【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金9/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 12.77 0.21

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 13.15 0.23

*美國成長多重資產-C累積(USD) 13.7 0.25

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 21.55 0.23

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 20.16 0.22

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 21.56 0.24

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 20.16 0.21

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 20.43 0.25

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 19.06 0.24

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 20.37 0.25

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 19.06 0.23

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.1689 0.0154

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 9.7426 0.0147

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.1697 0.0154

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 9.7432 0.0147

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 9.9127 0.0305

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.4807 0.0292

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 9.9136 0.0306

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.4874 0.0294

*智選優質美元債券-C累積(USD) 9.8836 0.0314

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.4829 0.0319

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.5235 0.0321

*中國非投資等級債券-累積 10.3829 -0.0038

*中國非投資等級債券-分配 5.6018 -0.002

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4243 0.0003

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2152 0.0001

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2899 0.0008

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2586 0.0004

樂活中小基金-A類型 206.48 5.93

樂活中小基金-I類型 53588.27 1539.35

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 36.59 1.05

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 14.87 0.04

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.81 0.04

*全週期成長多重資產-累積(美元) 14.1 0.06

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.29 0.05

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.48 0.04

*全週期成長多重資產-TISA(TWD) 10 0

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 14.85 0.18

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 11.14 0.13

註：「*」表海外型基金為前一日淨值