【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金9/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 19.2 0.4

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 19.21 0.41

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 14.47 0.3

*美日台半導體基金-A(USD) 19.4264 0.4379

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 19.4128 0.4374

*美日台半導體基金-I法人(USD) 15.3353 0.3463

*美日台半導體基金-A(CNY ) 18.2293 0.404

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 18.2301 0.4041

*美日台半導體基金-A(JPY) 20.4708 0.5221

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 20.545 0.5245

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 14.45 0.18

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.65 0.17

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 14.45 0.18

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.65 0.17

*收益領航多重資產-A累積(USD) 13.6396 0.1891

*收益領航多重資產-B月配(USD) 12.9292 0.1793

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)13.7067 0.19

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)12.9613 0.1797

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 12.7122 0.1701

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 11.9793 0.1602

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)12.7438 0.1704

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)12.0535 0.1613

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 14.7746 0.2494

*收��領航多重資產-B月配(JPY) 13.7975 0.2328

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)14.8295 0.2472

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)14.1175 0.2383

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 11.249 0.259

*彭博美國成長指數基金-美元 11.1981 0.2745

*全球AI電力基金-A累積(TWD) 10.08 0.09

*全球AI電力基金-NA後收(TWD) 10.08 0.09

*全球AI電力基金-A累積(USD) 10.1346 0.1077

*全球AI電力基金-NA後收(USD) 10.1315 0.1076

台灣富貴基金 189.76 3.12

台灣富貴基金-TISA 189.95 3.12

大三通基金 150.22 2.7

大三通基金-TISA 151.94 2.76

2000高科技基金 282.88 4.35

2000高科技基金-法人 291.12 4.48

1699貨幣市場基金 14.5364 0.0007

高股息平衡基金-累積 131.6607 0.7788

高股息平衡基金-月配 105.8182 0.6259

高股息平衡基金-後收累積 131.7103 0.7791

高股息平衡基金-後收月配息 110.065 0.651

高股息平衡基金-TISA 131.5239 0.782

*中國成長基金-新臺幣 8.34 0.01

*中國成長基金-美元 8.13 0.02

*中國成長基金-人民幣 7.87 0.03

*中國精選中小基金-新台幣 14.75 -0.02

*中國精選中小基金-美元 0.475 0.0002

*新興市場機會股票基金 7.92 0.14

*印度基金 29.27 -0.09

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.376 0.197

*中証消費服務領先指數-美元 0.58 0.0072

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.376 0.197

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.58 0.0072

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.379 0.197

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5787 0.0071

*全球生技醫療基金(台幣) 19.3 0.14

*全球生技醫療基金-美元 19.24 0.18

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.58 0.13

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.85 0.09

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.88 0.16

*美國豐收平衡(B配息)美元 9.08 0.11

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.64 0.14

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.32 0.18

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.61 0.12

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.553 0.2062

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.7801 0.1384

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.2796 0.0203

*全球債券基金(B配息)新臺幣 7.803 0.0141

*全球債券基金(A累積)美元 11.2941 0.028

*全球債券基金(B配息)美元 7.8399 0.0195

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.7182 0.0218

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.2374 0.0164

*全球債券基金-R(新台幣) 11.3599 0.0207

*智慧生活基金-新台幣 29.86 0.65

*智慧生活基金-美元 28.2066 0.653

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 30.06 0.65

*智慧生活基金(法人)-美元 28.7858 0.6687

*北美收益資產證券化-A 29.03 0.33

*北美收益資產證券化-B 12.56 0.14

*北美收益資產證券化A-USD 0.9189 0.0117

*北美收益資產證券化B-USD 0.3935 0.005

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 30.37 0.34

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9478 0.0121

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.61 0.14

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.3927 0.005

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 28.9 0.33

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9151 0.0116

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.3375 0.0776

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.6633 0.0326

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.3204 0.0774

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.6646 0.0327

主流基金 194.14 3.43

主流基金-TISA 194.57 3.69

*全球AI新創產業基金-新臺幣 33.59 0.85

*全球AI新創產業基金-美元 32.43 0.87

*全球AI新創產業基金-人民幣 31.78 0.83

大眾貨幣市場基金 15.2198 0.0007

店頭基金 177.37 1.48

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.7 0

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.18 0

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.45 0.02

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.9752 0.0213

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 6.7749 0.0145

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.5582 0.0276

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.6343 0.0191

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.0893 -0.0003

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6483 -0.0001

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6474 -0.0002

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.5263 0.0069

*新興短期非投等債-月配(USD) 7.9682 0.0048

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 7.9511 0.0048

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.8474 0.0034

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.4916 0.0023

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.4969 0.0024

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.0893 -0.0003

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.5263 0.0069

中國通 443.86 7.47

中國通基金-TISA 446.35 6.21

創新科技基金 114.2 1.15

台灣中小 295.21 3.54

台灣中小基金-TISA 297.65 5.98

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.5561 0.0152

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.2836 0.0116

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.2839 0.0116

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.0884 0.0168

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.3665 0.0101

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.1423 0.0077

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.1362 0.0078

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.7215 0.0136

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.0713 0.0076

