【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 10.8009 -0.0348

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.0367 -0.0258

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2214 -0.0055

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 8.0039 -0.0043

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.3878 0.002

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1718 0.0013

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.4599 0.0053

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.8074 0.0039

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.85 -0.02

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.8 -0.02

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.84 -0.02

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.8 -0.02

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.15 0.02

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.21 0.01

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.15 0.01

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.21 0.01

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 6.06 0

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.61 0.01

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.2672 -0.0017

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.8737 0.0309

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.475 0.026

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.8743 0.031

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.4763 0.0261

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.4186 0.0179

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.4192 0.0179

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.4706 0.0222

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.471 0.0221

*六年期美元保本基金 12.1744 0.0901

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.0073 -0.0244

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.8245 -0.0218

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.0067 -0.0245

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.8256 -0.0218

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2361 0.0167

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0569 0.0149

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.237 0.0167

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.053 0.015

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.3467 -0.0047

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.7836 0.0159

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.1702 -0.0358

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.6553 0.0021

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.9933 0.0018

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9734 -0.0076

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7998 -0.0077

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.477 -0.0398

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.2127 0.0024

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4128 0.002

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9564 -0.0085

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.4154 -0.0072

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.212 -0.0054

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1801 -0.0036

註：「*」表海外型基金為前一日淨值