【財訊快報／編輯部】富邦投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣優質多重資產基金 11.56 0

*雙核心戰略多重資產基金-A(TWD) 12.859 0.0071

*雙核心戰略多重資產基金-NA(TWD) 12.859 0.0071

*雙核心戰略多重資產基金-B(TWD) 12.2246 0.0067

*雙核心戰略多重資產基金-NB(TWD) 12.2246 0.0066

*雙核心戰略多重資產基金-A(CNY) 11.353 0.034

*雙核心戰略多重資產基金-NA(CNY) 11.353 0.0341

*雙核心戰略多重資產基金-B(CNY) 10.834 0.0325

*雙核心戰略多重資產基金-NB(CNY) 10.834 0.0325

*雙核心戰略多重資產基金-A(USD) 12.1768 0.0258

*雙核心戰略多重資產基金-NA(USD) 12.1768 0.0258

*雙核心戰略多重資產基金-B(USD) 11.6023 0.0247

*雙核心戰略多重資產基金-NB(USD) 11.6023 0.0246

*NASDAQ-100指數-A(TWD) 12.09 0.08

*NASDAQ-100指數-NA(TWD) 12.02 0.1

*NASDAQ-100指數-B(TWD) 11.97 0.09

*NASDAQ-100指數-NB(TWD) 11.92 0.1

*NASDAQ-100指數-A(USD) 11.9367 0.0979

*NASDAQ-100指數-NA(USD) 11.9368 0.098

*NASDAQ-100指數-B(USD) 11.832 0.0971

*NASDAQ-100指數-NB(USD) 11.8321 0.0972

*標普500指數-A(TWD) 11.44 -0.03

*標普500指數-NA(TWD) 11.31 0.01

*標普500指數-B(TWD) 11.24 0

*標普500指��-NB(TWD) 11.3 0.01

*標普500指數-A(USD) 11.276 -0.0002

*標普500指數-NA(USD) 11.2755 -0.0002

*標普500指數-B(USD) 11.1721 -0.0002

*標普500指數-NB(USD) 11.1705 -0.0006

*景氣循環多元資產組合-A(TWD) 9.9745 0.0142

*景氣循環多元資產組合-NA(TWD) 9.9745 0.0142

*景氣循環多元資產組合-B(TWD) 9.9745 0.0141

*景氣循環多元資產組合-NB(TWD) 9.9745 0.0141

*景氣循環多元資產組合-A(USD) 10.1258 0.0303

*景氣循環多元資產組合-NA(USD) 10.1229 0.0303

*景氣循環多元資產組合-B(USD) 10.1258 0.0303

*景氣循環多元資產組合-NB(USD) 10.1265 0.0303

*富裕商機多重資產基金-A(TWD) 9.9937 -0.0073

*富裕商機多重資產基金-NA(TWD) 9.9937 -0.0073

*富裕商機多重資產基金-B(TWD) 9.9937 -0.0073

*富裕商機多重資產基金-NB(TWD) 9.9937 -0.0073

*富裕商機多重資產基金-A(CNY) 10.0183 0.0173

*富裕商機多重資產基金-NA(CNY) 10.0183 0.0173

*富裕商機多重資產基金-B(CNY) 10.0183 0.0173

*富裕商機多重資產基金-NB(CNY) 10.0183 0.0173

*富裕商機多重資產基金-A(USD) 10.0095 0.0085

*富裕商機多重資產基金-NA(USD) 10.0095 0.0085

*富裕商機多重資產基金-B(USD) 10.0095 0.0085

*富裕商機多重資產基金-NB(USD) 10.0095 0.0085

*富裕商機多重資產基金-A(JPY) 10.0114 0.0104

*富裕商機多重資產基金-NA(JPY) 10.0114 0.0104

*富裕商機多重資產基金-B(JPY) 10.0114 0.0104

*富裕商機多重資產基金-NB(JPY) 10.0114 0.0104

富邦基金-I 53.4 0.04

精選五虎基金 229.18 -0.63

台灣心基金 161.76 -1.54

高科技基金 97.58 0.93

日盛基金 30.16 0.25

精銳中小基金-A 118.94 0.78

精銳中小基金-TISA 120.41 0.8

MIT主流基金 113.53 -0.63

*全球投資等級債券基金-A類型 10.3839 -0.015

*全球投資等級債券基金-B類型 7.2707 -0.0104

*全球投資等級債券-A類型(美元) 0.357 -0.0002

*全球投資等級債券-B類型(美元) 0.2784 -0.0001

*全球投資等級債券基金-A(人民幣) 2.4476 0.0016

*全球投資等級債券基金-B(人民幣) 1.7117 0.0012

*全球投資等級債券基金-R(新台幣) 10.4818 -0.0151

*中國內需動力基金 12.96 -0.08

*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.7802 0.0018

*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.1005 0.0008

*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.2277 -0.0018

*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.9465 -0.0008

*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.326 -0.0001

*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1396 0