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 6.9295 0.0058

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 6.9283 0.0058

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.5579 0.0152

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.3483 0.0101

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.0713 0.0076

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.54 0.01

*恒生科技指數基金-美元 4 0.01

*恒生科技指數基金-人民幣 4.14 0.01

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.9 0.18

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.9 0.18

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.6703 0.1673

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.6809 0.1675

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.9783 0.1699

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.9713 0.1697

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.9894 0.1804

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.9613 0.1798

*中國政策趨勢基金-新臺幣 7.6 0.05

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 7.6 0.05

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 6.6255 0.054

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 6.6491 0.0542

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.8711 0.0533

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 6.9591 0.0541

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 28.65 0.32

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 23 0.26

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.7059 0.0321

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.6634 0.0237

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.0874 0.0388

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 8.9206 0.0286

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.8519 0.0328

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.0408 0.0243

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.6911 0.0427

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.6286 0.0315

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.0715 0.0447

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 8.7535 0.0299

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.7453 0.1566

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.7452 0.1565

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.746 0.1565

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.6894 0.1559

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.344 0.1727

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.3113 0.1723

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.3556 0.1728

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 13.2572 0.1716

*四年到期美國投等債-新台幣 12.0063 -0.0153

*四年到期美國投等債-美元 11.5131 0.0031

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.7569 0.0103

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 8.9726 0.0085

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.7572 0.0103

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 8.9728 0.0086

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.0057 0.0102

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.9137 0.0139

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.0941 0.0116

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.9176 0.0139

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.0992 0.0116

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.7776 0.0145

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.1288 0.011

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.4477 0.0092

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.1426 0.0111

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.4555 0.0091

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.4664 0.0168

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 8.8894 0.013

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.4761 0.0168

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 8.8912 0.013

吉星貨幣市場基金 16.5518 0.0008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.7069 0.0321

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.6634 0.0237

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.0285 0.0387

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 8.9147 0.0286

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.5537 0.0346

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.8867 0.0329

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.0395 0.0243

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.5763 0.0422

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.6078 0.0314

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.3238 0.0455

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.7333 0.0298

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.9275 0.0075

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.1638 0.0051

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.164 0.0051

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.983 0.0114

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.2245 0.0078

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.2204 0.0078

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.5653 0.0074

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 7.9321 0.0051

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 7.9288 0.0051

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD) 12.351 0.0085

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.1147 0.0124

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.5138 0.0171

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.7557 0.0115

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.7376 0.019

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.908 0.0128

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.5122 0.012

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.7669 0.0081

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.8029 0.0116

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.9136 0.0128

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.4555 0.0078

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.5138 0.0171

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.0603 0.0203

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD) 9.86 -0.08

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD) 9.91 -0.06

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD) 9.86 -0.08

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD) 9.91 -0.06

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值