【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金8/6淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.7412 0.1498

*日本多重資產基金-B 11.1763 0.1426

*日本多重資產基金-N 11.1773 0.1426

*日本多重資產基金-N9 11.7418 0.1498

*日本多重資產基金-I 11.4175 0.1459

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.763 0.19

*日本多重資產基金-B(日幣) 11.1941 0.1808

*日本多重資產基金-N(日幣) 11.1943 0.1808

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.7633 0.19

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.3609 0.1834

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.3613 0.1834

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.6189 0.1951

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.8751 0.1826

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.8753 0.1826

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.6194 0.1952

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.6986 0.1967

*美利堅多重資產收益基金-A 10.8626 -0.0515

*美利堅多重資產收益基金-B 10.3657 -0.0491

*美利堅多重資產收益基金-N 10.3659 -0.0492

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.8628 -0.0515

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.24 -0.0229

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.2402 -0.023

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.6712 -0.0239

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.6054 -0.0203

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.1196 -0.0194

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.1198 -0.0194

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.6058 -0.0203

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.6328 -0.0202

*全球策略非投資等級債-A 16.1484 -0.0252

*全球策略非投資等級債-B 5.069 -0.008

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.901 0.0021

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2754 -0.0006

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.2948 0.0098

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.0765 0.0041

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.8761 0.004

*全球策略非投資等級債-N 5.6186 -0.0088

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.9881 -0.0218

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.5074 0.0099

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.7316 0.0131

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.2902 0.006

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.4504 0.0054

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.3223 0.0119

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.6167 -0.0005

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 18.1404 -0.0017

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.7736 -0.0075

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.813 0.002

*全球策略非投資等級債-I類型 12.9922 -0.0202

巨人基金-A 68.56 1.2

巨人基金-I類型 12.23 0.22

巨人基金-N9 9.97 0.18

巨人基金-TISA 9.36 0.17

*旗艦全球債券組合基金A 13.9397 -0.0049

*新興市場非投資等級債-A 12.5877 -0.0076

*新興市場非投資等級債-B 4.5574 -0.0027

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.3251 0.0071

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.967 0.0195

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.5657 -0.0027

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.8197 -0.0065

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.6864 0.0077

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.8823 0.0213

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.2366 0.0094

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.3526 0.0096

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 12.0064 0.0215

*新興市場非投資等級債-I 12.9595 -0.0076

*旗艦全球成長組合基金 34.46 0.21

*新興市場企業策略債券A 12.5458 -0.0129

*新興市場企業策略債券B 5.8789 -0.0061

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.0626 0.0077

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.2947 0.0155

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.8329 -0.006

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 11.0175 -0.0113

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.2821 0.0079

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.8241 0.0149

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.7537 0.017

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.5049 0.0095

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.5345 0.0095

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.7319 0.017

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.3564 0.003

*新興市場企業策略債券-I 10.6575 -0.0108

*新興亞太策略債券A 12.8808 -0.0115

*新興亞太策略債券B 6.8246 -0.0061

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.7863 0.0082

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.6318 0.0164

*新興亞太策略債券基金N 6.549 -0.0059

*新興亞太策略債券基金N9 11.4931 -0.0102

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.9576 0.0084

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.8492 0.0155

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.0339 0.0173

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.4584 0.0099

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.1707 0.0095

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.4178 0.0165

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.6139 -0.0077

*新興亞太策略債券基金-I 10.9254 -0.0095

*亞洲亮點股票基金A 24.91 0.41

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 21.91 0.45

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.28 0.26

*亞太非投資等級債券基金-A 10.7749 -0.0066

*亞太非投資等級債券基金-B 3.8887 -0.0023

*亞太非投資等級債券基金-N 3.889 -0.0024

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 12.0137 0.0178

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.0854 0.006

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.0858 0.0061

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.9318 0.0193

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.5382 0.0073

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.5384 0.0073

*亞太非投資等級債券-N9 10.4855 -0.0064

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.1971 0.0166

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.5278 0.0186

*亞太非投資等級債券-I 9.817 -0.0059

*環球多元資產基金-A 13.4341 0.1009

*環球多元資產基金-B 7.71 0.0579

*環球多元資產基金-N 7.8793 0.0592

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.6106 0.131

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.2196 0.0737

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.0201 0.0719

*環球多元資產基金-A(美元) 14.924 0.1381

*環球多元資產基金-B(美元) 8.9482 0.0829

*環球多元資產基金-N(美元) 8.8712 0.0821

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.8722 0.153

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.8008 0.0601

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.5001 0.0731

*特別股息收益基金-A類型 11.75 -0.06

*特別股息收益基金-B類型 6.04 -0.03

*特別股息收益基金-N類型 6.14 -0.03

*特別股息收益基金-N9類型 11.73 -0.07

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.51 -0.05

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.97 -0.03

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.76 -0.03

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.21 -0.04

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.75 -0.05

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.69 -0.03

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.53 -0.03

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.5 -0.04

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.29 -0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.29 -0.02

