【財訊快報／編輯部】富蘭克林華美投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國收益多重資產-A累積(TWD) 10.06 -0.02

*美國收益多重資產-B分配(TWD) 10.06 -0.02

*美國收益多重資產-NA累積(TWD) 10.06 -0.02

*美國收益多重資產-NB分配(TWD) 10.06 -0.02

*美國收益多重資產-A累積(USD) 10.11 -0.01

*美國收益多重資產-B分配(USD) 10.11 -0.01

*美國收益多重資產-NA累積(USD) 10.11 -0.01

*美國收益多重資產-NB分配(USD) 10.11 -0.01

*美國收益多重資產-A累積(CNY) 9.97 0.01

*美國收益多重資產-B分配(CNY) 9.97 0.01

*美國收益多重資產-NB分配(CNY) 9.97 0.01

*美國收益多重資產-A累積(JPY) 9.79 0

*美國收益多重資產-B分配(JPY) 9.79 0

*美國收益多重資產-NB分配(JPY) 9.79 0

第一富基金-A 301.91 2.57

第一富基金-TISA 24.33 0.21

*全球債券組合基金-累計型 13.8223 -0.0032

*全球債券組合基金-分配型 6.2594 -0.0015

*全球債券組合基金-美元累計型 11.2891 0.0049

*全球債券組合基金-美元分配型 7.2542 0.0032

*全球債券組合基金-累計(人民幣) 10.3274 0.0095

*全球債券組合基金-分配(人民幣) 9.8127 0.0091

*中華基金 17.32 0.24

*天然資源組合基金 12.1806 0.1692

*中國消費基金-新臺幣 11.29 0.07

*中國消費基金-人民幣 11.35 0.09

*中國消費基金-美元 12.5 0.1

高科技基金 203.19 2.52

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 13.5582 -0.0134

*全球非投資等級債券-分配(TWD) 6.1466 -0.0061

*全球非投資等級債券-累積(美元) 13.3152 -0.0073

*全球非投資等級債券-分配(美元) 6.474 -0.0035

*全球非投資等級債券-累積(澳幣) 11.923 -0.0043

*全球非投資等級債券-分配(澳幣) 5.6613 -0.002

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 13.4737 -0.0032

*全球非投資等級債券-分配(CNY) 6.5417 -0.0016

*全球非投資等級債券-累積(ZAR) 22.2987 -0.0122

*全球非投資等級債券-分配(ZAR) 10.7018 -0.0059

*全球非投資等級債券-C分配(TWD) 6.042 -0.006

*全球非投資等級債券-C分配(USD) 6.3615 -0.0034

*全球非投資等級債券-C分配(CNY) 5.2356 -0.0013

*全球非投資等級債-NC分配(TWD) 6.8218 -0.0068

*全球非投資等級債-NC分配(美元) 7.0637 -0.0039

*全球非投資等級債-NC分配(CNY) 5.8791 -0.0014

*全球非投資等級債-NC分配(ZAR) 6.74 -0.0037

貨幣市場基金 11.0736 0.0005

*全球投資級債券基金-累積型 9.0214 -0.0039

*全球投資級債券基金-分配型 5.8866 -0.0025

*全球投資級債券基金-美元累積型 9.9541 0.0016

*全球投資級債券基金-美元分配型 7.0419 0.0011

*全球投資級債券基金-NB(分配) 7.8422 -0.0034

*全球投資級債券-NB(美元分配) 7.735 0.0011

*中國A股基金-新臺幣 11.49 0

*中國A股基金-人民幣 9.73 0.03

*中國A股基金-美元 11.43 0.02

*中國A股基金-N(新台幣) 13 0.01

*中國A股基金-N(人民幣) 12.59 0.04

*中國A股基金-N(美元) 12.68 0.02

*中國A股基金-N(南非幣) 14.44 -0.03

*全球成長基金-新台幣 24.26 0.31

*全球成長基金-美元 24.31 0.35

*多重資產收益-新台幣(累積) 17.86 0.02

*多重資產收益-新台幣(分配) 8.69 0.01

*多重資產收益-美元(累積) 18.44 0.04

*多重資產收益-美元(分配) 8.99 0.02

*多重資產收益-人民幣(累積) 18.48 0.06

*多重資產收益-人民幣(分配) 8.39 0.03

*多重資產收益-南非幣(累積) 23.52 -0.04

*多重資產收益-南非幣(分配) 4.95 -0.01

*多重資產收益基金-NA累積(TWD) 13.02 0.01

*多重資產收益基金-NB分配(TWD) 11.03 0.01

*多重資產收益基金-NA累積(USD) 13.44 0.04

*多重資產收益基金-NB分配(USD) 11.39 0.03

*多重資產收益基金-TISA(TWD) 13.15 0.02

*亞太平衡基金-新台幣(累積型) 18.2 0.15

*亞太平衡基金-新台幣(分配型) 11.53 0.09

*亞太平衡基金-美元(累積型) 18.72 0.16

