【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金8/6淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.24 0.11

*量化日本基金-日圓 151.51 1.73

全家福貨幣市場基金 190.121 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 71.11 -0.27

*全球大趨勢基金-人民幣 13.96 0

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 72.58 -0.28

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.72 -0.04

*亞洲科技基金 89.11 3.91

電子基金 255.19 4

台灣貨幣市場基金 16.3566 0.0007

店頭市場基金 38.57 1.03

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.9653 -0.0262

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0411 -0.0093

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.4276 0.0125

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4248 0.0059

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.3137 0.0131

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.7752 0.0061

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.9913 -0.0263

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0702 -0.0094

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.4276 0.0124

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4183 0.0059

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.3113 0.0131

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.7842 0.0062

*全球非投��等級債券I-累積(TWD) 17.2194 -0.0263

*中國世紀基金-新臺幣 16.68 0.08

*中國世紀基金-人民幣 21.28 0.2

*中國世紀基金-美元 13.5429 0.1252

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.72 0.09

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.38 0.2

*中國世紀基金-N(美元) 13.5571 0.1251

*亞洲新興市場基金 19.1 -0.11

創新趨勢基金-A 147.14 2.97

創新趨勢基金-TISA 22.22 0.45

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 30.59 0.15

*全球AI機器人及自動化產業-USD 30.9362 0.2734

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 30.65 0.15

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 30.8982 0.2731

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 26.99 0.13

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.43 -0.03

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.306 0.0537

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.43 -0.02

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.2821 0.0536

*全球不動產證券化基金A 11.684 -0.0568

*全球不動產證券化基金B 6.9525 -0.0339

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.49 -0.07

*全球AI精準醫療基金-美元 11.7017 -0.0223

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.49 -0.07

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.7008 -0.0223

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 36.01 -0.62

*全球AI人工智慧基金-美元 34.4337 -0.4524

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 36.02 -0.63

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 34.4299 -0.4523

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 34.95 -0.6

小型精選基金-A 225.18 3.35

小型精選基金-TISA 20.66 0.31

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.3106 -0.0263

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.9854 -0.0204

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.246 0.0116

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.9424 0.009

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.3106 -0.0263

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.9851 -0.0204

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.2462 0.0116

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.9509 0.0089

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.6981 -0.0271

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.6896 0.0122

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.1198 -0.0257

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.3504 -0.025

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.0654 -0.0194

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.6542 0.0133

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.5107 0.0104

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.1686 0.0122

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.9645 0.0093

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.0654 -0.0194

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.6547 0.0133

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.5128 0.0103

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.181 0.0123

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.9664 0.0093

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.5519 -0.0253

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.14 -0.07

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.3798 -0.0311

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.13 -0.07

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.3806 -0.0311

*全球eSports電競基金-新臺幣 21.75 -0.29

*全球eSports電競基金-美元 19.7268 -0.1759

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 21.75 -0.29

*全球eSports電競基金-N(美元) 19.7268 -0.1759

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 41.47 0.66

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 31.86 0.51

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 41.48 0.66

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 31.97 0.51

中概平衡基金 138.63 2.51

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.09 -0.22

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.13 -0.14

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.0047 -0.1524

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.0634 -0.0967

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.09 -0.22

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.13 -0.14

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.0077 -0.1525

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.0726 -0.0968

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20 -0.24

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.673 0.051

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.6656 0.0466

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.7159 0.094

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.704 0.0859

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.2932 -0.0324

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1896 -0.0257

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5366 0.002

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.447 0.0014

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.938 0.001

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7809 0.0007

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.1779 -0.0028

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7503 -0.002

註：「*」表海外型基金為前一日淨值