【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*環球策略收益債券-A不配(TWD) 9.7792 -0.0086

*環球策略收益債券-B配息(TWD) 9.7792 -0.0087

*環球策略收益債券-NB配息(TWD) 9.7792 -0.0087

*環球策略收益債券-A不配(USD) 9.7988 0.0014

*環球策略收益債券-B配息(USD) 9.7988 0.0014

*環球策略收益債券-NB配息(USD) 9.7988 0.0014

*環球策略收益債券-B配息(JPY) 47.8497 0.0127

*環球策略收益債券-NB配息(JPY) 47.8497 0.0127

小龍基金 120.49 1.09

小龍基金-R(新台幣) 121.82 1.09

科技生化基金 295.07 2.37

國泰基金-A(新台幣) 183.08 1.82

國泰基金-A(TWD) 183.08 1.82

國泰基金-A(TWD) 183.08 1.82

台灣貨幣市場基金 13.2768 0.0007

中小成長 351.3 1.96

中小成長基金-B配息(TWD) 352.81 1.97

中小成長基金-NB配息(TWD) 351.31 1.95

大中華基金 186.72 1.31

*中港台基金-台幣 17.99 -0.12

*中港台基金-美元 0.5693 -0.0029

*中港台基金-人民幣 3.7994 -0.0158

*豐益債券組合基金-台幣 14.2095 -0.0022

*豐益債券組合基金-美元 0.5339 0.0005

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.3322 -0.0022

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.8836 -0.002

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6726 0.0008

*新興市場基金-台幣 28.52 0.15

*新興市場基金-美元 0.8995 0.0062

*中國內需增長基金-台幣 33.62 -0.4

*中國內需增長基金-美元 1.1582 -0.0118

*中國內需增長基金-I(美元) 1.1695 -0.0119

*中國內需增長基金-人民幣 7.1019 -0.0661

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.895 -0.005

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.3069 -0.0018

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4211 0.0002

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1571 0.0001

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7355 0.0039

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0099 0.0014

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4381 0.0003

*中國新興戰略基金-台幣 34.58 -0.12

*中國新興戰略基金-美元 1.0815 -0.002

*中國新興戰略基金-人民幣 7.307 -0.0072

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.4015 0.0004

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.9952 -0.0018

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 16.87 -0.04

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 12.71 -0.04

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.6488 -0.0008

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4951 -0.0007

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.7243 -0.0009

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.825 -0.0007

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 17.09 -0.05

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 12.25 -0.03

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 12.11 -0.03

*亞洲成長基金-台幣 24.23 0.15

*亞洲成長基金-美元 0.7892 0.006

*亞洲成長基金-人民幣 5.1191 0.0436

*亞洲成長基金-澳幣 1.0741 0.0087

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 27.8695 0.1514

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 16.6191 0.0903

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.8784 0.0062

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.5238 0.0036

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 5.8638 0.0462

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 1.2327 0.0091

*全球積極組合基金-台幣 43.53 0.1

*全球積極組合基金-美金 1.3742 0.0054

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 31.17 0.07

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.9317 0.0085

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 43.77 0.1

*全球基礎建設基金-台幣 20.02 -0.07

*全球基礎建設基金-美元 0.6706 -0.0013

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.6819 -0.0133

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 7.9511 -0.0084

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 7.9783 -0.0083

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4278 0

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2679 0

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2687 0

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD)7.7628 -0.0081

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)7.7545 -0.0082

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2615 0

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 19.8337 0.0639

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.6269 0.003

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 20.3575 0.0658

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 20.0539 0.0646

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 26.0277 0.0802

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.8161 0.0038

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 27.1465 0.084

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 26.2382 0.0809

*2049目標日期組合-新台幣TISA 26.1262 0.0807

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 23.932 0.0651

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.7468 0.0032

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 24.7751 0.0677

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 24.1344 0.0657

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 14.0281 -0.0025

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.0617 -0.0018

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.0513 -0.0018

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.493 0.0004

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3541 0.0004

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3536 0.0004

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.5442 0.0036

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.917 -0.0002

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 47.9565 0.0474

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.5961 -0.0036

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.7028 -0.0026

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.7027 -0.0026

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.626 0.001

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.7242 0.0008

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.7241 0.0008

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 88.81 0.65

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 59.25 0.44

台灣高股息基金-新台幣TISA 89.05 0.65

*美國ESG基金-新台幣 19.52 0.07

*美國ESG基金-美元 17.0206 0.0894

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 10.992 -0.0199

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.4865 -0.0154

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.5401 -0.0083

*美國優質債券基金-B配息(美元) 8.91 -0.0064

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 39.7903 -0.0237

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.4842 -0.0154

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 8.5722 -0.0062

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.9436 -0.0113

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.4197 -0.0097

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)12.0005 0.0012

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.4702 0.0011

註：「*」表海外型基金為前一日淨值