【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.297 0.25

*日本多重資產基金-B 10.9713 0.1978

*日本多重資產基金-N 10.9723 0.1979

*日本多重資產基金-N9 11.2975 0.25

*日本多重資產基金-I 10.9663 0.244

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.5365 0.0499

*日本多重資產基金-B(日幣) 11.2029 0.0009

*日本多重資產基金-N(日幣) 11.2031 0.0009

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.5367 0.0497

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.2019 0.1307

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.2023 0.1307

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.393 0.186

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.9353 0.1159

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.9354 0.1158

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.3934 0.186

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.4511 0.1884

*美利堅多重資產收益基金-A 10.5238 -0.0284

*美利堅多重資產收益基金-B 10.246 -0.0277

*美利堅多重資產收益基金-N 10.2461 -0.0277

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.5239 -0.0284

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.2376 -0.0034

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.2376 -0.0034

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.4813 -0.0035

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.4703 -0.0084

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.1935 -0.0081

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.1936 -0.0081

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.4705 -0.0083

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.4764 -0.0082

*全球策略非投資等級債-A 15.8326 -0.0246

*全球策略非投資等級債-B 5.0488 -0.0079

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.9271 -0.0018

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.3102 -0.0038

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.3278 -0.0048

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.1789 -0.0021

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.0172 -0.002

*全球策略非投資等級債-N 5.6502 -0.0088

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.7144 -0.0213

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.5409 -0.0049

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.6619 0.0009

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.4291 0.0004

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.575 0.0004

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.2587 0.0008

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.7516 -0.0035

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.9381 -0.0109

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.7992 -0.0074

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.8858 -0.0018

*全球策略非投資等級債-I類型 12.7254 -0.0196

巨人基金-A 67.51 -1.58

巨人基金-I類型 12.01 -0.28

*旗艦全球債券組合基金A 13.6939 -0.0057

*新興市場非投資等級債-A 12.3401 -0.0011

*新興市場非投資等級債-B 4.5304 -0.0004

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.4496 0.0049

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.9962 0.0133

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.6191 -0.0004

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.6071 -0.001

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.8215 0.0054

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.8254 0.0183

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.3622 0.0082

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.4808 0.0084

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.9499 0.0184

*新興市場非投資等級債-I 12.6857 -0.0009

*旗艦全球成長組合基金 33.08 0.11

*新興市場企業策略債券A 12.3781 -0.0218

*新興市場企業策略債券B 5.8771 -0.0104

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.2258 -0.0045

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.4112 -0.0089

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.8745 -0.0103

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.8702 -0.0191

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.4507 -0.0046

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.936 -0.0085

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.7873 -0.0011

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.6513 -0.0006

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.6799 -0.0006

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.7658 -0.001

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.505 -0.0024

*新興市場企業策略債券-I 10.4995 -0.0183

*新興亞太策略債券A 12.7327 -0.0171

*新興亞太策略債券B 6.8308 -0.0092

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.9515 -0.0009

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.7715 -0.0018

*新興亞太策略債券基金N 6.5933 -0.0089

*新興亞太策略債券基金N9 11.3609 -0.0153

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.127 -0.0009

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.9808 -0.0016

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.0855 0.004

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.6088 0.0023

