【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金8/6淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 203.04 3.51

凱旋貨幣市場基金 12.3496 0.0005

台灣精五門基金 180.38 3.34

台灣精五門基金-新臺幣TISA 30.59 0.57

*新興趨勢ETF組合基金 12.07 -0.03

*新興市場中小基金A-台幣 43.5 0.84

*新興市場中小基金B-美元 39.6219 0.919

*雲端趨勢基金A-台幣 93.21 -0.73

*雲端趨勢基金B-美元 86.0878 -0.3217

*醫院及長照產業基金(新台幣) 17.59 0.11

*醫院及長照產業基金(美元) 16.3677 0.1655

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 13.87 0.08

*醫院及長照產業基金-N(美元) 12.6865 0.1284

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.31 0.11

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.44 0.12

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.23 0.12

*台商天下基金 61.71 1.3

臺灣多元收益多重資產基金-A 16.96 -0.02

臺灣多元收益多重資產基金-N 16.71 -0.02

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 16.0348 -0.0613

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.6402 -0.0368

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.8967 -0.0608

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.5902 -0.0367

*收益成長���重資產-A(累積美元) 17.5259 -0.0322

*收益成長多重資產-B(月配美元) 10.0691 -0.0185

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.5295 -0.0322

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 10.0699 -0.0185

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.8321 -0.0309

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.072 -0.0167

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.5458 -0.0304

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.8725 -0.0163

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.7687 -0.0308

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 9.009 -0.0318

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.6866 -0.017

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.6687 -0.0105

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.6872 -0.017

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.6692 -0.0106

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8629 0.0034

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.2401 0.0019

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8623 0.0035

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.2115 0.002

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.9618 0.0031

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.1538 0.0018

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.9596 0.0031

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.1621 0.0017

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.3993 -0.0021

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.3689 -0.0022

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.3423 -0.0027

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.49 -0.1

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.48 -0.11

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.53 -0.11

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.41 -0.03

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.41 -0.03

*環球趨勢基金-I(美元) 13.62 -0.04

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 13.98 -0.04

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 13.98 -0.04

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.3919 -0.0102

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.2155 -0.0078

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.3922 -0.0101

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.2157 -0.0078

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.1744 -0.0108

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.7737 0.0137

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.5535 0.0106

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.7737 0.0138

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.5537 0.0107

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.4331 0.0132

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.7288 0.0095

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY) 9.433 0.0133

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY) 6.729 0.0094

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.6251 0.008

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.6252 0.0079

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 14.31 -0.18

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 14.31 -0.17

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 12.55 -0.1

*未來移動基金-NA(累積美元) 12.55 -0.1

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 13.39 -0.11

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 13.39 -0.1

*未來移動基金-A(累積南非幣) 13.62 -0.16

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 13.62 -0.16

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.8912 -0.0657

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.3951 -0.0513

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.891 -0.0657

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.395 -0.0513

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.9993 -0.0421

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 13.041 -0.0323

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.7104 -0.0364

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.996 -0.0322

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.7885 -0.0395

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.8555 -0.0321

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.5643 -0.0339

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.8549 -0.0321

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.277 -0.0731

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.8559 -0.0544

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.855 -0.0544

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.5295 -0.0696

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.3229 -0.0574

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.5295 -0.0696

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.323 -0.0574

*實質收息多重資產-A累積(USD) 13.1928 -0.0444

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.9022 -0.0367

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.2938 -0.038

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.8817 -0.0366

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.2738 -0.0418

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.7363 -0.0366

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.274 -0.0418

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.7364 -0.0366

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.9123 -0.0548

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.5685 -0.0455

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.571 -0.0456

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.69 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 12.19 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.7 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 12.19 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 17.26 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.53 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 17.26 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.48 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 16.88 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.83 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 16.9 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.82 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 19.85 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.78 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 19.85 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.79 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.44 0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值