【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 28.47 0.33

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 28.47 0.33

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 28.42 0.37

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 28.42 0.37

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 27.2 0.39

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 27.2 0.39

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 24.75 0.29

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 23.4 0.28

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 17.09 0.23

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 13.26 0.18

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 16 0.23

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 11.23 0.16

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 12.38 -0.03

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.54 -0.02

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 12.38 -0.03

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.54 -0.02

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.86 -0.01

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 11.03 -0.01

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.86 -0.01

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 11.04 0

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 11.16 0.01

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.45 0

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.45 0

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 126.84 -0.02

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 119.65 -0.02

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 126.85 -0.02

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 119.65 -0.02

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 10.28 0.02

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 10.14 0.02

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 10.28 0.02

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 10.14 0.02

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 10.23 0.04

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 10.09 0.04

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 10.23 0.04

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 10.09 0.04

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 10.06 0.05

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 9.92 0.05

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 10.06 0.05

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 9.92 0.05

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 101.48 0.38

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 100.07 0.37

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 101.48 0.38

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 100.07 0.37

*非洲基金-新臺幣 36.93 0.17

*非洲基金-南非幣 12.07 0.06

*美國高科技基金-A(新臺幣) 165.6 2.62

*美國高科技基金-A(美元) 30.42 0.53

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 35.32 0.56

*歐洲基金 18.92 -0.01

理財通基金-A(新台幣) 71.07 -0.02

理財通基金-B(新台幣) 17.25 0

*印度基金-新台幣 55.96 0.06

*印度基金-美元 24.53 0.06

*印度基金-人民幣 25.14 0.09

*印度基金-B(新臺幣) 9.45 0.01

*印度基金-B(美元) 8.83 0.02

*印度基金-S(新臺幣) 10.66 0.01

*印度基金-S(美元) 10.38 0.02

*巴西基金 7.35 0.01

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.465 -0.0083

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.035 -0.004

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.0564 -0.0035

*全球非投資等級債券A-美元 12.9163 0.0004

*全球非投資等級債券B-美元 5.8968 0.0001

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.1424 0.0106

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.5898 0.004

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.6371 0.0037

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.2295 0.0012

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.2924 -0.0036

*全球非投資等級債券S-美元 6.9117 0.0002

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.2163 0.0016

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.6917 -0.0064

*中國A股基金-新台幣 17.93 0.02

*中國A股基金-人民幣 16.33 0.07

*中國A股基金-美元 8.99 0.03

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.7507 0.0106

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.9339 0.0061

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.4877 0.0316

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.7713 0.0182

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 14.208 0.0691

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.5142 0.0366

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 18.8398 0.0251

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.6425 0.0101

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.7424 0.0502

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.7511 0.0264

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.57 0.01

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.57 0

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 5.86 0

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.42 0.01

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.58 0.01

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 5.9 0.01

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.39 0.01

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.56 0.01

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.2 0.02

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.78 0.01

*印度策略收益債券基金-B(美元) 4.94 0.02

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.62 0.01

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.49 0.03

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.8 0.01

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5 0.02

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.62 0.02

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 27.4 0.19

*亞太高股息基金B-新台幣 12.39 0.08

*亞太高股息基金B-美金 9.76 0.08

*亞太高股息基金A-人民幣 20.62 0.2

*亞太高股息基金B-人民幣 11.75 0.11

*精選傘型之債券精選組合-A 13.8157 -0.0072

*精選傘型之債券精選組合-B 9.1278 -0.0048

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.7728 -0.0012

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.4232 -0.001

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.5484 0.0081

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 7.8489 -0.0041

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 9.9572 -0.0011

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 7.9556 0.0075

*亞太不動產證券化基金-A 10.54 0.02

*亞太不動產證券化基金-B 6.46 0.01

*亞太基礎建設基金 13.53 0.01

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 15.98 0.03

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.68 0.02

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.55 0.04

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.31 0.03

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.32 0.03

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.22 0.02

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.75 0.03

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.17 0.03

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.48 0.02

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.31 0.02

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.3 0.03

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.62 0.04

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.98 0.05

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.85 0.05

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.82 0.05

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.51 0.02

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.78 0.02

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 113.2 0.35

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 117 0.35

中小型股基金 170.18 -0.7

威寶貨幣市場基金 14.4924 0.0006

高科技基金 699.72 5.04

外銷基金A-新台幣 305.37 2.49

外銷基金TISA-新台幣 14.51 0.12

菁華基金 167.17 0.85

*股債入息組合基金-A 25.9161 0.0855

*股債入息組合基金-B 17.9963 0.0594

*股債入息組合基金A-美元 10.0422 0.0489

*股債入息組合基金B-人民幣 14.2952 0.0846

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.5643 0.0119

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.3992 0.0104

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.1994 0.005

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.2793 0.0042

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.4057 0.004

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 12.0527 0.0144

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.5271 0.0126

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.3211 0.0162

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.3587 0.0134

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.2936 0.0053

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.8001 0.0005

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1598 0.0004

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1755 0.0037

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.6158 0.0031

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.6268 -0.0007

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0518 -0.0005

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.1808 0.0044

註：「*」表海外型基金為前一日淨值