【財訊快報／編輯部】野村投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球科技多重資產-累積(TWD) 16.0722 0.1313

*全球科技多重資產-月配(TWD) 13.7605 0.1125

*全球科技多重資產-N累積(TWD) 16.0773 0.1315

*全球科技多重資產-N月配(TWD) 13.7603 0.1125

*全球科技多重資產-S(TWD) 12.846 0.1053

*全球科技多重資產-累積(USD) 16.543 0.1577

*全球科技多重資產-月配(USD) 14.193 0.1353

*全球科技多重資產-N累積(USD) 16.5407 0.1577

*全球科技多重資產-N月配(USD) 14.1791 0.1352

*全球科技多重資產-月配(CNY) 13.0527 0.1314

*全球科技多重資產-N月配(CNY) 13.0538 0.1314

*全球科技多重資產基金-月配(JPY) 13.3228 0.1093

*全球科技多重資產基金-N月配(JPY) 13.3214 0.1093

*全球科技多重資產基金-S(美元) 16.0119 0.1528

*全球科技多重資產基金-累積(JPY) 13.5057 0.111

*全球科技多重資產基金-N累積(JPY) 13.5142 0.111

*全天候組合基金-累積(新臺幣) 11.8998 0.0091

*全天候組合基金-月配(新臺幣) 10.4953 0.0081

*全天候組合基金-N累積(新臺幣) 11.889 0.0092

*全天候組合基金-N月配(新臺幣) 10.4944 0.0082

*全天候組合基金-S(新臺幣) 10.9619 0.0088

*全天候組合基金-累積(美元) 12.3074 0.0218

*全天候組合基金-月配(美元) 10.8901 0.0192

*全天候組合基金-N累積(美元) 12.2806 0.0216

*全天候組合基金-N月配(美元) 10.8836 0.0192

*全天候組合基金-月配(南非幣) 10.547 0.024

*全天候環球債券基金-累積(TWD) 9.8532 -0.0072

*全天候環球債券基金-月配(TWD) 9.0229 -0.0066

*全天候環球債券基金-N累積(TWD) 9.8564 -0.0073

*全天候環球債券基金-N月配(TWD) 9.0257 -0.0068

*全天候環球債券基金-S(TWD) 9.7586 -0.0067

*全天候環球債券基金-累積(USD) 10.3095 -0.0026

*全天候環球債券基金-月配(USD) 9.4283 -0.0025

*全天候環球債券基金-N累積(USD) 10.3038 -0.0026

*全天候環球債券基金-N月配(USD) 9.4271 -0.0024

*全天候環球債券基金-S(USD) 10 0

*全天候環球債券基金-月配(JPY) 9.0592 -0.0075

*全天候環球債券基金-N月配(JPY) 9.0577 -0.0072

*美國增長股票ETF組合-累積(TWD) 11.43 0.01

*美國增長股票ETF組合-月配(TWD) 11 0

*美國增長股票ETF組合-N月配(TWD) 11 0.01

*美國增長股票ETF組合-累積(USD) 11.4 0.03

*美國增長股票ETF組合-月配(USD) 10.97 0.02

*美國增長股票ETF組合-N月配(USD) 10.97 0.02

臺灣創新科技50ETF連結基金-累積 17.95 0.12

臺灣創新科技50ETF連結基金-半年配息17.36 0.12

臺灣智慧優選主動式ETF連結-累積 12.12 0.06

臺灣智慧優選主動式ETF連結-季配 12.12 0.06

鴻運基金 309.21 4.2

鴻利基金 162.4 1.92

台灣運籌基金 492.41 6.74

*環球基金-新臺幣 42.05 -0.23

*環球基金-人民幣 33.82 -0.1

*環球基金-美元 29.26 -0.11

積極成長基金 165.68 3.34

*全球品牌基金-累積(新臺幣) 64.11 0.11

*全球品牌基金-累積(美元) 15.27 0.05

*全球品牌基金-N(累積新臺幣) 17.05 0.03

*全球品牌基金-N(累積美元) 15.33 0.05

成長基金 446.44 6.14

高科技基金-累積 126.26 0.23

高科技基金-N累積 13.64 0.03

平衡基金-累積 146.95 0.65

平衡基金-TISA 19.77 0.08

ｅ科技基金 229.34 0.43

中小基金-累積 648.67 9.8

中小基金-S 76.69 1.16

優質基金-累積(新臺幣) 505.84 9.27

優質基金-S(新臺幣) 144.63 2.66

優質基金-TISA 24.59 0.46

優質基金-N累積 16.42 0.31

*泰國基金 43.33 0.39

*全球不動產證券化基金-累積(TWD) 16.96 -0.02

*全球不動產證券化基金-月配(TWD) 9.12 -0.01

*全球不動產證券化基金-累積(CNY) 13.3 0.01

*全球不動產證券化基金-月配(CNY) 8.61 0.01

