【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 221.45 1.59

凱旋貨幣市場基金 12.3751 0.0006

台灣精五門基金 198.55 1.35

台灣精五門基金-新臺幣TISA 33.72 0.23

*新興趨勢ETF組合基金 12.38 0.04

*新興市場中小基金A-台幣 46.29 0.24

*新興市場中小基金B-美元 42.9754 0.2917

*雲端趨勢基金A-台幣 96.05 0.72

*雲端趨勢基金B-美元 90.4062 0.8191

*醫院及長照產業基金(新台幣) 17.62 0.05

*醫院及長照產業基金(美元) 16.7139 0.0745

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 13.9 0.04

*醫院及長照產業基金-N(美元) 12.9554 0.0577

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.47 0.06

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.6 0.07

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.34 0.06

*台商天下基金 63.84 0.8

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.88 -0.05

臺灣多元收益多重資產基金-N 17.62 -0.05

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.9383 0.0141

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.4609 0.0084

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.801 0.0139

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.4112 0.0083

*收益成���多重資產-A(累積美元) 17.6305 0.0258

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.9866 0.0146

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.6341 0.0257

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.9867 0.0146

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.8385 0.0343

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.9331 0.0182

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.5521 0.0337

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.7359 0.0178

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.6531 -0.0012

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.8945 -0.0012

*收益成長多重資產-NA累積(JPY) 9.9454 0.0163

*收益成長多重資產-B月配(JPY) 10.0078 0.0165

*收益成長多重資產-NB月配(JPY) 10.0055 0.0169

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5223 -0.0074

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.4626 -0.0045

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.5228 -0.0074

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.4632 -0.0045

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8212 -0.0012

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.0921 -0.0007

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8206 -0.0012

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.0636 -0.0007

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.8731 0.0016

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 5.9844 0.0009

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.8709 0.0017

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 5.9927 0.0009

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.2549 -0.0031

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.2222 -0.0032

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.1658 -0.0025

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.86 0.05

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.86 0.06

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.97 0.07

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.99 0.07

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.99 0.07

*環球趨勢基金-I(美元) 14.23 0.07

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 14.49 0.09

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 14.49 0.09

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.1935 -0.0046

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 6.9895 -0.0035

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.1937 -0.0046

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)6.9897 -0.0035

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 9.9699 -0.0048

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.6982 0.0032

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.4214 0.0025

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.6982 0.0033

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.4215 0.0025

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.3139 0.0063

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.5543 0.0045

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.3138 0.0064

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.5545 0.0045

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.4488 0.0022

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.4489 0.0021

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 13.96 0.11

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 13.96 0.11

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 12.48 0.12

*未來移動基金-NA(累積美元) 12.48 0.12

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 13.21 0.13

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 13.21 0.14

*未來移動基金-A(累積南非幣) 13.42 0.07

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 13.42 0.07

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.6687 0.016

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.0473 0.0123

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.6685 0.016

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.0472 0.0123

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.9477 0.0243

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.8004 0.0184

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.6657 0.021

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.759 0.0183

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.6564 0.0312

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.5234 0.025

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.4508 0.0268

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.5221 0.025

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.1922 -0.0072

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.5513 -0.0052

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.5504 -0.0053

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.9118 -0.0164

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 9.6869 -0.0133

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.9118 -0.0164

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 9.687 -0.0133

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.7001 -0.0099

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.3663 -0.0081

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 10.872 -0.0085

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.3518 -0.0081

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.7916 -0.0039

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.2321 -0.0034

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.7917 -0.004

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.2322 -0.0034

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.4214 -0.0209

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.0421 -0.0171

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.0445 -0.0172

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.8 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 12.16 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.81 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 12.17 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 17.55 0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.63 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 17.55 0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.57 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 17.12 0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.89 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 17.14 0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.88 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 20.12 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.77 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 20.12 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.78 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.42 0.06

註：「*」表海外型基金為前一日淨值