【財訊快報／編輯部】群益投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*印美戰略多重資產-A累積(TWD) 9.8979 -0.0035

*印美戰略多重資產-B月配(TWD) 9.4153 -0.0034

*印美戰略多重資產-NA累積(TWD) 9.8974 -0.0036

*印美戰略多重資產-NB月配(TWD) 9.4154 -0.0034

*印美戰略多重資產-A累積(USD) 9.3862 0.0114

*印美戰略多重資產-B月配(USD) 8.9428 0.0109

*印美戰略多重資產-NA累積(USD) 9.3864 0.0114

*印美戰略多重資產-NB月配(USD) 8.9431 0.0109

真善美基金 58.467 0.5641

平衡王基金 85.1911 0.0294

創新科技基金 188.58 1.04

創新科技基金-N 188.63 1.04

店頭市場基金 336.65 1.9

店頭市場基金N-新台幣 336.89 1.9

*多重資產組合基金 30.79 0.14

*華夏盛世基金-新臺幣 23.87 0

*華夏盛世基金-美元 14.0861 0.0258

*華夏盛世基金-人民幣 14.7209 0.0362

*華夏盛世基金N-新臺幣 13.67 0

*華夏盛世基金N-美元 12.7756 0.0234

*華夏盛世基金N-人民幣 13.518 0.0333

*印巴雙星基金 15.98 0.03

*印巴雙星基金-N 14.35 0.03

*東協成長基金-新臺幣 16.01 0.07

*東協成長基金-人民幣 17.4742 0.1217

*東協成長基金-美元 15.7543 0.0999

*印度中小基金-新臺幣 30.6 0.01

*印度中小基金-美元 25.7466 0.0482

*印度中小基金-人民幣 28.2604 0.0706

*印度中小基金N-新臺幣 17.5 0

*印度中小基金N-美元 18.0063 0.0337

*印度中小基金N-人民幣 20.875 0.0521

*大中華雙力優勢基金-新臺幣 23.12 0.02

*大中華雙力優勢基金-美元 21.7333 0.0586

*大中華雙力優勢基金-人民幣 28.3139 0.094

安家基金 90.0523 0.3986

*美國新創亮點基金-新臺幣 38.4 0.3

*美國新創亮點基金-美元 38.7039 0.3689

*美國新創亮點基金N-新臺幣 22.2 0.18

*美國新創亮點基金N-美元 24.2406 0.2311

*全球關鍵生技基金-新臺幣 24.22 0.31

*全球關鍵生技基金-美元 23.8859 0.3388

*全球關鍵生技基金N-新台幣 17.49 0.22

*全球關鍵生技基金N-美元 13.593 0.1928

*中國新機會基金-新臺幣 10.16 -0.04

*中國新機會基金-美元 10.3626 -0.0193

*中國新機會基金-人民幣 9.1163 -0.0113

*中國新機會基金N-新臺幣 10.64 -0.04

*中國新機會基金N-美元 9.6938 -0.0181

*中國新機會基金N-人民幣 10.2793 -0.0127

*工業國入息基金-A(累積台幣) 21.7 -0.15

*工業國入息基金-B(月配台幣) 13.27 -0.09

*工業國入息基金-A(累積美元) 22.4811 -0.117

*工業國入息基金-B(月配美元) 13.7157 -0.0713

*工業國入息-B(月配人民幣) 15.1823 -0.0695

*工業國入息-A(累積人民幣) 22.6975 -0.1038

*工業國入息基金-NA(累積新台幣) 13.27 -0.09

*工業國入息基金-NB(月配新台幣) 12.72 -0.09

*工業國入息基金-NA(累積美元) 14.0322 -0.0731

*工業國入息基金-NA(累積人民幣) 13.1769 -0.0603

*工業國入息基金-NB(月配人民幣) 12.6754 -0.058

*環球金綻雙喜-A(累積台幣) 16.94 0.06

*環球金綻雙喜-B(月配台幣) 8.41 0.03

*環球金綻雙喜-A(累積美元) 18.7362 0.0913

*環球金綻雙喜-B(月配美元) 9.3003 0.0453

*環球金綻雙喜-A(累積澳幣) 16.8968 0.0916

*環球金綻雙喜-B(月配澳幣) 7.3315 0.0398

*環球金綻雙喜-A(累積南非幣) 25.1994 0.1438

*環球金綻雙喜-B(月配南非幣) 8.8548 0.0506

*環球金綻雙喜-NA(累積新台幣) 13.06 0.05

*環球金綻雙喜-NB(月配新台幣) 9.61 0.03

*環球金綻雙喜-NA(累積美元) 13.3495 0.0651

*環球金綻雙喜-NB(月配美元) 10.2928 0.0502

*環球金綻雙喜-NA累積(澳幣) 11.3301 0.0615

*環球金綻雙喜-NB月配(澳幣) 7.4524 0.0404

*環球金綻雙喜-NA累積(南非幣) 13.6871 0.0781

*環球金綻雙喜-NB月配(南非幣) 8.4057 0.048

*環球金綻雙喜-A(累積人民幣) 10.9484 0.0544

*環球金綻雙喜-NA(累積人民幣) 10.9898 0.0546

*中國金采平衡A(累積台幣) 10.6113 0.0019

*中國金采平衡B(月配台幣) 6.7589 0.0012

*中國金采平衡A(累積美元) 11.0054 0.0193

*中國金采平衡B(月配美元) 7.0108 0.0123

*中國金采平衡A(累積人民幣) 11.5434 0.0275

*中國金采平衡B(月配人民幣) 7.3537 0.0175

*大印度基金-新臺幣 20.24 -0.05

*大印度基金-美元 20.7684 -0.0188

*大印度基金-人民幣 21.5007 -0.0059

*大印度基金N-新臺幣 17.09 -0.04