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.3199 0.0023

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.467 0.0038

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.5792 -0.0115

*新興亞太策略債券基金-I 10.7837 -0.0144

*亞洲亮點股票基金A 25.24 0.4

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 23 0.41

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.81 0.23

*亞太非投資等級債券基金-A 10.4354 -0.0046

*亞太非投資等級債券基金-B 3.8903 -0.0017

*亞太非投資等級債券基金-N 3.8906 -0.0017

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.8833 0.0091

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.1539 0.0032

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.1543 0.0032

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.729 0.0145

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.5954 0.0057

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.5956 0.0057

*亞太非投資等級債券-N9 10.1551 -0.0045

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.0756 0.0085

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.3319 0.0139

*亞太非投資等級債券-I 9.4938 -0.004

*環球多元資產基金-A 13.2193 -0.0046

*環球多元資產基金-B 7.7337 -0.0027

*環球多元資產基金-N 7.9031 -0.0028

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.632 0.0047

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.3709 0.0027

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.1679 0.0026

*環球多元資產基金-A(美元) 14.852 0.0171

*環球多元資產基金-B(美元) 9.0762 0.0104

*環球多元資產基金-N(美元) 8.9996 0.0103

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.68 -0.0007

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.9451 -0.0003

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.6731 -0.0003

*特別股息收益基金-A類型 12.05 -0.03

*特別股息收益基金-B類型 6.34 -0.02

*特別股息收益基金-N類型 6.44 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型 12.03 -0.03

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 13.09 -0.01

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.37 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.15 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.76 -0.02

*特別股息收益基金-A類型(美元) 13.25 -0.01

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.11 0

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.94 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.99 -0.01

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.66 0

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.66 0

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.69 -0.01

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.73 0

*特別股息收益基金-IA 10.22 -0.03

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.17 0

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.4 0

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.77 -0.01

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.95 0

*多重資產特別收益基金-A 12.3293 -0.0326

*多重資產特別收益基金-B 6.8416 -0.0181

*多重資產特別收益基金-N 6.8431 -0.0181

*多重資產特別收益基金-N9 12.309 -0.0325

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.074 -0.0162

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.9148 -0.0093

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.9163 -0.0092

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.075 -0.0162

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.2625 -0.02

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.279 -0.0102

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.2798 -0.0103

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.2661 -0.0199

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.6242 -0.0134

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.0233 -0.0074

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.0238 -0.0074

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.6256 -0.0133

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.2664 -0.008

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.4064 -0.0082

*多重資產特別收益基金-IA 10.4699 -0.0275

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.718 -0.0123

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.0986 -0.0115

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.1 -0.0116

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.7343 -0.0123

*全球金牌組合基金 23.01 0.11

*拉丁美洲基金 13.55 -0.26

*美國雙核心收益基金-A 11.7199 -0.0487

*美國雙核心收益基金-B 6.0305 -0.0251

*美國雙核心收益基金-N 9.5379 -0.0397

*美國雙核心收益基金-N9 9.4432 -0.0393

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.6003 -0.0253

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.9907 -0.019

*美國雙核心收益基金-I 9.7084 -0.0403

*中國A股量化精選基金-A 14.56 0.05

*中國A股量化精選基金-N9 14.57 0.05

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 14.45 0.05

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 14.45 0.05

*中國A股量化精選基金-A(美元) 14.28 0.08

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 14.28 0.08

巨輪貨幣市場基金 14.4505 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.1933 -0.0085

