【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 19.31 -0.07

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 19.31 -0.08

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 14.5 -0.05

*美日台半導體基金-A(USD) 19.7517 -0.028

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 19.7442 -0.029

*美日台半導體基金-I法人(USD) 15.5329 -0.0222

*美日台半導體基金-A(CNY ) 18.8543 -0.0419

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 18.8455 -0.0408

*美日台半導體基金-A(JPY) 20.7472 0.0379

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 20.8546 0.0448

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 14.12 -0.04

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.57 -0.03

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 14.12 -0.03

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.57 -0.03

*收益領航多重資產-A累積(USD) 13.4822 0.0006

*收益領航多重資產-B月配(USD) 12.9855 0.0009

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)13.5382 0.0007

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)13.0213 0.0008

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 12.7591 -0.0114

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 12.2322 -0.0123

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)12.8122 -0.0116

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)12.3104 -0.0101

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 14.5749 0.0507

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 13.8088 0.0482

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)14.6195 0.0506

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)14.1513 0.0494

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.155 -0.036

*彭博美國成長指數基金-美元 10.2085 -0.0102

台灣富貴基金 178.64 -5.51

台灣富貴基金-TISA 178.69 -5.46

大三通基金 142.98 -4.12

大三通基金-TISA 143.08 -4.18

2000高科技基金 267.59 -8.71

2000高科技基金-法人 274.56 -8.93

1699貨幣市場基金 14.4471 0.0006

高股息平衡基金-累積 121.6465 -0.2051

高股息平衡基金-月配 98.6653 -0.1664

高股息平衡基金-後收累積 121.6923 -0.2053

高股息平衡基金-後收月配息 102.6252 -0.173

高股息平衡基金-TISA 121.6465 -0.2051

*中國成長基金-新臺幣 8.55 0.29

*中國成長基金-美元 8.42 0.29

*中國成長基金-人民幣 8.28 0.27

*中國精選中小基金-新台幣 15.76 0.37

*中國精選中小基金-美元 0.5138 0.0131

*新興市場機會股票基金 7.83 0.08

*印度基金 28.27 0.44

*中証消費服務領先指數-新臺幣 19.17 0.052

*中証消費服務領先指數-美元 0.6118 0.0032

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 19.17 0.052

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.6118 0.0032

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 19.173 0.052

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.6106 0.0032

*全球生技醫療基金(台幣) 17.97 -0.49

*全球生技醫療基金-美元 18.11 -0.44

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.28 -0.1

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.79 -0.11

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.67 -0.07

*美國豐收平衡(B配息)美元 9.09 -0.09

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.64 -0.08

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 16.71 0.08

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.35 0.05

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.1318 0.1282

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.6502 0.0872

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.4223 -0.0495

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.0888 -0.083

*全球債券基金(A累積)美元 11.4815 -0.0267

*全球債券基金(B配息)美元 8.1569 -0.0671

*全球債券基金-A累積(人民幣) 11.0739 -0.0364

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.7139 -0.0799

*全球債券基金-R(新台幣) 11.4925 -0.0498

*智慧生活基金-新台幣 29.33 -0.43

*智慧生活基金-美元 28.0188 -0.3401

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 29.42 -0.43

*智慧生活基金(法人)-美元 28.4805 -0.3475

*北美收益資產證券化-A 29.72 -0.45

*北美收益資產證券化-B 13.21 -0.19

*北美收益資產證券化A-USD 0.9512 -0.0119

*北美收益資產證券化B-USD 0.4184 -0.0053

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 31 -0.47

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9783 -0.0122

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.26 -0.2

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4176 -0.0052

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 29.58 -0.45

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9465 -0.0118

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.6632 -0.0898

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.8815 -0.0389

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.652 -0.0897

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.8799 -0.038

主流基金 188.7 -6.96

主流基金-TISA 188.7 -6.96

*全球AI新創產業基金-新臺幣 31.57 -0.67

*全球AI新創產業基金-美元 30.82 -0.58

*全球AI新創產業基金-人民幣 30.72 -0.6

大眾貨幣市場基金 15.1262 0.0007

店頭基金 169.37 -5

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.28 -0.03

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.71 -0.02

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 11.13 0

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.1772 -0.0243

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.0403 -0.0494

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.8332 -0.0042

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.9512 -0.035

*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.8648 -0.0281

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6582 -0.0198

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6573 -0.0199

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.43 0.0037

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.073 0.0026

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.0647 0.0027

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.8899 -0.0007

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.687 -0.0005

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.6916 -0.0005

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.8648 -0.0281

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.43 0.0037

中國通 426.11 -14.5

中國通基金-TISA 426.11 -14.5

創新科技基金 108.46 -3.57

台灣中小 289.63 -8.37

台灣中小基金-TISA 289.63 -8.37

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.5577 -0.0213

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.4078 -0.0164

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.408 -0.0165

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.058 -0.0222

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4587 0.0017

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.3343 0.0013

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.3284 0.0014

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.7855 0.0024

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.28 -0.003

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.2103 -0.0023