*亞太平衡基金-美元(分配型) 11.57 0.1

*亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.65 0.1

*退休傘型-目標2027組合-新台幣 15.31 0.05

*退休傘型-目標2027組合-美元 14.55 0.08

*退休傘型之目標2027組合-R(TWD) 14.8 0.06

*退休傘型-目標2037組合-新台幣 17.54 0.06

*退休傘型-目標2037組合-美元 16.67 0.09

*退休傘型之目標2037組合-R(TWD) 15.96 0.06

*退休傘型-目標2047組合-新台幣 15.14 0.16

*退休傘型-目標2047組合-美元 14.38 0.17

*退休傘型之目標2047組合-R(TWD) 13.38 0.14

*全球醫療保健基金-新台幣 9.67 0.04

*全球醫療保健基金-美元 9.16 0.05

*全球醫療保健基金-N(新台幣) 9.57 0.04

*全球醫療保健基金-N(美元) 8.73 0.06

*全球醫療保健基金-人民幣 11.17 0.08

*坦伯頓全球股票組合基金-A 24.6475 0.2078

*坦伯頓全球股票組合基金-R 14.7386 0.1243

*新世界股票基金-新臺幣 52.66 0.49

*新世界股票基金-美元 44.21 0.48

*新世界股票基金-人民幣 46.22 0.53

*新世界股票基金-N(新臺幣) 24.71 0.22

*新世界股票基金-N(美元) 22.55 0.24

*特別股收益基金-A累積(新台幣) 11.19 -0.03

*特別股收益基金-B分配(新台幣) 6.6 -0.02

*特別股收益基金-NB分配(新台幣) 6.6 -0.02

*特別股收益基金-A累積(美元) 10.95 -0.02

*特別股收益基金-B分配(美元) 6.45 -0.01

*特別股收益基金-NB分配(美元) 6.45 -0.02

*特別股收益基金-B分配(人民幣) 5.25 -0.01

*特別股收益基金-NB分配(人民幣) 5.25 -0.01

*特別股收益基金-B分配(南非幣) 6.18 -0.01

*特別股收益基金-NB分配(南非幣) 6.18 -0.01

*新興國家固定收益-A累積(新台幣) 9.6059 0.0068

*新興國家固定收益-B分配(新台幣) 3.327 0.0023

*新興國家固定收益-NB分配(TWD) 3.3271 0.0023

*新興國家固定收益-A累積(美元) 10.0681 0.0164

*新興國家固定收益-B分配(美元) 3.5125 0.0057

*新興國家固定收益-NB分配(美元) 3.513 0.0057

*新興國家固定收益-B分配(人民幣) 2.9553 0.0062

*新興國家固定收益-NB分配(CNY) 2.9549 0.0062

*新興國家固定收益-B分配(南非幣) 3.479 0.0042

*新興國家固定收益-NB分配(ZAR) 3.4789 0.0041

*新興國家固定收益-A累積(CNY) 9.8226 0.0207

*AI新科技基金-新台幣 27.01 0.29

*AI新科技基金-N(新台幣) 27.02 0.29

*AI新科技基金-美元 24.42 0.3

*AI新科技基金-N(美元) 24.42 0.3

*AI新科技基金-人民幣 25.04 0.33

*AI新科技基金-N(人民幣) 25.03 0.32

*AI新科技基金-南非幣 26.04 0.21

*AI新科技基金-N(南非幣) 26.06 0.21

*生技基金-新臺幣 21.49 0.19

*生技基金-N(新台幣) 21.49 0.2

*生技基金-美元 20.19 0.21

*生技基金-N(美元) 20.19 0.21

*生技基金-人民幣 20.09 0.23

*生技基金-N(人民幣) 20.08 0.23

*生技基金-南非幣 20.65 0.13

*生技基金-N(南非幣) 20.66 0.13

*全球基礎建設收益-A累積(TWD) 13.59 0.01

*全球基礎建設收益-B分配(TWD) 12.46 0

*全球基礎建設收益-NB分配(TWD) 12.46 0

*全球基礎建設收益-A累積(USD) 13.48 0.02

*全球基礎建設收益-B分配(USD) 12.35 0.02

*全球基礎建設收益-NB分配(USD) 12.35 0.02

*全球基礎建設收益-B分配(CNY) 11.51 0.03

*全球基礎建設收益-NB分配(CNY) 11.5 0.04

*全球基礎建設收益-B分配(ZAR) 12.46 -0.03

*全球基礎建設收益-NB分配(ZAR) 12.47 -0.02

*優選非投等債基金-A累積(TWD) 10.7744 -0.0071

*優選非投等債基金-B分配(TWD) 9.3476 -0.0062

*優選非投等債基金-NB分配(TWD) 9.3713 -0.0062

*優選非投等債基金-A累積(USD) 11.0834 -0.0026

*優選非投等債基金-B分配(USD) 9.615 -0.0022

*優選非投等債基金-NB分配(USD) 9.6219 -0.0022

*優選非投等債基金-B分配(CNY) 8.8843 0.0058

*優選非投等債基金-NB分配(CNY) 8.9491 0.0058

*優選非投等債基金-B分配(ZAR) 9.5432 -0.0022

*優選非投等債基金-NB分配(ZAR) 9.5485 -0.0022

註：「*」表海外型基金為前一日淨值