*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.7802 0.0018

*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.3981 0.0008

*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.326 -0.0001

*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1396 0

*亞洲優質債券基金A(人民幣) 13.0047 -0.0048

*亞洲優質債券基金B(人民幣) 8.4177 -0.0031

*亞洲優質債券基金A(美元) 1.8974 -0.0004

*亞洲優質債券基金B(美元) 1.2253 -0.0003

*中國非投資等級債券-A(人民幣) 8.5154 0.0037

*中國非投資等級債券-B(人民幣) 3.5108 0.0015

*中國非投資等級債券-A(美元) 1.2784 0.0006

*中國非投資等級債券-B(美元) 0.5626 0.0003

*中國戰略A股基金(新台幣) 15.18 -0.09

*中國戰略A股基金(人民幣) 14.63 -0.05

*中國戰略A股基金(美元) 14.29 -0.06

*歐亞絲路多重資產型-A(新台幣) 21.2536 0.1112

*歐亞絲路多重資產型-B(新台幣) 18.7498 0.098

*歐亞絲路多重資產型-A(人民幣) 18.1259 0.1423

*歐亞絲路多重資產型-B(人民幣) 16.0604 0.1261

*歐亞絲路多重資產型-A(美元) 23.1038 0.153

*歐亞絲路多重資產型-B(美元) 20.2388 0.1341

*大中華成長基金-(新台幣) 14.44 -0.11

*大中華成長基金-(美元) 0.4553 -0.0025

*亞洲機會基金 15.21 -0.09

首選基金 98.09 0.55

*AI智能新趨勢多重資產型-A(TWD) 64.9555 1.2591

*AI智能新趨勢多重資產型-N(TWD) 64.9551 1.2591

*AI智能新趨勢多重資產型-A(CNY) 62.827 1.369

*AI智能新趨勢多重資產型-N(CNY) 62.8241 1.369

*AI智能新趨勢多重資產型-A(USD) 63.0082 1.3186

*AI智能新趨勢多重資產型-N(USD) 63.0102 1.3187

小而美基金 123.22 1.64

貨幣市場基金 15.8878 0.0007

上選基金-A類型 256 2.68

上選基金-N 256.08 2.69

上選基金-TISA 256.89 2.7

高成長基金 168.91 0.92

台灣高股息基金-A 38.49 0.03

台灣高股息基金-B 27.03 0.02

台灣高股息基金-TISA 38.53 0.03

*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 12.51 -0.06

*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 10.41 -0.05

*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 12.5 -0.06

*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 10.41 -0.05

*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 11.35 -0.04

*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 9.46 -0.03

*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 11.35 -0.04

*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 9.46 -0.03

台灣永續成長股息基金-A 50.96 0.27

台灣永續成長股息基金-TISA 51.04 0.27

*越南機會基金-A(新台幣) 9.57 0.06

*越南機會基金-N(新台幣) 9.56 0.05

*越南機會基金-A(美元) 8.36 0.06

*越南機會基金-N(美元) 8.36 0.06

*台美雙星多重資產基金-A(新台幣) 22.8177 0.1378

*台美雙星多重資產基金-NA(TWD) 22.8177 0.1378

*台美雙星多重資產基金-B(新台幣) 16.7195 0.101

*台美雙星多重資產基金-NB(TWD) 16.7195 0.101

*台美雙星多重資產基金-A(人民幣) 21.1579 0.1794

*台美雙星多重資產基金-NA(CNY) 21.158 0.1795

*台美雙星多重資產基金-B(人民幣) 15.5048 0.1314

*台美雙星多重資產基金-NB(CNY) 15.5048 0.1314

*台美雙星多重資產基金-A(美元) 22.0478 0.1677

*台美雙星多重資產基金-NA(美元) 22.0479 0.1677

*台美雙星多重資產基金-B(美元) 16.1929 0.1232

*台美雙星多重資產基金-NB(美元) 16.1929 0.1232

精準基金 433.51 2.89

長紅基金 505.69 0.66

*全球關鍵半導體基金-(新臺幣) 23.46 0.2

*全球關鍵半導體基金-(美元) 24.05 0.25

新台商基金-A 404.1 4.36

新台商基金-TISA 404.81 4.38

吉祥貨幣市場基金 16.7654 0.0008

*全球不動產基金-A類型(新台幣) 10.68 -0.03

*全球不動產基金-B類型(美元) 0.3157 -0.0001

註：「*」表海外型基金為前一日淨值