【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 114.94 -4.56

小龍基金-R(新台幣) 116.14 -4.6

科技生化基金 276.99 -11.22

國泰基金-A(新台幣) 184 -8.04

台灣貨幣市場基金 13.196 0.0005

中小成長 344.19 -15.72

大中華基金 169.46 -6.11

*中港台基金-台幣 17.27 -0.01

*中港台基金-美元 0.5519 0.0013

*中港台基金-人民幣 3.744 0.0057

*豐益債券組合基金-台幣 14.0745 0.0043

*豐益債券組合基金-美元 0.5326 0.0015

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.1906 0.0044

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.868 0.004

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6622 0.0044

*新興市場基金-台幣 27.55 0.15

*新興市場基金-美元 0.8772 0.007

*中國內需增長基金-台幣 35 0.12

*中國內需增長基金-美元 1.2173 0.0074

*中國內需增長基金-I(美元) 1.225 0.0075

*中國內需增長基金-人民幣 7.5867 0.0403

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.7143 -0.0195

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.3559 -0.0072

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4162 0

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1595 0

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7489 -0.0018

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0423 -0.0006

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4318 0

*中國新興戰略基金-台幣 33.88 0.11

*中國新興戰略基金-美元 1.0697 0.006

*中國新興戰略基金-人民幣 7.3461 0.036

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.3512 0.0003

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.9557 0.0015

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 16.22 -0.04

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 12.32 -0.03

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.6296 0.0001

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4844 0.0001

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.7012 0.0002

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.7901 0.0031

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 16.42 -0.04

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 12.18 -0.02

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 12.04 -0.03

*亞洲成長基金-台幣 25.09 0.71

*亞洲成長基金-美元 0.8253 0.0254

*亞洲成長基金-人民幣 5.4409 0.1634

*亞洲成長基金-澳幣 1.1085 0.0383

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 28.073 0.8378

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 17.1359 0.5114

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.8932 0.0288

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.5452 0.0176

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 6.0607 0.1913

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 1.2372 0.0446

*全球積極組合基金-台幣 42.81 -0.29

*全球積極組合基金-美金 1.3642 -0.0058

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 31.12 -0.21

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.8927 -0.0006

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 43.03 -0.29

*全球基礎建設基金-台幣 20.97 -0.2

*全球基礎建設基金-美元 0.7091 -0.005

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.5222 -0.0428

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.0213 -0.0275

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.0488 -0.0275

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4253 -0.0004

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2721 -0.0003

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.273 -0.0003

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD)7.9252 -0.0271

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)7.9172 -0.0271

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2688 -0.0003

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 19.9529 0.1112

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.6366 0.0051

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 20.4613 0.1142

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 20.1708 0.1124

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 25.0786 0.0456

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.7938 0.0034

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 26.1127 0.0478

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 25.273 0.046

*2049目標日期組合-新台幣TISA 25.1453 0.0459

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 23.3524 0.0367

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.7356 0.003

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 24.1434 0.0382

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 23.5438 0.0371

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.7482 -0.077

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.1282 -0.0567

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.1177 -0.0567

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4848 -0.0016

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3575 -0.0012

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.357 -0.0012

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.6053 -0.0099

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.9742 -0.0126

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 48.6983 -0.061

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.501 0.0009

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.713 0.0007

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.7128 0.0006

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.549 0.0148

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.748 0.0108

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.7479 0.0108

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 76.52 -1.53

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 52.63 -1.06

台灣高股息基金-新台幣TISA 76.65 -1.53

*美國ESG基金-新台幣 19 -0.43

*美國ESG基金-美元 16.7266 -0.3321

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.1041 -0.0615

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.8056 -0.0488

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.7524 -0.0298

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.3197 -0.0236

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 41.7884 -0.0374

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.8031 -0.0488

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 8.9666 -0.0227

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.7338 -0.0198

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.4446 -0.0175

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)11.8282 -0.0004

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.5295 -0.0003

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 11.247 -0.0188

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 10.0233 -0.0168

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 11.4152 0.0011

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 10.1745 0.001

註：「*」表海外型基金為前一日淨值