【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金9/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 645.86 5.6

高成長基金-TISA 29.17 0.25

*全球消費商機基金 36.23 0.58

*全球醫療生化基金-新臺幣 59.47 0.38

*全球醫療生化基金-美元 17.42 0.12

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 13.31 0.08

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 9.72 0.06

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 13.28 0.09

新世紀基金 29.35 0.21

新世紀基金-R 20.26 0.14

金平衡基金 102.27 0.4

金平衡基金-R 22.31 0.08

瑞騰基金 16.4504 -0.0011

*拉丁美洲基金 11.12 0.13

*中國品牌基金-新臺幣 16.14 0

*中國品牌基金-美元 13.31 0

*中國品牌基金-人民幣 13.57 -0.01

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 8.42 -0.01

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 7.5 -0.01

*中國品牌基金-N(美元累積) 7.78 0

*新興市場企業債券基金-累積A 12.509 0.015

*新興市場企業債券基金-月配息B 5.9806 0.0072

*新興市場企業債券-累積(美元) 9.8578 0.0134

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.3205 0.01

*中國中小基金-新臺幣 12.7 0.01

*中國中小基金-美元 12.76 0.01

*中國中小基金-人民幣 12.91 0.01

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 12.6212 -0.0022

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.1163 -0.0018

*中國好時平衡基金-配息(美元) 8.7544 -0.0001

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 9.1541 -0.006

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 14.0494 0.1285

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.4077 0.0952

*多元收益組合基金-累積(美元) 15.2059 0.1414

*多元收益組合基金-月配(美元) 11.2564 0.1046

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 21.9323 0.3244

*策略成長ETF組合基金-美元 20.9428 0.3131

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 17.7052 0.2621

*新興趨勢組合基金 20.28 0.41

*全球資源基金 17.1 -0.27

*全球基礎建設基金 21.79 -0.01

科技島基金 208.31 4.18

*大中華基金-新台幣 50.73 0.23

*大中華基金-人民幣 16.32 0.07

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 9.8602 0.0287

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.3201 0.0213

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.4733 0.0321

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 7.7841 0.0238

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 9.7643 0.0259

中小型股基金 336.27 6.27

中小型股基金-TISA 31.63 0.59

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.1337 0.0164

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.1336 0.0164

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.671 0.0113

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.671 0.0113

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.7972 0.0177

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.7967 0.0178

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.435 0.0122

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.435 0.0122

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.1364 0.0123

*美元非投資等級債-月配(CNY) 6.8419 0.0084

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 13.06 0.46

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 13.06 0.45

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 11.76 0.41

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 11.76 0.41

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 12.41 0.42

金滿意基金 282.24 2.77

金滿意基金-R 42.23 0.41

*亞太基金 48.91 0.74

貨幣市場基金 16.9231 0.0007

店頭市場基金 197.34 3

*全球中小基金-新台幣 50.06 0.22

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 15.4925 0.1358

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 13.037 0.1143

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 15.492 0.1359

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 13.0354 0.1143

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 15.3507 0.137

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 12.6004 0.1124

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 15.3506 0.137

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 12.6005 0.1125

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 14.3263 0.1187

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.954 0.0991

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 16.18 0.0869

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 12.1437 0.0652

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.4587 0.0012

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.894 0.0009

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.3601 0.0028

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7621 0.0023

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.6746 -0.0018

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.1977 -0.0013

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.8225 -0.0332

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.4358 -0.0229

註：「*」表海外型基金為前一日淨值