*全球不動產證券化基金-S(新臺幣) 10.17 0

*中國機會基金-新臺幣 20.96 -0.2

*中國機會基金-美元 7.91 -0.06

*中國機會基金-人民幣 8.23 -0.06

*巴西基金 8.12 0.03

*印度潛力基金 22.37 -0.02

*亞太複合非投資等級債-累積(TWD) 12.0658 -0.0043

*亞太複合非投資等級債-月配(TWD) 4.2125 -0.0015

*亞太複合非投資等級債-累積(CNY) 12.1254 -0.0083

*亞太複合非投資等級債-月配(CNY) 4.5553 -0.0015

*亞太複合非投資等級債-累積(美元) 9.4037 0.0023

*亞太複合非投資等級債-月配(美元) 4.1419 0.001

*亞太複合非投資等級債-S(TWD) 10.047 0

*亞太複合非投資等級債-累積N(TWD) 8.7938 -0.0031

*亞太複合非投資等級債-月配N(TWD) 4.92 -0.0018

*亞太複合非投資等級債-月配N(USD) 4.6335 0.0012

*亞太複合非投資等級債-月配N(CNY) 5.0217 -0.0025

*環球非投資等級債券-累積(新臺幣) 11.8521 -0.0064

*環球非投資等級債券-月配(新臺幣) 5.9207 -0.0032

*環球非投資等級債券-累積(美元) 12.8242 -0.0061

*環球非投資等級債券-月配(美元) 6.3452 -0.0027

*環球非投資等級債券-累積(人民幣) 13.8284 -0.0057

*環球非投資等級債券-月配(人民幣) 6.1722 -0.0022

*環球非投資等級債券-S(新臺幣) 12.2649 -0.0064

*動態配置多重資產-累積(新臺幣) 17.6637 0.0485

*動態配置多重資產-月配(新臺幣) 13.242 0.0363

*動態配置多重資產-累積(美元) 17.7422 0.0683

*動態配置多重資產-月配(美元) 12.766 0.0491

*動態配置多重資產-累積(人民幣) 17.6284 0.0864

*動態配置多重資產-月配(人民幣) 12.0917 0.0581

*動態配置多重資產-累積(澳幣) 16.2681 0.0973

*動態配置多重資產-月配(澳幣) 11.8288 0.0674

*動態配置多重資產-累積(南非幣) 27.9612 0.0647

*動態配置多重資產-月配(南非幣) 13.8005 0.0333

*動態配置多重資產基金-S(新臺幣) 17.6834 0.0488

*美利堅非投資等級債-累積(新臺幣) 13.0435 -0.0138

*美利堅非投資等級債-月配(新臺幣) 6.4198 -0.0068

*美利堅非投資等級債-月配(美元) 6.5444 -0.0033

*美利堅非投資等級債-月配(人民幣) 6.6759 -0.0048

*美利堅非投資等級債-S(新臺幣) 12.2545 -0.0127

*美利堅非投資等級債-累積(美元) 11.1259 -0.0056

*美利堅非投資等級債-N(累積TWD) 11.2827 -0.012

*美利堅非投資等級債-N(月配TWD) 8.5399 -0.0091

*全球短期收益基金-新臺幣 11.4032 -0.0066

*全球短期收益基金-美元 12.1998 0.002

*全球短期收益基金-(人民幣) 11.5911 0.0076

*全球短期收益基金-月配(新臺幣) 9.4144 0.0002

*全球短期收益基金-月配(美元) 9.69 0.0016

*多元收益多重資產-累積(新臺幣) 15.8477 -0.0217

*多元收益多重資產-月配(新臺幣) 6.9517 -0.0095

*多元收益多重資產-累積(美元) 16.687 -0.0073

*多元收益多重資產-月配(美元) 7.3587 -0.0033

*多元收益多重資產-累積(人民幣) 16.3116 -0.004

*多元收益多重資產-月配(人民幣) 7.0434 -0.0018

*多元收益多重資產-S(新臺幣) 13.4359 -0.0185

*多元收益多重資產N-累積(新臺幣) 18.4751 -0.0254

*多元收益多重資產N-月配(新臺幣) 10.9426 -0.0149

*多元收益多重資產N-月配(美元) 10.6988 -0.0047

*多元收益多重資產N-月配(人民幣) 10.0399 -0.0025

*多元收益多重資產-N(累積USD) 12.5276 -0.0059

*多元收益多重資產基金-TISA(TWD) 11.8213 -0.0155

*亞太高股息基金-累積 27.64 0.17

*亞太高股息基金-季配 17.81 0.11

*亞太高股息基金-累積(人民幣) 10.79 0

*亞太高股息基金-季配(人民幣) 10.76 0

*亞太高股息基金-S(新臺幣) 11.88 0

*全球生技醫療基金 27.17 0.19

*全球金融收益基金-累積(新臺幣) 10.686 -0.0099

*全球金融收益基金-月配(新臺幣) 6.9689 -0.0063

*全球金融收益基金-S(新臺幣) 10.2943 -0.0094

*全球金融收益基金-累積(美元) 11.3894 -0.0028

*全球金融收益基金-月配(美元) 7.4176 -0.0019

