【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金8/6淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.8494 -0.0038

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.4949 -0.0016

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.9722 0.0091

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.075 0.0038

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6973 0.0076

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.4508 0.0028

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.1624 0.0076

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.6564 0.0031

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.5197 -0.0103

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.9037 -0.0077

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9546 0.0074

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.2705 0.0056

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.54 0.0059

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.7141 0.0043

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9973 0.0041

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.7953 0.0024

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.5939 -0.0075

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.6449 0.0051

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.3941 0.0041

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.2977 0.0051

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.5193 0.0048

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 9.0016 -0.0029

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1775 -0.0023

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2291 0.0113

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3437 0.009

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.61 0.05

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.65 0.04

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.65 0.04

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.64 0.07

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.25 0.05

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.24 0.05

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.27 0.05

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.4 0.05

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.39 0.04

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.98 0.05

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.78 0.04

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.78 0.04

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.8064 -0.0367

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 8.014 -0.03

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.915 0.0029

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.1401 0.0024

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4248 -0.0021

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2405 -0.0015

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.6871 -0.0107

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.9563 -0.0085

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.433 -0.0487

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.8993 -0.0322

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.7272 -0.0414

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.827 -0.034

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.143 0.0021

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4547 0.0017

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.7085 0.0003

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.5463 0.0002

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.6857 -0.0022

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1109 -0.0015

註：「*」表海外型基金為前一日淨值