73 0.14

*全球非投資等級債-A 12.3886 -0.0224

*全球非投資等級債-B 6.2103 -0.0113

*全球非投資等級債-A(美元) 13.1333 -0.0054

*全球非投資等級債-B(美元) 7.7989 -0.0035

*全球非投資等級債-A(澳幣) 12.9295 0.0026

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.6089 0.0008

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.7927 0.0018

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.8607 0.0007

*全球非投資等級債-C(美元) 6.9821 -0.0031

*新興多重收益基金A 9.794 0.0145

*新興多重收益基金B 6.0639 0.009

*新興多重收益基金A(南非幣) 18.3924 0.1567

*新興多重收益基金B(南非幣) 7.8878 0.0645

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.4177 0.0418

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.699 0.0189

*新興多重收益基金A(USD不配息) 12.3634 0.0475

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.9756 0.023

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.1628 0.0334

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.674 0.0153

貨幣市場基金 10.7459 0.0005

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.78 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.75 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.83 0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.15 0.02

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.26 0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.46 0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.84 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 7.96 0.01

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 22.4 0.2

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 21.48 0.24

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 13.03 0.11

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 12.22 0.14

台灣高科技基金 46.43 0.27

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.8715 -0.0195

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.3167 -0.0149

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 11.0719 -0.0074

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.1762 -0.0057

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 11.2689 -0.009

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.0533 -0.0066

*美國短年期非投等債-A(美元) 11.543 -0.0103

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.2306 -0.0073

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 13.8884 -0.017

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.6046 -0.0072

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 9.5334 -0.0171

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.3782 -0.0083

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 11.6675 0.0604

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.0718 0.0521

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 11.1763 0.0737

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 9.8902 0.0656

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 12.1022 0.072

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 10.298 0.0613

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 11.5784 0.0837

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.1336 0.0733

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 10.49 0.03

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 9.71 0.03

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 9.64 0.03

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 10.73 0.07

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.8 0.06

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 11.03 0.06

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 9.98 0.05

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 10 0.06

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 13.81 -0.02

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 10.29 -0.01

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 12.84 0.07

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 10.93 0.06

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 12.58 0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 10.54 0.08

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 13.01 0.09

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 9.8 0.07

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 13.57 0.08

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 11.16 0.07

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 14.55 0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 10.01 0.06

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 13.9 0.03

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 12.65 0.03

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 12.63 0.03

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 12.04 0.07

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.95 0.06

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 12.7 0.07

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 10.89 0.05

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 10.86 0.05

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 14.78 0.01

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 11.02 0.02

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 11.6172 0.0081

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 8.4365 0.0059

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.8797 0.003

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 8.6773 0.0019

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 11.4446 0.0025

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 7.9797 0.0016

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 11.6998 0.0021

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 8.684 0.0015

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 14.9911 -0.0031

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 8.3205 -0.0045

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 10.59 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 8.61 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 8.61 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 10.03 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 7.92 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 11.02 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 7.89 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 11.17 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 8.76 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 8.79 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 11.7 0.08

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 7.48 0.05

註：「*」表海外型基金為前一日淨值