【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金9/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 197.19 3.82

台灣動力基金-I 209.92 4.08

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 12.863 0.0153

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.3275 0.0085

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.2447 0.0108

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.2311 0.0063

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 1.9231 0.0036

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 21.82 0.07

*亞太中小企業基金-(人民幣) 4.607 0.0186

*亞太中小企業基金-(美元) 0.8348 0.0037

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 13.9223 0.0061

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 4.9049 0.002

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 4.8341 0.0023

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.3658 0.004

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.2595 0.0016

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.1747 0.0017

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2039 0.0003

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.5136 0.0007

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.196 0.0002

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 9.4128 0.0134

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.3361 0.0047

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 14.9964 0.0063

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 4.9928 0.0021

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 3.1024 0.0037

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.0889 0.0013

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.7135 0.0009

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2787 0.0003

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4436 0.0006

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.151 0.0002

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 9.0791 0.0133

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 2.9812 0.0042

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.5977 -0.0002

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.7087 0

*中國離岸債券基金A(人民幣) 3.0061 0.0039

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.0865 0.0017

*全球動力股票基金-(新臺幣) 19.12 0.14

*全球動力股票基金-(人民幣) 15.98 0.13

*精選中華基金-(新臺幣) 18.44 0.3

*精選中華基金-(人民幣) 4.22 0.07

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.1 -0.01

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 6.39 -0.01

*特別股息收益基金-A(美元) 11.25 0

*特別股息收益基金-B(美元) 7.05 0

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.68 0

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 6.41 0

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 7.77 0

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.4 -0.02

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 7.1 -0.01

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.59 -0.01

*特別股息收益基金-NB(美元) 7.41 0

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.62 0

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 6.68 0

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 7.33 0

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 8.35 0

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.81 -0.04

*特別股息收益基金-NB(日幣) 8.86 -0.03

臺灣股息收益基金-A 161.07 0.95

臺灣股息收益基金-B 16.25 0.1

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 10.9585 -0.0001

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.9479 0

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.5668 0.0121

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 7.6346 0.0088

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.4592 0.0111

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 7.6155 0.008

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 10.6772 0.0096

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 7.0706 0.0068

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.3509 -0.0085

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.1684 -0.0071

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.9148 0.0028

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.3962 0.0023

*七年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)11.1695 0.0009

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY) 8.3331 0.0017

*七年階梯到期新興市場債-A避險(ZAR)15.0023 0.0069

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR) 9.4835 0.0044

萬利貨幣市場基金 14.2871 0.0004

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 10.1419 -0.0036

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 7.6625 -0.0022

*實質多重資產基金-A(美元) 10.0012 0.006

*實質多重資產基金-B(美元) 7.5676 0.0046

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.2219 0.0033

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 6.9098 0.0027

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 11.6715 0.0177

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.0472 0.0064

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.5659 0.0064

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.201 0.0047

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 10.1512 -0.0085

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 7.6361 -0.0025

*實質多重資產基金-NA(美元) 10.0011 0.0061

*實質多重資產基金-NB(美元) 7.5674 0.0046

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.1401 0.0051

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 6.9046 0.0042

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 12.2154 0.01

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.424 0.0064

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.5655 0.0061

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.1544 0.005

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.8006 0.0012

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.3636 0.0016

*全球非投資等級債券-A(美元) 10.2853 0.0121

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.6239 0.009

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.5421 0.0102

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 6.827 0.0074

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 14.1265 0

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.8881 0.0111

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 9.9643 0.0121

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.378 0.0093

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.7383 0.0015

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.2988 0.0014

*全球非投資等級債券-NA(美元) 10.2855 0.0121

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.6236 0.009

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.5522 0.0103

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 6.7293 0.0072

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 12.7738 0.0176

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.964 0.0103

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.7275 0.0119

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.2042 0.0091

*亞洲收益成長多重資產-A(TWD) 10.0219 0.0679

*亞洲收益成長多重資產-B(TWD) 8.4375 0.0576

*亞洲收益成長多重資產-A(USD) 10.4255 0.08

*亞洲收益成長多重資產-B(USD) 8.8519 0.0679

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 9.5248 0.0717

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 8.0561 0.0606

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 15.0165 0.1182

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 9.6327 0.0759

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 8.7535 0.0665

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 11.0889 0.0802

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 9.9367 0.0675

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 8.5437 0.058

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 10.4285 0.0801

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 8.8518 0.0679

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 9.6405 0.0725

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.9969 0.0602

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR)11.8044 0.0927

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 9.726 0.0764

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD)10.3416 0.0791

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 8.7167 0.0664

*全球科技基金-A(新臺幣) 19.28 0.5

*全球科技基金-A(美元) 21.81 0.59

*全球科技基金-B(美元) 0.61 0.02

*全球科技基金-A(人民幣避險) 19.37 0.52

*全球科技基金-A(南非幣避險) 23.61 0.65

*全球科技基金-A(澳幣避險) 20.22 0.55

*全球科技基金-NA(新臺幣) 20.88 0.54

*全球科技基金-NA(美元) 21.8 0.59

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 19.64 0.53

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 22.43 0.61

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 20.8 0.56

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.6591 0.047

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 9.5795 0.0383

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 12.1785 0.0647

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 9.9138 0.0526

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.8633 0.0565

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 8.8705 0.0467

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.3588 0.0548

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.2904 0.0494

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 11.7559 0.0473

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 9.5308 0.0383

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 12.1789 0.0647

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 9.9136 0.0526

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)11.0616 0.057

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 9.0194 0.0466

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.3882 0.0564

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.3319 0.0499

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 10.1626 0.0231

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 10.2935 0.0235

註：「*」表海外型基金為前一日淨值