*新興邊境非投資等級債-B 5.0586 -0.0038

*新興邊境非投資等級債-N 5.0577 -0.0039

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.0592 0.0033

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.0594 0.0033

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.7144 0.007

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.0338 0.0047

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.7795 0.002

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.7799 0.002

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.762 0.0104

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.4044 0.0048

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.4061 0.0048

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.5169 0.0006

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.5173 0.0005

*新興動態多重資產基金-A 13.6195 0.0776

*新興動態多重資產基金-B 9.1958 0.0523

*新興動態多重資產基金-N 9.1948 0.0524

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.2427 0.0883

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.5566 0.0617

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.5592 0.0618

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.6495 0.09

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 8.1448 0.058

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 8.1451 0.0579

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.5765 0.1049

*新興動態多重資產基金-B(美元) 9.1638 0.0708

*新興動態多重資產基金-N(美元) 9.1637 0.0708

*ESG量化債券基金-A 9.7239 -0.0213

*ESG量化債券基金-B 6.7563 -0.0148

*ESG量化債券基金-N 6.7564 -0.0147

*ESG量化債券基金-N9 9.7248 -0.0212

*ESG量化債券基金-I 10.1927 -0.0222

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.6464 -0.0057

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.9541 -0.0041

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.9542 -0.0041

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.6472 -0.0057

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.7489 -0.0089

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.4994 -0.006

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.4995 -0.0059

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.7488 -0.0089

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.194 -0.0042

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.1347 -0.003

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.1328 -0.003

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.1943 -0.0042

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.3761 -0.0047

*ESG量化多重資產基金-A 12.6404 -0.0147

*ESG量化多重資產基金-B 8.0351 -0.0094

*ESG量化多重資產基金-N 8.0353 -0.0093

*ESG量化多重資產基金-N9 12.6404 -0.0147

*ESG量化多重資產基金-I 12.5827 -0.0144

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.022 0.0038

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.7039 0.0025

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.7047 0.0025

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.0214 0.0037

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.8452 0.0029

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.1622 0.0018

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.1626 0.0017

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.8457 0.0029

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.4453 0.0095

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.7665 0.006

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.7669 0.006

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.4461 0.0095

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.3031 0.0026

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.3029 0.0026

*全球策略量化債券基金-A 10.0368 -0.0246

*全球策略量化債券基金-B 7.7895 -0.0191

*全球策略量化債券基金-N 7.7894 -0.0191

*全球策略量化債券基金-N9 10.0368 -0.0246

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.968 -0.006

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.9681 -0.006

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.6153 -0.0099

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.3306 -0.0075

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.3306 -0.0075

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.6153 -0.0099

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.1838 -0.007

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.8922 -0.0054

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.8922 -0.0055

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.1841 -0.007

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3386 -0.007

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.6081 -0.0062

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.6083 -0.0062

*ESG量化全球股票收益基金-A 17.51 0.01

*ESG量化全球股票收益基金-B 14.93 0.01

*ESG量化全球股票收益基金-N9 17.52 0.01

*ESG量化全球股票收益基金-I 17.3 0.01

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.45 0.04

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.44 0.03

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.44 0.03

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.46 0.04

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.19 0.04

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.47 0.05

*趨勢動態多重資產基金-A 14.0509 0.0039

*趨勢動態多重資產基金-B 10.8578 0.0031

*趨勢動態多重資產基金-N 10.8584 0.0031

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.0517 0.0039

*趨勢動態多重資產基金-I 14.3304 0.0043

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.5081 0.0215

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.8718 0.0169

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.872 0.0169

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.509 0.0215

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.2077 0.0217

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.5938 0.0169

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.594 0.017

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.2076 0.0216

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 12.9576 0.0327

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 10.0117 0.0252

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 10.0125 0.0253

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 12.9577 0.0327

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.2049 0.0386

*ESG減碳全球股票基金-A 19.15 -0.07

*ESG減碳全球股票基金-N9 19.15 -0.07

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 17.06 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 17.06 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 18.72 -0.03

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 18.72 -0.03

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 16.31 -0.02

*利率對策多重資產基金-A 12.691 -0.0443

*利率對策多重資產基金-B 10.9045 -0.038

*利率對策多重資產基金-N 10.9056 -0.038

*利率對策多重資產基金-N9 12.6909 -0.0443

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.5094 -0.0283

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.9009 -0.0246

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.9011 -0.0246

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.5093 -0.0283

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.9253 -0.0266

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.5006 -0.0234

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.5 -0.0234

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.9258 -0.0266

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.8185 -0.0194

*利率對策多重資產基金-B(美元) 11.0146 -0.0167

*利率對策多重資產基金-N(美元) 11.0149 -0.0167

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.8179 -0.0194

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.0987 -0.0195

*科技多重資產基金-A 12.7555 -0.0019

*科技多重資產基金-B 10.6356 -0.0015

*科技多重資產基金-N 10.6359 -0.0015

*科技多重資產基金-N9 12.7553 -0.0018

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.27 0.0147

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.4463 0.0126

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.4467 0.0125

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.2699 0.0147

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.5963 0.0244

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.5967 0.0244

*科技多重資產基金-A(美元) 13.0663 0.0237

*科技多重資產基金-B(美元) 10.9032 0.0198

*科技多重資產基金-N(美元) 10.9033 0.0198

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.0661 0.0238

*旗艦全球平衡組合基金 27.43 0.14

註：「*」表海外型基金為前一日淨值