【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金8/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.2186 0.0547

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.2388 0.0401

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2258 0.0076

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9421 0.006

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.5934 0.0072

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1283 0.0045

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5384 0.0039

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7629 0.0029

*新加坡房地產收益-A(TWD) 10.14 0

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.87 -0.05

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 10.14 0

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.87 -0.04

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.15 -0.04

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.07 -0.08

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.15 -0.04

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.07 -0.08

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.91 -0.06

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.45 -0.09

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.3627 0.0337

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.7813 0.0178

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.3413 -0.0039

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.7818 0.0178

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.3426 -0.0039

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.2614 0.0068

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.262 0.0068

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.3335 -0.0203

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.3339 -0.0202

*六年期美元保本基金 12.7115 0.0984

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.3644 0.0584

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.024 0.0126

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.3638 0.0584

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.0251 0.0126

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2617 0.0073

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.9626 -0.0327

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.263 0.0072

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.9586 -0.0327

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.1746 -0.0255

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.6886 -0.0538

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.503 0.0284

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7335 0.0028

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.9995 -0.0182

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.944 -0.0048

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7885 -0.0427

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.9141 0.0574

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.2987 0.0032

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4035 -0.0224

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9622 0.0072

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3792 -0.0078

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.389 0.0054

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.157 -0.0457

註：「*」表海外型基金為前一日淨值