【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 12.44 0.51

*量化日本基金-日圓 135.5 6.89

全家福貨幣市場基金 189.394 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 68.35 -1.2

*全球大趨勢基金-人民幣 13.93 -0.22

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 69.6 -1.22

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.23 -0.2

*亞洲科技基金 83.95 2.78

電子基金 259.08 -9.84

台灣貨幣市場基金 16.2936 0.0007

店頭市場基金 40.82 -0.97

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.6017 -0.0368

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0168 -0.0133

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3833 -0.005

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4996 -0.0025

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.3628 -0.0118

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.9013 -0.0056

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.6288 -0.037

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0453 -0.0134

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.3833 -0.005

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4931 -0.0025

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.3605 -0.0118

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.9103 -0.0056

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.8193 -0.037

*中國世紀基金-新臺幣 16.9 0.25

*中國世紀基金-人民幣 22.37 0.36

*中國世紀基金-美元 14.1112 0.2377

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.93 0.24

*中國世紀基金-N(人民幣) 22.47 0.36

*中國世紀基金-N(美元) 14.1344 0.2382

*亞洲新興市場基金 18.01 0.15

創新趨勢基金-A 147.41 -4.62

創新趨勢基金-TISA 22.21 -0.7

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 30.12 0.28

*全球AI機器人及自動化產業-USD 31.3454 0.3675

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 30.18 0.28

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 31.3058 0.367

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 26.53 0.25

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.25 0.05

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.6551 0.1027

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.25 0.06

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.6315 0.1027

*全球不動產證券化基金A 11.2985 -0.0932

*全球不動產證券化基金B 6.7576 -0.0557

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 11.64 -0.08

*全球AI精準醫療基金-美元 11.2237 -0.0543

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 11.64 -0.09

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.2228 -0.0543

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 31.52 0.17

*全球AI人工智慧基金-美元 31.0082 0.2359

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 31.53 0.16

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 31.0043 0.2359

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 30.51 0.15

小型精選基金-A 219.59 -6.36

小型精選基金-TISA 20.1 -0.58

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.17 -0.0464

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.9759 -0.0363

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.31 -0.0293

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.0931 -0.0229

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.17 -0.0464

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.9755 -0.0364

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.3102 -0.0293

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.1017 -0.023

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.5367 -0.0478

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.7405 -0.0304

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.9708 -0.0453

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.2375 -0.0208

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.0798 -0.0164

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.7426 -0.003

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.6769 -0.0024

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.319 -0.0074

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.1699 -0.0057

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.0811 -0.0164

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.7431 -0.003

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.6793 -0.0024

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.3305 -0.0073

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.1709 -0.0057

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4213 -0.021

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.11 0

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.5662 0.0178

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.11 0

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.5669 0.0179

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 9.66 -0.09

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.0105 -0.0656

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 9.66 -0.09

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.0108 -0.0656

*全球eSports電競基金-新臺幣 19.61 -0.12

*全球eSports電競基金-美元 18.2963 -0.0671

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 19.61 -0.12

*全球eSports電競基金-N(美元) 18.2961 -0.0672

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 42.14 -1.59

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 33.15 -1.25

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 42.16 -1.59

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 33.25 -1.26

中概平衡基金 138.89 -4.07

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.02 -0.26

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.26 -0.16

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.4791 -0.2243

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.5365 -0.1444

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.02 -0.26

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.26 -0.16

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.4822 -0.2243

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.5462 -0.1445

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.89 -0.27

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.2836 -0.0342

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.4135 -0.0315

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.619 -0.0077

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.7223 -0.0072

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.96 -0.0226

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 7.9968 -0.0181

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.4486 -0.0004

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4694 -0.0004

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.916 -0.0033

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.8644 -0.0025

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.0062 0.0055

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7943 0.0039

註：「*」表海外型基金為前一日淨值