【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金8/6淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 12.91 -0.07

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 13.07 -0.02

*美國成長多重資產-C累積(USD) 13.6 -0.03

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 20.67 0.41

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 19.45 0.39

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 20.67 0.4

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 19.45 0.38

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 19.25 0.45

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 18.07 0.42

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 19.2 0.46

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 18.09 0.43

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.4636 -0.036

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 10.0805 -0.0347

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.4644 -0.036

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 10.0811 -0.0347

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 10.0236 0.0064

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.643 0.0062

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 10.025 0.0065

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.6488 0.0062

*智選優質美元債券-C累積(USD) 9.9814 0.0067

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.6265 0.0046

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.6804 0.0025

*中國非投資等級債券-累積 10.4769 -0.0068

*中國非投資等級債券-分配 5.6605 -0.0027

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4241 0.0004

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2155 0.0002

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2975 0.0017

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2647 0.001

樂活中小基金-A類型 188.25 3.59

樂活中小基金-I類型 48758.89 931.82

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 33.33 0.64

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 15.35 0

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 11.24 0

*全週期成長多重資產-累積(美元) 14.33 0.05

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.54 0.04

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.79 0.03

*全週期成長多重資產-TISA(TWD) 10 0

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 14.73 0.05

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 11.15 0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值