*大印度基金N-美元 20.7791 -0.0188

*大印度基金N-人民幣 11.524 -0.0032

*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 10.64 -0.01

*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 6.36 0

*全球地產入息基金A(累積-美元) 10.9156 0.0047

*全球地產入息基金B(月配-美元) 6.5244 0.0028

*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 11.1393 0.0118

*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 6.6573 0.0071

*全球地產入息基金NA(累積-TWD) 11.32 -0.01

*全球地產入息基金NB(月配-TWD) 8.83 -0.01

*全球地產入息基金NA(累積-美元) 10.689 0.0046

*全球地產入息基金NB(月配-美元) 8.3231 0.0035

*全球地產入息基金NA(累積-CNY) 10.7278 0.0113

*全球地產入息基金NB(月配-CNY) 7.4692 0.0079

*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 16.0999 0.0531

*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 7.9885 0.0263

*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 17.091 0.0831

*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 8.4847 0.0413

*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 17.4835 0.096

*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 8.6757 0.0476

*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 8.926 0.0294

*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 8.6367 0.0421

*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 8.4905 0.0466

*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 8.47 -0.03

*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 5.34 -0.02

*全球特別股收益基金A(累積-USD) 8.9495 -0.0149

*全球特別股收益基金B(月配-USD) 5.6439 -0.0094

*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 8.5745 -0.0089

*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 4.9302 -0.0051

*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 8.87 -0.03

*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 5.86 -0.02

*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 9.2348 -0.0153

*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 6.0392 -0.01

*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 8.625 -0.0089

*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 5.017 -0.0052

奧斯卡基金 162.14 0.95

葛萊美基金 121.5 1.32

*亞太新趨勢平衡基金 39.62 0.16

*新興金鑽基金-新臺幣 14.53 0.03

*新興金鑽基金-美元 18.5051 0.0714

*全球優先順位非投等債-A累積(TWD) 11.8108 -0.0143

*全球優先順位非投等債-B月配(TWD) 6.9948 -0.0085

*全球優先順位非投等債-NA累積(TWD)11.8108 -0.0143

*全球優先順位非投等債-NB月配(TWD) 6.9947 -0.0085

*全球優先順位非投等債-A累積(USD) 12.7415 -0.0035

*全球優先順位非投等債-B月配(USD) 7.5449 -0.002

*全球優先順位非投等債-NA累積(USD)12.7412 -0.0035

*全球優先順位非投等債-NB月配(USD) 7.5454 -0.0021

*全球優先順位非投等債-A累積(CNY) 12.5536 0.0006

*全球優先順位非投等債-B月配(CNY) 7.0361 0.0003

*全球優先順位非投等債-NA累積(CNY) 12.555 0.0005

*全球優先順位非投等債-NB月配CNY) 7.036 0.0003

*全球優先順位非投等債-I(累積TWD) 11.8268 -0.0141

*2028 REVERSO美元保本基金 14.117 -0.0113