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.2086 -0.0022

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.5595 -0.0213

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.4404 0.0017

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.28 -0.003

*恒生科技指數基金-新臺幣 5.15 0.13

*恒生科技指數基金-美元 4.59 0.13

*恒生科技指數基金-人民幣 4.83 0.13

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 10.51 -0.17

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 10.51 -0.17

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 9.307 -0.1265

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 9.3143 -0.1267

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.8055 -0.1409

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.7992 -0.1407

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.5273 -0.0907

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.5164 -0.0905

*中國政策趨勢基金-新臺幣 8.03 0.17

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 8.02 0.16

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 7.0775 0.1613

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 7.0908 0.1616

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 7.4665 0.1646

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 7.5589 0.1667

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 25.71 0.11

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 21 0.09

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.5811 -0.0417

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.8036 -0.0317

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.1261 -0.0094

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.1961 -0.0072

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.994 -0.01

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.369 -0.0077

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.6963 -0.0074

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.866 -0.0056

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.0363 -0.0026

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.0502 -0.0008

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.2863 -0.1235

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.2862 -0.1235

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.2874 -0.1235

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.2318 -0.123

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.0418 -0.0882

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.0099 -0.088

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.0601 -0.0883

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 12.9667 -0.0878

*四年到期美國投等債-新台幣 11.7525 -0.0302

*四年到期美國投等債-美元 11.4021 -0.0006

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.7448 -0.0324

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.1748 -0.0277

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.745 -0.0324

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.1749 -0.0277

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 9.9663 -0.0299

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.9819 -0.0052

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.3789 -0.0046

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.9958 -0.0054

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.3832 -0.0047

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.8253 -0.007

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.3102 -0.0055

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.7992 -0.0047

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.3223 -0.0055

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.8089 -0.0047

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.4505 -0.0105

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.1908 -0.0083

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.4762 -0.0104

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.1943 -0.0083

吉星貨幣市場基金 16.4524 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.582 -0.0418

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.8036 -0.0317

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.0633 -0.0094

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.1869 -0.0071

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.5489 -0.0113

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.0307 -0.0084

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.3669 -0.0077

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.5817 -0.0073

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.8401 -0.0056

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.2388 -0.0012

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.0271 0.0012

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.7797 -0.0295

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.2538 -0.0206

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.2539 -0.0207

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.8857 -0.0013

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.353 -0.0008

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.3488 -0.0009

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6492 -0.0067

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.1793 -0.0047

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.1738 -0.0046

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.1592 -0.0302

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)11.9768 -0.0053

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.421 -0.0382

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.8359 -0.0262

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.6861 -0.01

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.0209 -0.0069

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.646 -0.0158

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.0062 -0.0109

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.8836 -0.0264

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.0261 -0.0069

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.6826 -0.0104

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.421 -0.0382

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.9632 -0.0132

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD)10.07 -0.08

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD)10.25 -0.05

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD)10.07 -0.08

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.25 -0.04

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值