【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 11.85 -0.08

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 12.35 -0.06

*美國成長多重資產-C累積(USD) 12.84 -0.06

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 19.8 0.06

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 18.91 0.06

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 19.8 0.06

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 18.91 0.05

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 18.97 0.1

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 18.09 0.1

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 18.92 0.1

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 18.1 0.09

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.202 -0.0539

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 9.9877 -0.0527

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.2025 -0.0538

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 9.9881 -0.0527

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 10.0586 -0.0273

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.8368 -0.027

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 10.0553 -0.0277

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.8413 -0.0271

*智選優質美元債券-C累積(USD) 9.9771 -0.0272

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.8352 -0.0267

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.8732 -0.0267

*中國非投資等級債券-累積 10.315 -0.009

*中國非投資等級債券-分配 5.6019 -0.0046

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4217 0.0002

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2153 0.0001

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2988 0.0006

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2716 0.0004

樂活中小基金-A類型 171.08 -4.03

樂活中小基金-I類型 44139.7-1037.56

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 30.23 -0.71

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 14.71 -0.04

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 11 -0.03

*全週期成長多重資產-累積(美元) 14.06 -0.01

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.57 -0.01

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.79 -0.02

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 14.42 -0.03

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 11.2 -0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值