【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球動態入息多重資產-累積(TWD) 9.9632 -0.0215

*全球動態入息多重資產-配息(TWD) 9.9632 -0.0215

*全球動態入息多重資產-累積(USD) 10.0131 -0.0145

*全球動態入息多重資產-配息(USD) 10.0131 -0.0145

*全球動態入息多重資產-N配息(TWD) 9.9632 -0.0215

*全球動態入息多重資產-N配息(USD) 10.013 -0.0146

全家福貨幣市場基金 190.519 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 70.5 -0.19

*全球大趨勢基金-人民幣 14 -0.01

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 72.05 -0.19

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.63 -0.03

*亞洲科技基金 91.59 0.61

電子基金 271.02 3.46

台灣貨幣市場基金 16.3915 0.0008

店頭市場基金 41.98 0

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.6007 -0.0118

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 5.8768 -0.0041

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3419 0.0023

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.353 0.0011

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.1543 0.0086

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.6673 0.004

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.6262 -0.0118

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 5.9053 -0.0041

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.3421 0.0023

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.3465 0.0011

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.152 0.0086

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.6762 0.004

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.866 -0.0116

*中國世紀基金-新臺幣 16.4 0.07

*中國世紀基金-人民幣 21.16 0.14

*中國世紀基金-美元 13.5664 0.0763

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.43 0.07

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.26 0.14

*中國世紀基金-N(美元) 13.576 0.0765

*亞洲新興市場基金 18.49 0.04

創新趨勢基金-A 163.01 1.68

創新趨勢基金-TISA 24.64 0.25

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 28.98 0.29

*全球AI機器人及自動化產業-USD 29.8696 0.3397

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 29.04 0.29

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 29.8325 0.3392

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 25.6 0.25

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.1 -0.17

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.3217 -0.146

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.1 -0.17

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.2981 -0.1459

*全球不動產證券化基金A 10.719 -0.0055

*全球不動產證券化基金B 6.3783 -0.0033

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.33 0.09

*全球AI精準醫療基金-美元 11.7736 0.0981

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.33 0.09

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.7727 0.098

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 38.45 0.41

*全球AI人工智慧基金-美元 37.4781 0.4581

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 38.47 0.41

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 37.474 0.4581

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 37.38 0.4

小型精選基金-A 246.86 1.68

小型精選基金-TISA 22.67 0.15

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.9685 -0.0133

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.6884 -0.0102

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.0834 -0.0016

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.7838 -0.0013

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.9685 -0.0133

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.6881 -0.0102

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.0836 -0.0016

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.7923 -0.0012

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.3514 -0.0136

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.5283 -0.0015

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.7899 -0.0129

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.0783 -0.0034

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 7.8199 -0.0027

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.5731 0.0085

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.4159 0.0066

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.0481 0.0115

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.8437 0.0086

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 7.8179 -0.0027

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.5736 0.0085

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.418 0.0066

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.0613 0.0115

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.8455 0.0086

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.2825 -0.0034

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 7.45 0.02

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 6.8799 0.025

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 7.44 0.02

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 6.8807 0.025

*全球eSports電競基金-新臺幣 23.1 -0.02

*全球eSports電競基金-美元 21.3505 0.0153

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 23.1 -0.02

*全球eSports電競基金-N(美元) 21.3506 0.0153

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 43.89 0.58

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 33.44 0.44

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 43.91 0.59

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 33.55 0.45

中概平衡基金-A 151.87 1.39

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.23 -0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.53 -0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 18.4378 -0.0062

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.6499 -0.004

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.23 -0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.53 -0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)18.4408 -0.0062

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.6588 -0.0039

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.13 -0.03

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.3917 0.0108

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.3739 0.0098

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.6366 0.0268

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.5966 0.0244

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.156 -0.0109

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0755 -0.0087

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5597 0.0013

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4643 0.0011

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9267 0.003

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7718 0.002

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.3174 -0.0051

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.778 -0.0035

註：「*」表海外型基金為前一日淨值