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.15 -0.04

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.33 -0.04

*特別股息收益基金-IA 9.98 -0.05

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.85 -0.04

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.95 -0.03

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.32 -0.03

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.6 -0.04

*多重資產特別收益基金-A 12.3693 -0.0259

*多重資產特別收益基金-B 6.7128 -0.0141

*多重資產特別收益基金-N 6.7143 -0.014

*多重資產特別收益基金-N9 12.3487 -0.0259

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0266 -0.0034

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.7477 -0.002

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.7492 -0.0019

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0277 -0.0034

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.0664 -0.0029

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.058 -0.0014

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.0587 -0.0015

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.0698 -0.003

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.4975 -0.0022

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.8026 -0.0012

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.8031 -0.0012

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.4987 -0.0022

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.0145 -0.0045

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.1498 -0.0046

*多重資產特別收益基金-IA 10.5191 -0.0219

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.5576 -0.0029

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.8973 -0.0028

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.8987 -0.0028

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.5737 -0.003

*全球金牌組合基金 23.63 0.24

*拉丁美洲基金 13.23 0.01

*美國雙核心收益基金-A 11.8759 -0.0226

*美國雙核心收益基金-B 6.05 -0.0115

*美國雙核心收益基金-N 9.5686 -0.0182

*美國雙核心收益基金-N9 9.569 -0.0182

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.5491 0.0088

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.8729 0.0066

*美國雙核心收益基金-I 9.8426 -0.0187

*中國A股量化精選基金-A 14.67 0.17

*中國A股量化精選基金-N9 14.67 0.17

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 14.04 0.2

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 14.04 0.2

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.99 0.22

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.99 0.22

巨輪貨幣市場基金 14.5013 0.0005

*新興邊境非投資等級債-A 11.6237 -0.0027

*新興邊境非投資等級債-B 5.0479 -0.0012

*新興邊境非投資等級債-N 5.047 -0.0012

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.9995 0.0072

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.9996 0.0072

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 11.0004 0.0159

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.21 0.022

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.6811 0.0091

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.6816 0.0092

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 12.029 0.0255

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3214 0.0113

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.3231 0.0112

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.4082 0.0068

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.4086 0.0068

*新興動態多重資產基金-A 13.9674 0.1079

*新興動態多重資產基金-B 9.2434 0.0714

*新興動態多重資產基金-N 9.2425 0.0714

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.3498 0.1275

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.4703 0.0874

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.4729 0.0875

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.5964 0.1357

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.9693 0.0859

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.9697 0.0859

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.6081 0.1495

*新興動態多重資產基金-B(美元) 9.0027 0.0989

*新興動態多重資產基金-N(美元) 9.0023 0.0989

*ESG量化債券基金-A 9.887 -0.0111

*ESG量化債券基金-B 6.7502 -0.0076

*ESG量化債券基金-N 6.7502 -0.0076

*ESG量化債券基金-N9 9.8879 -0.0112

*ESG量化債券基金-I 10.3726 -0.0116

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.6892 0.0098

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.8764 0.007

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.8765 0.007

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.69 0.0098

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.6877 0.0116

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.3655 0.0076

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.3655 0.0076

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.6876 0.0116

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.1939 0.0135

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.0157 0.0093

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.0138 0.0093

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.1942 0.0135

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.3858 0.0151

*ESG量化多重資產基金-A 13.1451 -0.0143

*ESG量化多重資產基金-B 8.172 -0.0089

*ESG量化多重資產基金-N 8.1721 -0.0089

*ESG量化多重資產基金-N9 13.1455 -0.0143

*ESG量化多重資產基金-I 13.1048 -0.014

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.3447 0.0157

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.7344 0.0098

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.7352 0.0098

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.3441 0.0157

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 12.0044 0.0195

