【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.6222 0.0084

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.2959 0.0034

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.8247 0.011

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 4.8994 0.0045

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.5134 0.012

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.2715 0.0044

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.0325 0.0124

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.494 0.0051

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.2803 0.0003

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.6545 0.0003

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.8186 0.0046

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.0977 0.0035

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.3691 0.0057

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.5188 0.0041

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.8658 0.0019

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.5954 0.0011

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.3518 0.0003

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.4799 0.0033

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.204 0.004

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.1631 0.007

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.3134 0.0064

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.8223 -0.001

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 6.9813 -0.0008

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.1377 0.0022

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.2169 0.0017

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.37 0.02

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.37 0.02

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.37 0.02

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.5 0.03

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.04 0.02

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.02 0.01

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.08 0.03

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.15 0.02

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.14 0.02

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.81 0.01

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.52 0.01

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.52 0.01

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.5774 -0.0149

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.6523 -0.0121

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.1844 0.0016

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4379 0.0014

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.7186 0.0024

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.4839 0.0018

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.7631 -0.0005

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.0594 -0.0003

註：「*」表海外型基金為前一日淨值