*全球金融收益基金-累積(人民幣) 10.9878 -0.0013

*全球金融收益基金-月配(人民幣) 7.2386 -0.0005

*全球金融收益基金-累積N(新臺幣) 10.2311 -0.0095

*全球金融收益基金-月配N(新臺幣) 6.8403 -0.0063

*全球金融收益基金-月配N(美元) 7.276 -0.0018

*全球金融收益基金-月配N(人民幣) 7.0811 -0.0005

*全球金融收益基金-N累積(美元) 9.9218 -0.0025

*全球金融收益基金-月配(JPY) 9.2078 -0.0061

*全球金融收益基金-N月配(JPY) 9.205 -0.0064

*特別時機非投資等級債-累積(TWD) 10.8662 -0.0096

*特別時機非投資等級債-月配(TWD) 7.1645 -0.0061

*特別時機非投資等級債-N累積(TWD) 10.8628 -0.0093

*特別時機非投資等級債-N月配(TWD) 7.1627 -0.0062

*特別時機非投資等級債-累積(USD) 10.7571 -0.0011

*特別時機非投資等級債-月配(USD) 7.0693 -0.0007

*特別時機非投資等級債-N(累積USD) 10.7579 -0.0011

*特別時機非投資等級債-N(月配USD) 7.0697 -0.0007

*特別時機非投資等級債-累積(CNY) 10.1377 0.0016

*特別時機非投資等級債-月配(CNY) 6.8785 0.001

*特別時機非投資等級債-N(月配CNY) 6.8796 0.001

*特別時機非投資等級債-月配(AUD) 7.0034 0.0042

*特別時機非投資等級債-N(月配AUD) 6.986 0.0036

*特別時機非投資等級債-S(新臺幣) 11.8687 -0.0104

*全球正向效應成長-累積(TWD) 9.79 0.06

*全球正向效應成長-季配(TWD) 8.74 0.05

*全球正向效應成長-N累積(TWD) 9.79 0.06

*全球正向效應成長-N季配(TWD) 8.74 0.05

*全球正向效應成長-累積(美元) 8.56 0.07

*全球正向效應成長-季配(美元) 7.53 0.06

*全球正向效應成長-N累積(美元) 8.56 0.07

*全球正向效應成長-N季配(美元) 7.53 0.05

*全球正向效應成長-S季配(TWD) 10 0

*全球基礎建設大未來基金-新臺幣 15.32 -0.08

*全球基礎建設大未來基金-N(TWD) 15.32 -0.08

*全球基礎建設大未來基金-S(TWD) 11.65 -0.06

*全球基礎建設大未來基金-美元 13.56 -0.05

*全球基礎建設大未來基金-N(美元) 13.56 -0.05

*全球基礎建設大未來基金-人民幣 12.03 -0.04

*全球基礎建設大未來基金-N(CNY) 12.03 -0.03

*環球時機多重資產基金-累積(TWD) 13.6806 0.0016

*環球時機多重資產基金-月配(TWD) 10.6238 0.0014

*環球時機多重資產-N累積(TWD) 13.6902 0.0017

*環球時機多重資產-N月配(TWD) 10.6247 0.0014

*環球時機多重資產基金-S(新臺幣) 10 0

*環球時機多重資產基金-累積(USD) 13.6477 0.0177

*環球時機多重資產基金-月配(USD) 10.5584 0.0137

*環球時機多重資產-N累積(USD) 13.6995 0.0178

*環球時機多重資產-N月配(USD) 10.5565 0.0137

貨幣市場基金 17.3902 0.0007

*策略轉機多重資產基金-累積(TWD) 12.8499 0.0159

*策略轉機多重資產基金-月配(TWD) 11.1148 0.0136

*策略轉機多重資產-N累積(TWD) 12.8456 0.0179

*策略轉機多重資產-N月配(TWD) 11.1163 0.0142

*策略轉機多重資產基金-S(TWD) 10 0

*策略轉機多重資產基金-累積(USD) 12.7099 0.0257

*策略轉機多重資產基金-月配(USD) 10.9588 0.0222

*策略轉機多重資產-N累積(USD) 12.7096 0.0258

*策略轉機多重資產-N月配(USD) 10.9574 0.0222

*策略轉機多重資產基金-月配(CNY) 9.9062 0.0219

*策略轉機多重資產-N月配(CNY) 9.9164 0.0219

*全球高股息基金-累積(新臺幣) 43.61 -0.08

*全球高股息基金-季配(新臺幣) 24.99 -0.05

*全球高股息基金-累積(人民幣) 23.57 0.01

*全球高股息基金-季配(人民幣) 16.98 0.01

*全球高股息基金-S(新臺幣) 23.69 -0.04

*鑫平衡組合基金-累積 30.65 0.04

*鑫平衡組合基金-S 20.9 0.03

台灣高股息基金-累積 147.58 0.07

台灣高股息基金-S 20.13 0.01

台灣高股息基金-月配 18.38 0.01

台灣高股息基金-TISA 17.58 0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值