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.1012 0.0115

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.1017 0.0115

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 12.0048 0.0194

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.6933 0.0225

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.7364 0.0137

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.7368 0.0136

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.6941 0.0225

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.2433 0.0098

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.2431 0.0098

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.429 -0.0111

*全球策略量化債券基金-A 10.2283 -0.0174

*全球策略量化債券基金-B 7.835 -0.0134

*全球策略量化債券基金-N 7.8349 -0.0134

*全球策略量化債券基金-N9 10.2283 -0.0174

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.9194 0.0042

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.9195 0.0042

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.5674 0.0078

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.2164 0.0059

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.2165 0.0059

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.5674 0.0077

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.1976 0.0097

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.8015 0.0074

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.8016 0.0075

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.1978 0.0098

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3604 0.0099

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.4904 0.0005

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.4906 0.0005

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.92 -0.03

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.81 -0.02

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.93 -0.02

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.71 -0.02

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 15.07 0.04

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.75 0.03

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 15.07 0.04

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 16.24 0.05

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.57 0.04

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 16.24 0.04

*趨勢動態多重資產基金-A 14.9241 -0.012

*趨勢動態多重資產基金-B 11.3033 -0.0091

*趨勢動態多重資產基金-N 11.304 -0.0091

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.9244 -0.012

*趨勢動態多重資產基金-I 15.2385 -0.0121

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 13.0684 0.0241

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 10.1213 0.0186

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 10.1216 0.0187

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 13.0693 0.0241

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.575 0.0304

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.7105 0.0235

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.7107 0.0235

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.5752 0.0304

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.4392 0.0358

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 10.1772 0.0271

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 10.178 0.0271

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.4393 0.0358

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.7884 0.0423

*ESG減碳全球股票基金-A 20.01 -0.02

*ESG減碳全球股票基金-N9 20.01 -0.02

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 17.21 0.05

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 17.21 0.05

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 19.02 0.06

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 19.02 0.06

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 16.58 0.05

*利率對策多重資產基金-A 13.332 -0.0259

*利率對策多重資產基金-B 11.2985 -0.0219

*利率對策多重資產基金-N 11.2996 -0.022

*利率對策多重資產基金-N9 13.332 -0.0258

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.9827 0.0015

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 11.172 0.0013

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 11.1722 0.0013

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.9826 0.0015

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 12.2051 0.0087

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.6266 0.0076

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.626 0.0076

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 12.2059 0.0087

*利率對策多重資產基金-A(美元) 13.1981 0.0124

*利率對策多重資產基金-B(美元) 11.1854 0.0106

*利率對策多重資產基金-N(美元) 11.1857 0.0106

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 13.1976 0.0125

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.5116 0.0131

*科技多重資產基金-A 13.2654 -0.021

*科技多重資產基金-B 10.8499 -0.0172

*科技多重資產基金-N 10.8502 -0.0172

*科技多重資產基金-N9 13.265 -0.021

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.4241 0.014

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.396 0.0117

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.3965 0.0118

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.424 0.0141

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.6169 0.0103

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.6172 0.0102

*科技多重資產基金-A(美元) 13.3202 0.0181

*科技多重資產基金-B(美元) 10.9065 0.0149

*科技多重資產基金-N(美元) 10.9065 0.0149

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.32 0.0182

*旗艦全球平衡組合基金 28.47 0.25

註：「*」表海外型基金為前一日淨值