【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金9/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 13.42 0.14

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 11.95 0.13

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 11.94 0.13

*入息優化多重資產-A累積(USD) 14.07 0.17

*入息優化多重資產-B累積(USD) 12.52 0.16

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 12.51 0.15

*入息優化多重資產-A累積(CNY) 10.55 0.13

*入息優化多重資產-B月配(CNY) 10.18 0.12

*入息優化多重資產-A累積(ZAR) 11.03 0.13

*入息優化多重資產-B月配(ZAR) 10.52 0.13

*入息優化多重資產-NA累積(TWD) 10 0

*入息優化多重資產-NA累積(USD) 10 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 14.13 0.3

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 12.97 0.28

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 12.97 0.28

*AI多重資產基金-A累積(美元) 15.13 0.34

*AI多重資產基金-B月配(美元) 13.79 0.31

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 13.74 0.3

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 13.89 0.3

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 12.68 0.28

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 12.8 0.11

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 11.73 0.1

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 11.73 0.1

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 13.45 0.14

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 12.32 0.12

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 12.25 0.12

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.1568 -0.0068

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 9.62 -0.0065

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 9.6199 -0.0065

*全球複合收益債券-A累積(USD) 9.9368 0.0049

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.4213 0.0048

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.4289 0.0045

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.3656 -0.0157

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 9.8034 -0.0138

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.0664 0.0056

*全球複合收益債券-A累積(澳幣) 10.0945 0.0039

*全球複合收益債券-B月配(澳幣) 9.8599 0.0039

*全球複合收益債券-A累積(人民幣) 9.9232 0.0048

*全球複合收益債券-B月配(人民幣) 9.691 0.0047

*全球複合收益債券-A累積(南非幣) 10.4078 0.0059

*全球複合收益債券-B月配(南非幣) 10.098 0.0057

*AI電力創新多重資產-A累積(TWD) 9.62 0.08

*AI電力創新多重資產-B月配(TWD) 9.54 0.08

*AI電力創新多重資產-NB月配(TWD) 9.54 0.08

*AI電力創新多重資產-A累積(USD) 9.6 0.1

*AI電力創新多重資產-B月配(USD) 9.52 0.09

*AI電力創新多重資產-NB月配(USD) 9.52 0.09

*AI電力創新多重資產-A累積(JPY) 9.43 0.08

*AI電力創新多重資產-B月配(JPY) 9.35 0.07

台灣基金-A累積(台幣) 81.58 1.39

台灣基金-B分配(台幣) 30.22 0.52

*全球非投資等級債-A 12.4721 -0.0278

*全球非投資等級債-B 6.1126 -0.0136

*全球非投資等級債-A(美元) 13.3512 -0.0138

*全球非投資等級債-B(美元) 7.7421 -0.008

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.0001 -0.0155

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.3557 -0.0065

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.718 -0.0163

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.5687 -0.0073

*全球非投資等級債-C(美元) 6.8205 -0.0071

*新興多重收益基金A 9.9265 -0.0074

*新興多重收益基金B 6.0846 -0.0046

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.6489 0.01

*新興多重收益基金B(南非幣) 8.134 0.0047

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.4466 0.0075

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.5499 0.0033

*新興多重收益基金A(USD不配息) 13.3518 0.0107

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.9427 0.0049

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.396 0.0097

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.615 0.0043

貨幣市場基金 10.828 0.0005

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.89 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.52 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.66 0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 6.81 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.46 0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.3 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.58 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 7.79 0.01

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 30.25 0.79

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 29.2 0.8

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 17.6 0.46

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 16.64 0.45

台灣高科技基金-A累積 67.09 1.05

台灣高科技基金-B分配 10.63 0.17

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 12.6178 0.1125

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.5339 0.0939

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 12.1795 0.1223

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.4622 0.1051

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 13.4712 0.1321

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 11.0859 0.1087

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 12.9968 0.1431

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 11.0048 0.121

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 14.7 0.12

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 12.14 0.1

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 14.15 0.14

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11.44 0.11

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 14.56 0.12

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.52 0.09

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 15.65 0.14

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 12.43 0.11

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 16.94 0.16

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 11.04 0.11

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 14.52 0.11

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 12.89 0.11

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 12.87 0.11

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 12.35 0.12

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.8 0.09

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 13.34 0.13

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 11.05 0.1

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 11.02 0.1

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 15.26 0.16

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.79 0.11

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 12.39 0.16

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 9.72 0.12

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 9.72 0.12

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 11.6 0.14

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.8 0.11

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 12.64 0.15

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.72 0.11

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 13.22 0.17

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 10 0.13

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 10.04 0.13

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 14.04 0.18

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 8.58 0.11

註：「*」表海外型基金為前一日淨值