【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 200.59 -6.85

凱旋貨幣市場基金 12.3036 0.0005

台灣精五門基金 178.89 -6.32

台灣精五門基金-新臺幣TISA 30.27 -1.06

*新興趨勢ETF組合基金 12.1 -0.14

*新興市場中小基金A-台幣 48.96 1.08

*新興市場中小基金B-美元 45.8823 1.1279

*雲端趨勢基金A-台幣 87.86 -0.87

*雲端趨勢基金B-美元 83.4924 -0.6116

*醫院及長照產業基金(新台幣) 15.01 -0.06

*醫院及長照產業基金(美元) 14.3725 -0.0206

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 11.84 -0.04

*醫院及長照產業基金-N(美元) 11.143 -0.016

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.02 -0.02

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 10.13 -0.03

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 14.75 -0.05

*台商天下基金 66.28 1.3

臺灣多元收益多重資產基金-A 16.47 -0.06

臺灣多元收益多重資產基金-N 16.23 -0.06

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.4075 -0.0993

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.4406 -0.0609

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.2748 -0.0985

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.3926 -0.0606

*收益成長多重資產-A(累積美元) 17.0802 -0.0831

*收益成長多重資產-B(月配美元) 10.0204 -0.0488

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.0837 -0.0831

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 10.0211 -0.0487

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.5318 -0.0899

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.1248 -0.0497

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.2506 -0.0884

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.9234 -0.0485

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.7718 -0.0255

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 9.0061 -0.0262

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5394 -0.0318

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.7322 -0.0203

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.54 -0.0318

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.7327 -0.0204

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.862 -0.0163

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.4255 -0.0096

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8614 -0.0163

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.3968 -0.0096

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 11.0421 -0.0222

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.3794 -0.0129

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 11.0399 -0.0223

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.3877 -0.0129

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.6062 -0.0072

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.5759 -0.0072

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.4772 -0.0176

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 14.78 -0.24

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 14.78 -0.24

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 16.76 -0.27

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.16 -0.18

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.16 -0.18

*環球趨勢基金-I(美元) 13.36 -0.18

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 13.85 -0.2

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 13.85 -0.2

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.275 -0.0151

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.2363 -0.0118

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.2752 -0.015

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.2365 -0.0118

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.0279 -0.0161

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.8097 -0.0011

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.6925 -0.0009

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.8096 -0.0012

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.6926 -0.0009

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.5367 -0.0063

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.9382 -0.0046

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.5366 -0.0063

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.9384 -0.0046

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.8171 0.0019

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.8172 0.0019

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 15.01 -0.21

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 15.01 -0.21

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 13.55 -0.15

*未來移動基金-NA(累積美元) 13.55 -0.15

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 14.58 -0.17

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 14.58 -0.17

*未來移動基金-A(累積南非幣) 14.84 -0.09

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 14.84 -0.09

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.4235 -0.215

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.2842 -0.1712

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.4232 -0.2151

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.2841 -0.1713

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.6902 -0.2095

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 13.0939 -0.1644

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.4436 -0.1813

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 13.0555 -0.1639

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.6265 -0.2049

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 13.0526 -0.1712

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.4251 -0.1761

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 13.0521 -0.1712

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 16.9529 -0.1754

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.9644 -0.1342

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.9636 -0.1341

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.5099 -0.0863

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.5011 -0.0724

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.51 -0.0863

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.5012 -0.0724

*實質收息多重資產-A累積(USD) 13.25 -0.082

*實質收息多重資產-B月配(USD) 11.1434 -0.069

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.3427 -0.0702

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 11.1247 -0.0689

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.4098 -0.0827

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.9811 -0.0732

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.41 -0.0827

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.9812 -0.0732

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.9049 -0.0721

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.741 -0.0609

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.7405 -0.061

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 15.81 -0.17

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 11.69 -0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 15.82 -0.17

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 11.69 -0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 16.5 -0.16

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.14 -0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 16.51 -0.15

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.09 -0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 16.24 -0.17

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.53 -0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 16.26 -0.17

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.52 -0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 19.02 -0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.54 -0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 19.02 -0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.55 -0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD)13.39 -0.16

註：「*」表海外型基金為前一日淨值