*潛力收益多重資產-A累積(TWD) 16.3103 -0.019

*潛力收益多重資產-B月配(TWD) 9.5094 -0.0111

*潛力收益多重資產-NA累積(TWD) 14.4004 -0.0168

*潛力收益多重資產-NB月配(TWD) 8.8197 -0.0102

*潛力收益多重資產-A累積(USD) 15.8763 0.0066

*潛力收益多重資產-B月配(USD) 9.2564 0.0038

*潛力收益多重資產-NA累積(USD) 15.8737 0.0066

*潛力收益多重資產-NB月配(USD) 9.2554 0.0038

*潛力收益多重資產-A累積(CNY) 15.6771 0.0163

*潛力收益多重資產-B月配(CNY) 9.1403 0.0096

*潛力收益多重資產-NA累積(CNY) 15.6769 0.0163

*潛力收益多重資產-NB月配(CNY) 9.1403 0.0095

*全民成長樂退組合-A累積(TWD) 19.705 0.1016

*全民成長樂退組合-B月配(TWD) 12.8897 0.0664

*全民成長樂退組合-NB月配(TWD) 12.8898 0.0664

*全民成長樂退組合-P累積(TWD) 21.1263 0.1096

*全民成長樂退組合-A累積(美元) 19.3255 0.1299

*全民成長樂退組合-B月配(美元) 12.6432 0.085

*全民成長樂退組合-NB月配(美元) 12.6426 0.085

*全民成長樂退組合R-累積(TWD) 16.8303 0.0871

*全民成長樂退組合-TISA累積(TWD) 14.3941 0.0747

*全民安穩樂退組合-A累積(TWD) 11.3438 0.003

*全民安穩樂退組合-B月配(TWD) 9.8501 0.0026

*全民安穩樂退組合-NB月配(TWD) 9.8493 0.0026

*全民安穩樂退組合-P累積(TWD) 11.894 0.0033

*全民安穩樂退組合-A累積(美元) 11.3013 0.02

*全民安穩樂退組合-B月配(美元) 9.8119 0.0174

*全民安穩樂退組合-NB月配(美元) 9.8128 0.0174

*全民安穩樂退組合R-累積(TWD) 12.0185 0.0033

*全民優質樂退組合-A累積(TWD) 16.7011 0.0599

*全民優質樂退組合-B月配(TWD) 12.588 0.0452

*全民優質樂退組合-NB月配(TWD) 12.5887 0.0451

*全民優質樂退組合-P累積(TWD) 17.651 0.0637

*全民優質樂退組合-A累積(美元) 16.3819 0.0844

*全民優質樂退組合-B月配(美元) 12.3458 0.0636

*全民優質樂退組合-NB月配(美元) 12.3454 0.0636

*全民優質樂退組合R-累積(TWD) 15.0553 0.0541

*全球策略收益金融債-A累積(TWD) 10.6214 -0.0113

*全球策略收益金融債-B月配(TWD) 7.6987 -0.0082

*全球策略收益金融債-NA累積(TWD) 10.621 -0.0113

*全球策略收益金融債-NB月配(TWD) 7.6987 -0.0082

*全球策略收益金融債-A累積(USD) 11.576 -0.0024

*全球策略收益金融債-B月配(USD) 8.3922 -0.0017

*全球策略收益金融債-NA累積(USD) 11.5746 -0.0023

*全球策略收益金融債-NB月配(USD) 8.3914 -0.0017

*全球策略收益金融債-A累積(CNY) 11.299 0.0018

*全球策略收益金融債-B月配(CNY) 8.1909 0.0013

*全球策略收益金融債-NA累積(CNY) 11.2995 0.0019

*全球策略收益金融債-NB月配(CNY) 8.191 0.0013

*全球策略收益金融債-I(累積TWD) 10.9276 -0.0114

長安基金 227.83 1.18

*智慧聯網電動車基金-新台幣 24.79 0.12

*智慧聯網電動車基金N-新台幣 24.8 0.13

*智慧聯網電動車基金-美元 23.8153 0.1578

*智慧聯網電動車基金N-美元 23.8171 0.1578

*智慧聯網電動車基金-人民幣 22.9361 0.1662

*智慧聯網電動車基金N-人民幣 22.9362 0.1663

中小型股基金 236.33 0.99

*優化收益成長多重資產-A累積(TWD) 14.8961 0.0071

*優化收益成長多重資產-B月配(TWD) 11.8671 0.0056

*優化收益成長多重資產-NA累積(TWD)14.8955 0.007

*優化收益成長多重資產-NB月配(TWD) 11.867 0.0056

*優化收益成長多重資產-A累積(USD) 15.0899 0.0308

*優化收益成長多重資產-B月配(USD) 12.0217 0.0246

*優化收益成長多重資產-NA累積(USD) 15.088 0.0309

*優化收益成長多重資產-B月配(USD) 12.0221 0.0246

*時機對策非投等債-A累積(新台幣) 10.7895 -0.0162

*時機對策非投等債-B月配(新台幣) 9.3128 -0.0139

*時機對策非投等債-NA累積(TWD) 10.7895 -0.0162

*時機對策非投等債-NB月配(TWD) 9.313 -0.0139

*時機對策非投等債-A累積(美元) 11.1449 -0.0045

*時機對策非投等債-B月配(美元) 9.6199 -0.004

*時機對策非投等債-NA累積(美元) 11.145 -0.0045

*時機對策非投等債-NB月配(美元) 9.6207 -0.004

安穩貨幣市場基金 17.2605 0.0008

馬拉松基金-A 528.06 3.27

馬拉松基金N-新台幣 528.24 3.27

馬拉松基金-TISA 25.31 0.16

註：「*」表海外型基金為前一日淨值